洪城环境: 江西洪城环境股份有限公司对于募投技俩结项并将节余召募资金永久补充流动资金的公告内容选录

（原标题：江西洪城环境股份有限公司对于募投技俩结项并将节余召募资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024-059 债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司对于募投技俩结项并将节余召募资金永久补充流动资金的公告

伏击内容教唆： ● 本次结项的召募资金投资技俩（简称“募投技俩”）为江西洪城环境股份有限公司（简称“公司”）2016年刊行股份购买财富募投技俩中的牛行水厂二期扩建工程、南昌市九龙湖组团给水管网开发纠正工程、南昌市瑶湖新区给水管网开发纠正工程、4845KWp光伏并网发电技俩、南昌县浑水处理厂二期工程和南昌市向阳浑水处理厂提标纠正工程。 ● 结项后节余召募资金安排：公司拟将节余召募资金永久补充流动资金（最终实质金额以资金转出当日召募资金专户金额为准），用于公司泛泛出产筹办活动，并刊出关系召募资金专项账户。 ● 字据《上海证券交往所上市公司自律监管带领第1号——措施运作》的联系规矩，本次节余召募资金永久补充流动资金事项毋庸提交公司董事会、推动大会审议，亦毋庸保荐机构/独处财务参谋人、监事会发表倡导。

一、召募资金的基本情况 经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有限包袱公司等刊行股份购买财富并召募配套资金的批复》（证监许可2016554号）核准，公司以非公开刊行样式向南昌市政投资集团有限公司、李龙萍以及上海国泰君安证券财富科罚有限公司（以“国泰君安君享新发2号集中财富科罚规划”参与认购）揣度刊行49,824,144推动谈主民币无为股召募配套资金，刊行价钱为10.52元/股，召募资金总数共计东谈主民币524,149,994.88元。本次召募资金已于2016年4月22日沿途到位。大信管帐师事务所（稀奇无为结伴）对召募资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字2016第6-00004号”《验资论述》。公司召募资金总数扣除承销费、验资用度、股权登记用度及信息表露费等刊行用度后，实质召募资金净额为东谈主民币494,531,331.75元，上述召募资金已专户存储。

二、召募资金投资技俩情况 字据《洪城水业刊行股份购买财富并召募配套资金暨关联交往论述书》过甚他刊行央求文献，公司规划的召募资金投资技俩情况如下： 单元：万元 | 序号 | 技俩 | 召募资金拟参加金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 牛行水厂二期扩建工程 | 37,618.76 | | 2 | 南昌市九龙湖组团给水管网开发纠正工程 | 3,292.00 | | 3 | 南昌市瑶湖新区给水管网开发纠正工程 | 5,539.21 | | 4 | 南昌县浑水处理厂二期工程 | 3,886.68 | | 5 | 南昌市向阳浑水处理厂提标纠正工程 | 2,528.19 | | 6 | 4845KWp光伏并网发电技俩 | 4,810.16 | | 揣度 | 揣度 | 57,675.00 |

由于南昌县浑水处理厂二期工程量作了删减，因此召募资金相应调减。另外，鉴于本次实质召募资金扣除各项刊行用度后的净额不成称心召募配套资金项指标沿途参加，字据既定原则，南昌市向阳浑水处理厂提标纠正工程技俩和4845KWP光伏并网发电技俩不再由召募资金参加，改由公司以自有资金参加，投资金额转化情况如下： 单元：万元 | 序号 | 技俩 | 转化前召募资金拟参加金额 | 转化后召募资金参加金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 南昌县浑水处理厂二期工程 | 3,886.68 | 3,003.16 | | 2 | 南昌市向阳浑水处理厂提标纠正工程 | 2,528.19 | - | | 3 | 4845KWp光伏并网发电技俩 | 4,810.16 | - | | 揣度 | 揣度 | 11,225.03 | 3,003.16 |

三、本次结项的募投技俩召募资金使用及节余情况 公司本次结项的募投技俩为牛行水厂二期扩建工程、南昌市九龙湖组团给水管网开发纠正工程、南昌市瑶湖新区给水管网开发纠正工程、南昌县浑水处理厂二期工程，上述技俩已达到预定可使用气象，称心结项条款，本次结项募投技俩具体使用及节余情况如下： 单元：万元 | 序号 | 技俩 | 答允召募资金参加金额（A） | 召募资金累计参加金额（B） | 扣除手续费后的利息及答理收益（C） | 预测节余召募资金（D） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 牛行水厂二期扩建工程 | 37,618.76 | 37,972.46 | 1,663.80 | 1,310.10 | | 2 | 南昌市九龙湖组团给水管网开发纠正工程 | 3,292.00 | 3,292.00 | - | - | | 3 | 南昌市瑶湖新区给水管网开发纠正工程 | 5,539.21 | 5,539.21 | - | - | | 4 | 南昌县浑水处理厂二期工程 | 3,003.16 | 2,445.00 | 80.91 | 639.07 | | 揣度 | 揣度 | 49,453.13 | 49,248.67 | 1,744.71 | 1,949.17 |

注：上述金额未经审计；利息及答理收益包含尚未收到的银行利息收入；预测节余召募资金D=A-B+C，实质金额以资金转出当日专户余额为准。

四、节余召募资金的原因及后续安排 （一）召募资金节余的主要原因 公司本次召募资金沿途存放于保荐机构、开户银行共同监管的召募资金专项账户中，进行聚拢科罚。在募投技俩开发历程中，公司严格死守召募资金科罚的联系规矩，字据技俩筹算，集合实质情况，合理使用召募资金。畛域2024年12月8日，本次结项募投技俩节余召募资金揣度约1,949.17万元（含扣除手续费后的利息、答理收益等）。同期，公司严格履行建筑施工、开辟采购等方面的合同义务，字据技俩程度、合同商定支付关系款项。经测算，畛域2024年12月8日，本次结项募投技俩其中牛行水厂二期扩建工程募投专项资金已使用实现但尚有部单干程量未结算，因此举座技俩未作审计结算，后续结算末端若存在需有偿支付，公司将以自有资金进行支付。公司在募投项指标执行历程中，字据募投项指标开发程度，在确保不影响募投技俩使用和资金安全的前提下，召募资金在存放时刻产生了一定的银行利息收入。 （二）节余召募资金的使用规划 为晋升资金使用恶果并集合公司实质筹办情况，公司拟将结项募投项指标节余1,949.17万元（实质金额以资金转出当日召募资金专户余额为准）召募资金永久补充流动资金，用于公司泛泛出产筹办活动。上述资金划转完成后，结项募投技俩在银行开立的召募资金专户将不再使用，公司将办理上述项指标召募资金专户销户手续。专户刊出后，公司及关系子公司（技俩执行主体）与保荐机构、开户银行签署的关系监管公约随之绝交。 （四）本次将节余召募资金永久补充流动资金的影响 本次将达到预定可使用气象的募投技俩结项，并将节余召募资金永久补充流动资金用于公司泛泛出产筹办活动，是公司字据实质筹办情况作念出的合理决议，成心于晋升召募资金使用恶果，相宜公司及全体推动利益，不会对公司出产筹办产生要害不利影响。

五、关系审议步地 字据《上海证券交往所上市公司自律监管带领第1号——措施运作》的联系规矩，募投技俩沿途完成后，节余召募资金（包含利息收入）低于500万简略低于召募资金净额5%的，不错免于履行审议步地，其使用情况应在最近一期如期论述中表露。鉴于公司2016年刊行股份购买财富召募资金投资技俩已沿途完成且节余召募资金低于召募资金净额的5%，本次节余召募资金永久补充流动资金事项毋庸提交公司董事会、推动大会审议，亦毋庸保荐机构/独处财务参谋人、监事会发表倡导。公司本次将节余召募资金永久补充流动资金事项不存在变相转换召募资金投向和毁伤推动利益的情形，相宜中国证监会《上市公司监管带领第2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》《上海证券交往所上市公司自律监管带领第1号——措施运作》及公司《召募资金科罚主见》等关系规矩。

特此公告。 江西洪城环境股份有限公司董事会 二〇二四年十二月九日