国联安增泰一年定开债发起式: 国联安增泰一年如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金分成公告

 国联安增泰一年如期怒放纯债债券型    发起式证券投资基金分成公告                        公告送出日历： 基金称呼                                      国联安增泰一年如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称                                      国联安增泰一年定开债发起式 基金主代码                                     008900 基金条约顺利日                                   2020 年 8 月 21 日 基金解决东谈主称呼                                   国联安基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼                                   上海浦东发展银行股份有限公司                                           《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息显露解决办                                           法》等法律律例、《国联安增泰一年如期怒放纯债债券型发起式 公告依据                                      证券投资基金基金条约》  （以下简称“《基金条约》”                                                                    ）、《国联安增                                           泰一年如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金招募证明书                                           （更新）》等关联法律文献 收益分拨基准日                                   2024 年 12 月 4 日                        基准日基金份额净                        值（单元：                            元）   闭幕收益分拨基准日的关联标的                        基准日基金可供分                        配利润（单元：                              元） 本次分成决议（单元：          元/10 份基金份额）                      0.28 关联年度分成次数的证明                               本次分成为 2024 年度的第 3 次分成 权利登记日                  2024 年 12 月 10 日 除息日                    2024 年 12 月 10 日 现款红利披发日                2024 年 12 月 11 日 分成对象                   权利登记日在国联安基金解决有限公司登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主                        选拔红利再投资阵势的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024 年 12 月 10 日的                        基金份额净值计算征服 ，红利再投资所得份额的握有期限自份额说明日启动计算。                        选拔红利再投资阵势的投资者其红利再投资的基金份额将于 2024 年 12 月 11 日平直 红利再投资关联事项的证明           计入其基金账户，自 2024 年 12 月 12 日起投资者不错查询、赎回。                          权利登记日之前（不含权利登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基                        金份额，其分成阵势按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入说明后与                        红利再投资所得份额一并划转。                        凭据财政部、国度税务总局的关联功令，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所 税收关联事项的证明                        得税。                        本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利再投资阵势的投资者其红利再投资所得 用度关联事项的证明                        的基金份额免收申购用度。    注：（1）现款红利款将于 2024 年 12 月 11 日自基金托管账户划出。   （2）冻结基金份额的红利披发按照《国联安基金解决有限公司怒放式基金业 务功令》的关联功令处理。   （1）权利登记日当日肯求申购或退换转入的基金份额不享有本次分成权利， 权利登记日当日肯求赎回或退换转出的基金份额享有本次分成权利。   （2）本基金分成阵势分为两种：现款分成与红利再投资。基金份额握有东谈主可 以在基金怒放日的交游时辰内到关联销售网点选拔或编削分成阵势，本次分成 最终分成阵势以权利登记日之前（不含 2024 年 12 月 10 日）临了一次选拔或编削 并经注册登记机构说明的分成阵势为准。敬请基金份额握有东谈主实时到关联销售 网点查询分成阵势；   若但愿编削分成阵势的，请务必在功令的时辰前到关联销售 网点办理变更手续。关于未在权利登记日之前选拔具体分成阵势的基金份额握 有东谈主， 本基金默许的分成阵势为现款分成阵势。   （3）本次分成不会改变本基金的风险收益特征，          也不会缩短本基金的投资风 险或升迁本基金的投资收益。   （4）因分成导致基金份额净值诊疗至面值隔壁，在阛阓波动等身分的影响 下，基金投资仍有可能出现蚀本或基金份额净值仍有可能低于面值。   （5）筹办见解    ①本基金解决东谈主网站：  www.cpicfunds.com。    ②本基金解决东谈主客户工作电话：021-38784766，400-7000-365（免资料话 费）。   （6）风险教唆：本基金解决东谈主情愿以淳厚信用、悉力守法的原则解决和诈欺 基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代 表其将来表现,基金解决东谈主解决的其他基金的功绩并不构老本基金功绩表现的 保证。投资有风险，   敬请投资东谈主持重阅读基金的关联法律文献，        并选拔妥当自己 风险承受能力的投资品种进行投资。    特此公告。                                    国联安基金解决有限公司