国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式: 国寿安保安吉纯债半年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金分成公告

       国寿安保安吉纯债半年如期灵通债券型发起式证券投资基金                              分成公告                     公告送出日历：2024 年 12 月 9 日 基金称呼             国寿安保安吉纯债半年如期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称             国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 基金主代码            004821 基金契约成效日          2017 年 8 月 22 日 基金措置东说念主称呼          国寿安保基金措置有限公司 基金托管东说念主称呼          广发银行股份有限公司 公告依据             《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作措置主义》、《国                  寿安保安吉纯债半年如期灵通债券型发起式证券投资基金基金契约》、                  《国寿安保安吉纯债半年如期灵通债券型发起式证券投资基金招募说                  明书》等 收益分派基准日          2024 年 11 月 29 日                  基准日基金份额净值（单元：东说念主民                  币元）                  基准日基金可供分派利润（单元： 戒指收益分派基准日的                               166,902,210.22                  东说念主民币元） 干系计算                  戒指基准日按照基金契约商定的分                  红比例打算的应分派金额（单元：         --                  东说念主民币元） 本次分成有计算（单元：东说念主 民币元/10 份基金份额） 推敲年度分成次数的说                  本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 明     注：本基金每 10 份基金份额披发红利 0.1900 元东说念主民币。 权力登记日              2024 年 12 月 10 日 除息日                2024 年 12 月 10 日 现款红利披发日            2024 年 12 月 11 日 分成对象               权力登记日登记在册的本基金举座基金份额抓有东说念主 红利再投资干系事项的说        接管红利再投资神态的投资者所退换的基金份额将以 2024 年 12 月 明                   10 日的基金份额净值为打算基准细则再投资份额，红利再投资所转                     换的基金份额于 2024 年 12 月 11 日径直划入其基金账户，2024 年 税收干系事项的评释          字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基                    金税收问题的见告》及财税20081 号《对于企业所得税几许优惠政                    策的见告》的律例，基金向投资者分派的基金利润，暂免征收所得税。 用度干系事项的评释          本基金本次分成免收分成手续费。接管红利再投资神态的投资者其红                    利所退换的基金份额免收申购用度。       （1）本基金收益分派神态分两种：现款分成与红利再投资，投资者可接管现款红利或     将现款红利自动转为基金份额进行再投资。对于未接管本基金具体分成神态的投资者，本基     金默许的分成神态为现款分成神态。       （2）投资者不错在往返本事内到销售网点修改分成神态的接管，本次分成证据的神态     将按照投资者在权力登记日前一日的往返本事实现前（即 2024 年 12 月 9 日 15：00 前）最     后一次接管的分成神态为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基金措置有限公司客户服     务中心证据分成神态是否正确，如不正确或但愿修改分成神态的，请务必在律例本事前到销     售网点办理变更手续。       （3）本基金的基金份额抓有东说念主及但愿了解本基金其他推敲信息的投资者,不错登录国寿     安保基金措置有限公司网站（http://www.gsfunds.com.cn）或拨打国寿安保基金措置有限公司     客户作事电话 4009-258-258（免远程费）探讨干系事宜。       （4）本基金销售机构的称呼及推敲神态请见国寿安保基金措置有限公司网站公示。       风险领导：国寿安保基金措置有限公司首肯以素养信用、死力尽职的原则措置和诈欺基     金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，     不会更正基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金的过往业     绩不代表异日发扬，敬请投资者看重投资风险。       特此公告。 国寿安保基金措置有限公司