11月26日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0284，涨0.06%

本站音尘，11月26日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0863元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.57%，近3个月着落0.02%，近6个月高潮0.78%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比85.44%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈说8.76%。

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