证券代码：300488 证券简称：恒锋器具 公告编号：2024-084
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋器具股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容实在、准确、齐全，莫得诞妄
纪录、误导性讲授或紧要遗漏。
相称教导：
一、对于可养息公司债券转股价钱调整的相关章程
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于高兴恒锋工
具股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
日向不特定对象刊行了 6,200,000 张可养息公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00
元，按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币 62,000.00 万元。经深圳证券交游所（以
下简称“深交所”）高兴，公司可养息公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所
挂牌上市交游，债券简称为：锋工转债；债券代码为：123239。
左证《恒锋器具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公司债券召募
发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）的相关章程，在本次刊行之后，当公司发
生配股、增发、送股、派息、分立偏执他原因引起公司股份变动的情况（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调整（保
留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整，
并在适应条目的上市公司信息显露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价
作风整日、调整想法及暂停转股技能（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的
可转债抓有东谈主转股请求日或之后，养息股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求
按公司调整后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主的债
权力益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股
价钱调整内容及操作想法将依据其时国度相关法律圭表及证券监管部门的相关
章程来制订。
二、可养息公司债券转股价钱历次调整情况
号：2024-049），左证相关圭表和《召募发挥书》的章程，公司刊行的可养息公
司债券（债券简称：锋工转债；债券代码：123239）的转股价钱将作相应调整。
调整前“锋工转债”转股价钱为 24.95 元/股，调整后“锋工转债”转股价钱为
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露的《关
于可养息公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-050）。
三、本次可养息公司债券转股价钱调整情况
司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体决策如下：以实施权益分拨股权
登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向举座推动每
如在利润分配决策公布后至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本由于可转
债转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
将按照“现款分成比例不变”的原则对利润分配总和进行调整。
公司回购专用证券账户中的股份2,999,974股不参与本次权益分拨。公司
用证券账户中已回购股份2,999,974股后的162,679,347股为基数，向举座推动每
实质派发现款分成总和为东谈主民币60,191,358.39元（含税）。
本次权益分拨实施后，按公司总股本折算每10股现款红利及除权除息参考价
筹谋如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现款分成（含税）=本次
实 际 现 金 分 红 总 额 / 公 司 总 股 本 *10 股 =60,191,358.39 元 /165,679,321*10 股
=3.633003元（保留六位少许，临了一位径直截取，不四舍五入）。本次权益分拨
实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总股本折算的每股现
金红利=除权除息日前一日收盘价-0.3633003元。
本次权益分拨股权登记日为：2024 年 11 月 26 日，除权除息日为：2024 年
显露的《2024 年前三季度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-083）。
左证《恒锋器具股份有限公司创业板向不特定对象刊行可养息公司债券召募
发挥书》的相关章程，本次“锋工转债”的转股价钱调整如下：
P1=P0-D=24.75-0.3633003≈24.39 元/股（保留少许点后两位，临了一位四
舍五入）
因此，调整后的“锋工转债”转股价钱为 24.39 元/股，调整后的转股价钱
自 2024 年 11 月 27 日（除权除息日）起顺利。
特此公告。
恒锋器具股份有限公司董事会
