11月1日基金净值：民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0408，涨0.02%

本站音问，11月1日，民生加银中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.0408元，较前一往返日高潮0.02%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮0.85%，近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈述4.06%。

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