万家锦利债券发起式A,万家锦利债券发起式C: 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录(更新)

                万家锦利债券型发起式证券投资基金                      基金家具贵府摘录（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 15 日                       送出日历：2024 年 10 月 17 日           本摘录提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。 一、家具大要 基金简称      万家锦利债券发起式            基金代码             020218 下属基金简称    万家锦利债券发起式 A          下属基金交往代码         020218 下属基金简称    万家锦利债券发起式 C          下属基金交往代码         020219                                                 上海浦东发展银行股份有限公 基金料理东说念主     万家基金料理有限公司           基金托管东说念主                                                 司                                上市交往所及上市日 基金合同顺利日   2024 年 1 月 18 日                       -                                期 基金类型      债券型                  交往币种             东说念主民币 运作时势      平日绽放式                绽放频率             逐日                                启动担任本基金基金 基金司理      董一平                  司理的日历                                证券从业日历           2016 年 6 月 28 日                                                 《基金合同》顺利之日起 3 年                                                 后的年度对应日，若基金钞票                                                 净值低于 2 亿元的，                                                           《基金合同》                                                 自动休止，不得通过召开基金                                                 份额执有东说念主大会的时势延续。 其他        休止条目                                                 若届时的法律规则或中国证监                                                 会章程发生变化，上述休止规                                                 定被取消、改换或补充，则本                                                 基金不错参照届时有用的法律                                                 规则或中国证监会章程引申。 注：本基金为二级债基，投资于股票、可疏导债券（含可差异交往可转债）及可交换债券的比例臆想不超 过基金钞票的 20%，其中投资于港股通方针股票的比例不超过股票钞票的 50%。在无间情况下本基金的预期 风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资打算与投资战术 请投资者阅读《招募阐发书》第九部分了解扎眼情况 投资打算      在严格限度风险并保执致密流动性的基础上，力图为投资者提供长期踏实的投资报酬。                            万家锦利债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新）          本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包括          主板、创业板以相称他中国证监会允许上市的股票、存托证据）、港股通方针股票、债          券（包括国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公司债、公建造行的证券公          司短期公司债、政府援救机构债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可          疏导债券（含可差异交往可转债）、可交换债券等）、钞票援救证券、债券回购、银行存          款、同行存单、货币市集器具、国债期货、信用繁衍品以及法律规则或中国证监会允许 投资范围     基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会相关章程） 。 如法律规则或监管机构以          后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴依次后，不错将其纳入投资范围。 基          金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基金投          资于股票、可疏导债券（含可差异交往可转债）及可交换债券的比例臆想不超过基金资          产的 20%，其中投资于港股通方针股票的比例不超过股票钞票的 50%；每个交畴昔日终          在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保执不低于基金钞票净值 5%的现款或者到          期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          债券品种聘请战术；6、股票投资战术；7、公建造行的证券公司短期公司债券投资战术； 主要投资战术          略。 事迹比较基准   中债新概述指数（全价）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%          本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基          金，高于货币市集基金。 本基金可投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投 风险收益特征          资方针、市集轨制以及交往王法等互异带来的专有风险，包括港股市集股价波动较大的          风险、汇率风险、港股通机制下交畴昔不连贯可能带来的风险等。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                     万家锦利债券发起式 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                收费时势/费率      备注             /执有期限（N）                         第 2页 共 4页                                     万家锦利债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新）               M＜1,000,000                       0.08%              特定投资者群体  申购费          M≥5,000,000                    1,000 元/笔             特定投资者群体 （前收费）         M＜1,000,000                       0.80%               其他投资者               M≥5,000,000                    1,000 元/笔              其他投资者                 N＜7 日                          1.50%                  -  赎回费         7 日≤N＜30 日                        0.10%                  -                 N≥30 日                           0                    -                            万家锦利债券发起式 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                                    收费时势/费率                  /执有期限（N）                       N＜7 日                                1.50%   赎回费                       N≥7 日                                  0 注:本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费时势/年费率或金额                              收取方 料理费                       0.60%                        基金料理东说念主和销售机构 托管费                       0.10%                           基金托管东说念主             万家锦利债券发 销售干事费                              0.40%                  销售机构               起式 C 其他用度       按照计议章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类基金份额不收破除售干事费。   本基金交往证券、期货、信用繁衍品等产生的用度和税负，以及《基金合同》顺利后与基金相关的信 息表示费、管帐师费、讼师费、诉讼费、仲裁费和基金份额执有东说念主大会用度等，按现实发生额从基金钞票 扣除。   上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金 如期表现表示为准。 四、风险揭示与迫切提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。    投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。    投成本基金可能碰到的风险包括：市集风险、料理风险、流动性风险、本基金的专有风险和其他风险 等；本基金的投资范围包括国债期货、钞票援救证券、公建造行的证券公司短期公司债、信用繁衍品等品 种，可能给本基金带来出奇风险。    本基金参与港股通交往，基金可根据投资战术需要或不同确立地市集环境的变化，聘请将部分钞票投 资于港股或聘请不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资于港股。    本基金投资内地与香港股票市集交往互联互通机制允许买卖的章程范围内的香港聚会交往所上市的股                                  第 3页 共 4页                                万家锦利债券型发起式证券投资基金基金家具贵府摘录（更新） 票（以下简称“港股通方针股票”）的，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方针、市集轨制以及交往 王法等互异带来的专有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交往，且对个股 不设涨跌幅收场，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的 投资收益酿成亏欠）、港股通机制下交畴昔不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股 通不行正常交往，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金的投资范围包括存托证据，除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基 金还将靠近投资存托证据的非常风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以 及价钱波动风险。   当本基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应依次后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募阐发书的计议章节。侧袋机制实施时辰，基金料理东说念主将对基金简称进行非常 标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读相关内容并关心本基金启用侧袋机制时 的特定风险。   本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、混杂型基金，高于货币 市集基金。本基金为二级债基，投资于股票、可疏导债券（含可差异交往可转债）及可交换债券的比例合 计不超过基金钞票的 20%，其中投资于港股通方针股票的比例不超过股票钞票的 50%。在无间情况下本基金 的预期风险水平高于纯债基金。   《基金合同》顺利之日起 3 年后的年度对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元的，《基金合同》自动终 止，不得通过召开基金份额执有东说念主大会的时势延续。本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并终 止，投资东说念主将靠近基金休止清盘的风险。   本基金的具体风险详见招募阐发书的“风险揭示”部分。 (二) 迫切提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则料理和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执 有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金家具贵府摘录信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的相关信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的相关临时公告等。    各方当事东说念主应允，因《基金合同》的签订、内容、履行和评释或与《基金合同》计议的一切争议，基 金合同当事东说念主应尽量通过协商、和洽阶梯惩处，如经友好协商未能惩处的，任何一方均应当将争议提交上 海外洋经济营业仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾 性的并对各方当事东说念主具有不勤勉。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询时势   以下贵府详见基金料理东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管合同、招募阐发书   如期表现，包括基金季度表现、中期表现和年度表现   基金份额净值   基金销售机构及计议时势   其他迫切贵府                             第 4页 共 4页