国泰君安安睿纯债债券A,国泰君安安睿纯债债券C: 对于国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金增多C类基金份额并修改法律文献的公告

       对于国泰君安安睿纯债债券型       证券投资基金增多 C 类基金份额          并修改法律文献的公告    凭证《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、   《公开召募证券投资基金运作责罚主义》、         《公开 召募证券投资基金销售机构监督责罚主义》等关系法律法则的法则及《国泰君安安睿纯债债券 型证券投资基金基金合同》    （以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的商定，为更好的得志庞大 投资东谈主的条款，上海国泰君安证券财富责罚有限公司（以下简称“本公司”        ）与基金托管东谈主上海 浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”      ）协商一致，决定于 2024 年 12 月 11 日起 增多国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”      ）的 C 类基金份额（基金代码 为：022738），同期对基金托管东谈主信息进行更新，并相应修改《基金合同》、  《国泰君安安睿纯债债 券型证券投资基金托管契约》    （以下简称“《托管契约》”）等关系文献。现将具体事项公告如下：    一、新增 C 类基金份额基本情况及关系业务安排    本基金增多 C 类基金份额后，将竖立该份额对应的基金代码并筹画基金份额净值。投资 者申购时不错自主取舍与 A 类基金份额、C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费，在赎回时凭证抓有期限收取赎回费，且从本类别基 金财富入彀提销售做事费，具体费率结构如下：    本基金 C 类基金份额不收取申购用度。    本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：             相连抓有本领（N）                              赎回费率                N               N≥7 天                                 0   对 C 类基金份额抓有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   本基金 C 类基金份额的销售做事费年费率为 0.20%，销售做事费按前一日 C 类基金份额的 基金财富净值的 0.20%年费率计提。   本基金 C 类基金份额的申购、赎回及最低抓有份额的抛弃与 A 类基金份额申购、赎回及最 低抓有份额的抛弃一致。   基金责罚东谈主可在法律法则允许的情况下，调理本基金 C 类基金份额申购金额、赎回份额及 最低抓有份额的数目抛弃。基金责罚东谈主必须依照《公开召募证券投资基金信息露馅责罚主义》 的计划法则在法则序论上公告。   二、C 类基金份额适用的销售机构   注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室   办公地址：上海市静安区石门二路街谈新闸路 669 号博华广场 22-23 层及 25 层   法定代表东谈主：陶耿   电话：021-38676999   计划东谈主：甘珉   网址：www.gtjazg.com   基金责罚东谈主可凭证计划法律法则的条款，取舍其他适合条款的销售机构销售本基金，基金 责罚东谈主新增或变更本基金的销售机构时，将按照《公开召募证券投资基金信息露馅责罚主义》 进行公示。   三、 《基金合同》的改良内容   本基金新增 C 类基金份额的事项不波及基金合同当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化，对 原有基金份额抓有东谈主的利益无推行性不利影响，不需要召开基金份额抓有东谈主大会，且适合关系 法律法则的法则和《基金合同》的商定。   《基金合同》的具体改良内容如下： 修改前                               修改后 第二部分 释义                                   引申、销售以及基金份额抓有东谈主持事的用度                                   费等收取面孔的不同，将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类                                   基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分辩公                                   布基金份额净值 新增                                   而不计提销售做事费的基金份额类别                                   费，且从本类别基金财富入彀提销售做事费的基金份额类                                   别                                      （后续序号轮番调理） 第三部分 基金的基本情况                             八、基金份额类别                                本基金凭证申购用度、销售做事费等收取面孔的不同，                             将基金份额分为不同的类别。                                在投资东谈主申购基金时收取申购费，而不计提销售做事                             费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主申购基金时不收取申购 八、基金份额类别                    费，且从本类别基金财富入彀提销售做事费的，称为 C 类基    在不违抗法律法则、基金合同的商定以及对基金份额抓 金份额。 有东谈主利益无推行性不利影响的情况下，凭证基金推走运作情     本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分辩竖立基金代 况，在履行安妥身手后，基金责罚东谈主可罢手基金份额的销售、 码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 增多新的基金份额类别或对基金份额分类主义及国法进行 份额将分辩筹画并公告基金份额净值。 调理等，此项调理无需召开基金份额抓有东谈主大会，但调理实     投资东谈主可自行取舍申购 A 类基金份额或 C 类基金份额。 施前基金责罚东谈主需实时公告。                  在不违抗法律法则、基金合同的商定以及对基金份额                             抓有东谈主利益无推行性不利影响的情况下，凭证基金推走运                             作情况，在履行安妥身手后，基金责罚东谈主可罢手某类基金份                             额的销售、增多新的基金份额类别或对基金份额分类主义                             及国法进行调理等，此项调理无需召开基金份额抓有东谈主大                             会，但调理实施前基金责罚东谈主需实时公告。 第六部分 基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的绽放日及本领                    二、申购和赎回的绽放日及本领    基金责罚东谈主不得在基金合同商定除外的日历大略本领           基金责罚东谈主不得在基金合同商定除外的日历大略本领 办理基金份额的申购、赎回大略调治。投资东谈主在基金合同约        办理基金份额的申购、赎回大略调治。投资东谈主在基金合同 定除外的日历和本领建议申购、赎回或调治肯求且登记机构        商定除外的日历和本领建议申购、赎回或调治肯求且登记 证据经受的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一绽放        机构证据经受的，其基金份额申购、赎回或调治价钱为下一 日基金份额申购、赎回或调治的价钱。                 绽放日该类基金份额申购、赎回或调治的价钱。 三、申购与赎回的原则                   三、申购与赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后    1、                                  “未知价”原则，即申购、赎回价钱以肯求当日收市后 筹画的基金份额净值为基准进行筹画；            筹画的种种基金份额净值为基准进行筹画；                                  六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途                                  分辩筹画和公告种种基金份额净值和种种基金份额累计净 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途                值。本基金种种基金份额净值的筹画，均保留到少许点后 4 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财产承 金财产承担。T 日的种种基金份额净值在本日收市后筹画， 担。T 日的基金份额净值在本日收市后筹画，并按基金合同 并按基金合同的商定公告。遇荒谬情况，经履行安妥身手， 的商定公告。遇荒谬情况，经履行安妥身手，不错安妥蔓延 不错安妥蔓延筹画或公告。如关系法律法则以及中国证监 筹画或公告。如关系法律法则以及中国证监会另有法则，则 会另有法则，则照章则实践。 照章则实践。                              2、申购份额的筹画及余额的处理面孔：本基金申购份 的筹画详见《招募施展书》。本基金的申购费率由基金责罚 费率由基金责罚东谈主决定，并在招募施展书及基金家具贵府 东谈主决定，并在招募施展书及基金家具贵府提要中列示。申购 提要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日该类 的有用份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有用份额 基金份额净值，有用份额单元为份，上述筹画恶果均按四舍 单元为份，上述筹画恶果均按四舍五初学径，保留到少许点 五初学径，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或耗损由 后 2 位，由此产生的收益或耗损由基金财产承担。         基金财产承担。 详见《招募施展书》。本基金的赎回费率由基金责罚东谈主决定， 算详见《招募施展书》。本基金的赎回费率由基金责罚东谈主决 并在招募施展书及基金家具贵府提要中列示。赎回金额为 定，并在招募施展书及基金家具贵府提要中列示。赎回金 按推行证据的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 额为按推行证据的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净 相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹画恶果均按四舍五 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述筹画恶果 初学径，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或耗损由基金 均按四舍五初学径，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 财产承担。                            或耗损由基金财产承担。     ……                           列入基金财产；C 类基金份额不收取申购用度。 费率、赎回金额具体的筹画门径和收费面孔由基金责罚东谈主根          6、本基金基金份额分为 A 类和 C 类。A 类基金份额收 据基金合同的法则校服，并在招募施展书中列示。基金责罚 取申购用度，C 类基金份额从本类别基金财富入彀提销售服 东谈主不错在基金合同商定的领域内且对基金份额抓有东谈主无实 务费、不收取申购用度。本基金的申购费率、申购份额具体 质不利影响的前提下调理费率或收费面孔，并最迟应于新的 的筹画门径、赎回费率、赎回金额具体的筹画门径和收费方 费率或收费面孔实施前依照《信息露馅主义》的计划法则在 式由基金责罚东谈主凭证基金合同的法则校服，并在招募施展 法则序论上公告。                         书中列示。基金责罚东谈主不错在基金合同商定的领域内且对                                  基金份额抓有东谈主无推行不利影响的前提下调理费率或收费                                  面孔，并最迟应于新的费率或收费面孔实施前依照《信息披                                  露主义》的计划法则在法则序论上公告。                             九、多量赎回的情形及处理面孔 九、多量赎回的情形及处理面孔                                （2）部分脱期赎回：当基金责罚东谈主以为支付投资东谈主的赎   （2）部分脱期赎回：当基金责罚东谈主以为支付投资东谈主的赎                             回肯求有清贫或以为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财 回肯求有清贫或以为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财                             产变现可能会对基金财富净值形成较大波动时，基金责罚 产变现可能会对基金财富净值形成较大波动时，基金责罚东谈主                             东谈主在当日经受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 在当日经受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回肯求脱期办理。对于当日的赎回申                             回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比 请，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确                             例，校服当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交                             在提交赎回肯求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍延 赎回肯求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍脱期赎回                             期赎回的，将自动转入下一个绽放日接续赎回，直到全部赎 的，将自动转入下一个绽放日接续赎回，直到全部赎回为止；                             回为止；取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被甩掉。                             被甩掉。脱期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处 脱期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理，无优先权                             理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础 并以下一绽放日的基金份额净值为基础筹画赎回金额，以此                             筹画赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作                             提交赎回肯求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自 明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分                             动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的 脱期赎回不受单笔赎回最低份额的抛弃。                             抛弃。 第七部分 基金合同当事东谈主及权柄义务 二、基金托管东谈主                           二、基金托管东谈主   （一） 基金托管东谈主简况                       （一） 基金托管东谈主简况    称号：上海浦东发展银行股份有限公司                 称号：上海浦东发展银行股份有限公司    办公地址：上海市中山东一起 12 号                办公地址：上海市中山东一起 12 号    法定代表东谈主：郑杨                          法定代表东谈主：张为忠 三、基金份额抓有东谈主                   三、基金份额抓有东谈主    除法律法则另有法则或本基金合同另有商定外，每份基    除法律法则另有法则或本基金合同另有商定外，本基 金份额具有同等的正当权益。               金并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 第八部分 基金份额抓有东谈主大会                                   一、召开事由 一、召开事由                               1、除法律法则、中国证监会或基金合同另有法则外，当 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主        东谈主大会： 大会：                                 （5）调理基金责罚东谈主、基金托管东谈主的薪金法度或升迁销   （5）调理基金责罚东谈主、基金托管东谈主的薪金法度；          售做事费；   ……                                 …… 且对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响的前提下，以下        且对基金份额抓有东谈主利益无推行性不利影响的前提下，以 情况可由基金责罚东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基        下情况可由基金责罚东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召 金份额抓有东谈主大会：                         开基金份额抓有东谈主大会：    新增                               （1）调低销售做事费；   ……                                （后续序号轮番调理）   （3）增多或调理份额类别，罢手现存基金份额的销售，或         …… 调理基金份额分类主义及国法；                      （4）增多或调理份额类别，罢手现存某类基金份额的销                                   售，或调理基金份额分类主义及国法； 第十四部分 基金财富估值 五、估值身手                            五、估值身手 值除以当日基金份额的余额数目筹画，精准到 0.0001 元，小   基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目筹画，均 数点后第 5 位四舍五入。基金责罚东谈主不错配置大额赎回情形      精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金责罚东谈主可 下的净值精度济急调理机制。国度法律法则另有法则的，从        以配置大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度法 其法则。                              律法则另有法则的，从其法则。    基金责罚东谈主每个使命日筹画基金财富净值及基金份额           基金责罚东谈主每个使命日筹画基金财富净值及种种基金 净值，并按法则公告。                        份额净值，并按法则公告。                                   六、估值装假的处理 六、估值装假的处理                                      基金责罚东谈主和基金托管东谈主将遴荐必要、安妥、合理的措     基金责罚东谈主和基金托管东谈主将遴荐必要、安妥、合理的措                                   施确保基金财富估值的准确性、实时性。当任一类基金份 施确保基金财富估值的准确性、实时性。当基金份额净值小                                   额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值装假时，视为 数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值装假时，视为基金份额                                   该类基金份额净值装假。 净值装假。                                      ……     ……                                      ……     ……                                     （2）任一类基金份额的基金份额净值筹画装假偏差达     （2）基金份额净值筹画装假偏差达到基金份额净值的                                   到该类基金份额净值的 0.25%时，基金责罚东谈主应当通报基金                                   托管东谈主并报中国证监会备案；装假偏差达到该类基金份额 备案；装假偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金责罚东谈主应                                   净值的 0.5%时，基金责罚东谈主应当公告，并报中国证监会备 当公告，并报中国证监会备案。                                   案。     ……                                      …… 八、基金净值的证据                   八、基金净值的证据    基金财富净值和基金份额净值由基金责罚东谈主防御筹画，    基金财富净值和种种基金份额净值由基金责罚东谈主防御 基金托管东谈主防御进行复核。基金责罚东谈主应于每个使命日交 筹画，基金托管东谈主防御进行复核。基金责罚东谈主应于每个工 易已毕后筹画当日的基金财富净值和基金份额净值并发送 作日往返已毕后筹画当日的基金财富净值和种种基金份额 给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画恶果复核证据后发 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹画恶果复 送给基金责罚东谈主，由基金责罚东谈主按法则对基金净值信息给予 核证据后发送给基金责罚东谈主，由基金责罚东谈主按法则对基金 公布。                         净值信息给予公布。 第十五部分 基金用度与税收                                   一、基金用度的种类 一、基金用度的种类    新增                                     （后续序号轮番调理）                                 二、基金用度计提门径、计提法度和支付面孔                                    销售做事费可用于本基金阛阓引申、销售以及基金份                                 额抓有东谈主持事等各项用度。本基金份额分为不同的类别，                                 其中，本基金 A 类基金份额不收取销售做事费，C 类基金份                                 额的销售做事费年费率为 0.20%。                                    本基金 C 类基金份额的基金销售做事费计提的筹画公 二、基金用度计提门径、计提法度和支付面孔            式如下：    新增                              H＝E×0.20%÷夙昔天数    上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，凭证计划    H 为逐日应计提 C 类基金份额的基金销售做事费 法则及相应契约法则，按用度推行支拨金额列入当期用度，         E 为前一日 C 类基金份额的基金财富净值 由基金托管东谈主从基金财产中支付。                    销售做事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支                                 付。由基金托管东谈主凭证与基金责罚东谈主查对一致的财务数                                 据，自动在次月初 5 个使命日内按照指定的账户旅途进行支                                 付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺                                 延。                                    上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，凭证有                                 关法则及相应契约法则，按用度推行支拨金额列入当期费                                 用，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 第十六部分 基金的收益与分拨                                   三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则                           2、本基金收益分拨面孔分两种：现款分成与红利再投 资，投资者可取舍现款红利或将现款红利自动转为基金份额        别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的 进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分拨面孔        收益分拨面孔是现款分成； 是现款分成；                               3、基金收益分拨后种种基金份额净值弗成低于面值； 收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益         类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 分拨金额后弗成低于面值；                         4、种种基金份额之间由于是否收取销售做事费的不同                                   份基金份额享有同瓜分拨权 六、基金收益分拨中发生的用度                    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由           基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由 投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不及        投资者自行承担。当投资者的现款红利小于一定金额，不 以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将        足以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构 基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投         可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金 资的筹画门径，依照《业务责罚主义》实践。              份额。红利再投资的筹画门径，依照《业务责罚主义》实践。 第十八部分 基金的信息露馅 五、公开露馅的基金信息                       五、公开露馅的基金信息   （四）基金净值信息                         （四）基金净值信息    ……                               ……    在运行办理基金份额申购大略赎回后，基金责罚东谈主应当          在运行办理基金份额申购大略赎回后，基金责罚东谈主应 在不晚于每个绽放日的次日，通过法则网站、基金销售机构        当在不晚于每个绽放日的次日，通过法则网站、基金销售机 网站或交易网点露馅绽放日的基金份额净值和基金份额累         构网站或交易网点露馅绽放日的种种基金份额净值和种种 计净值。                              基金份额累计净值。    基金责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次           基金责罚东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次 日，在法则网站露馅半年度和年度终末一日的基金份额净值        日，在法则网站露馅半年度和年度终末一日的种种基金份 和基金份额累计净值。                        额净值和种种基金份额累计净值。   （七）临时申报                           （七）临时申报 提面孔和费率发生变更；                       用计提法度、计提面孔和费率发生变更； 五；                                值百分之零点五； 六、信息露馅事务责罚                  六、信息露馅事务责罚    基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的法则    基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的规 和《基金合同》的商定，对基金责罚东谈主编制的基金财富净值、 定和《基金合同》的商定，对基金责罚东谈主编制的基金财富净 基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期申报、更新 值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期 的招募施展书、基金家具贵府提要、基金清理申报等公开披 申报、更新的招募施展书、基金家具贵府提要、基金清理报 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金责罚东谈主进行书 告等公开露馅的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管 面或电子证据。                     理东谈主进行书面或电子证据。   注：“第二十四部分 基金合同内容摘记”章节波及上述内容的一并修改。   凭证上述变更，本公司对本基金的《托管契约》进行了相应改良；同期，本公司对《国泰君安 安睿纯债债券型证券投资基金招募施展书》          （以下简称“《招募施展书》”      ）和《国泰君安安睿纯债 债券型证券投资基金基金家具贵府提要》         （以下简称“《基金家具贵府提要》”         ）进行了相应更新 并按法则公告。   四、其他事项 改良后的本基金《基金合同》、       《托管契约》、《招募施展书》及《基金家具贵府提要》。投资者可通 过本公司网站（www.gtjazg.com）或中国证监会基金电子露馅网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查 阅本基金改良后的法律文献。   改良后的《基金合同》、       《托管契约》自 2024 年 12 月 11 日起奏效。 金份额的基金份额净值，之后将凭证《基金合同》的商定单独筹画净值信息。   客户做事电话：95521   网址：www.gtjazg.com   风险指示：基金责罚东谈主同意以本分信用、勤勉守法的原则责罚和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者作念出投资有缱绻之前，请仔细阅读基金合同、基金招 募施展书和基金家具贵府提要等家具法律文献，充分意志基金的风险收益特征和家具特点，认 真接头基金存在的各项风险要素，并凭证本人的投资方针、投资期限、投资教养、财富景色等因 素充分接头本人的风险承受智商，在了解家具情况及销售安妥性主张的基础上，感性判断并谨 慎作念出投资有缱绻。基金责罚东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资有缱绻后，基 金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。基金责罚东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构及关系机构不合基金投资收益作念出任何同意或保证。   投资者应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄面孔的区别。依期定额投资是 指点投资者进行永远投资、平均投资老本的一种浅易易行的投资面孔，但并弗成躲避基金投资 所固有的风险，弗成保证投资者得回收益，也不是替代储蓄的等效宽饶面孔。   特此公告。                                           上海国泰君安证券财富责罚有限公司