11月26日基金净值：嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新净值1.0258，涨0.03%

本站音问，11月26日，嘉合磐固一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0258元，累计净值为1.1304元，较前一交游日上升0.03%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.54%，近6个月上升1.57%，近1年上升5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比118.6%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李超，李超于2021年9月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计呈报13.54%。

以上推当作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。