松原股份: 对于松原转债回售的第一次教唆性公告

证券代码：300893        证券简称：松原股份            公告编号：2024-089 债券代码：123244        债券简称：松原转债        浙江松原汽车安全系统股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容信得过、准确、齐全，莫得  诞妄纪录、误导性述说或首要遗漏。   相配教唆： 卖出捏有的“松原转债”，甩抄本公告线路日的前一个来回日，“松原转债”的 收盘价钱高于本次回售价钱，投资者接受回售可能会带来亏蚀，敬请投资者留神 风险。   浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，于 二次临时激动大会，审议通过了《对于诊疗部分募投形式投资总和及变更部分募 集资金用途的议案》。证据《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象 刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“松 原转债”的附加回售条件成效。现将“松原转债”回售关连事项公告如下：   一、回售条件综合   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 14 日召开“松原转债”2024 年第一次债券 捏有东谈主会议和 2024 年第二次临时激动大会，审议通过了《对于诊疗部分募投项 目投资总和及变更部分召募资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于诊疗部分募投形式投 资总和及变更部分召募资金用途的公告》（公告编号：2024-078）。   证据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》第 8.3.7 条章程，经激动大会 批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在激动大和会事后二十个来回日内 赋予可退换公司债券捏有东谈主一次回售的权力。同期证据公司《召募评释书》的约 定，“松原转债”的附加回售条件成效。   证据公司《召募评释书》的商定，附加回售条件具体内容如下：   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标推论情况与公司在召募评释 书中的应允情况比较出现首要变化，该变化证据中国证监会的联系章程被视作改 变召募资金用途巧合该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可转债捏 有东谈主享有一次回售的权力。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债沿途或部分按照 债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债捏有东谈主在附加回售条件满 足后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内 不推论回售的，自动丧失该回售权，不成从新使附加回售权。    证据公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的盘算公式为 IA=B×i×t/365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。    其中：i=0.20%（“松原转债”第 1 个计息期年度，即 2024 年 8 月 1 日至 日，算头不算尾）。盘算可得：IA=100×0.20%×113/365=0.062 元/张（含税）。    由上可得“松原转债”本次回售价钱为 100.062 元/张（含息、税）。    证据联系税收法律和律例的关连章程，对于捏有“松原转债”的个东谈主投资者 和证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.050 元/张；对于捏有“松 原转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售骨子可得为 息不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.062 元/张，自行交纳利息所得税。    “松原转债”捏有东谈主可回售部分巧合沿途未转股的“松原转债”。“松原转 债”捏有东谈主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售样式和付款方式    证据《深圳证券来回所创业板股票上市国法》《深圳证券来回所上市公司自 律监管领导第 15 号——可退换公司债券》等联系章程，经激动大会批准变更募 集资金投资项指标，上市公司应当在激动大和会事后二十个来回日内赋予可退换 公司债券捏有东谈主一次回售的权力。关连回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前，激动大会决策公告后五个来回日内至少发布一次，在回售推论本领至少发 布一次，余下一次回售公告讦布的时辰视需要而定。公司将在指定的信息线路网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路上述关连回售的公告。   诈欺回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 11 月 22 日至 2024 年 11 月 28 日的回 售陈说期内，通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统进行回售申 报，回售陈说当日不错撤单。回售陈说还是证实，不成捣毁。若是陈说当日未能 陈说得手，可于次日链接陈说（限陈说期内）。债券捏有东谈主在回售陈说期内未进 行回售陈说，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售资金披发日之前，如发生 司法冻结或划扣等情形，债券捏有东谈主的该笔回售陈说业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回售“松原转债”，公司托付中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记有限职守公司深圳分公司的关连业务国法，公司资金到账日为 2024 年 12 月 3 日，回售款划拨日为 2024 年 12 月 4 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 12 月 5 日。回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售本领的来回和转股   “松原转债”在回售期内将链接来回，在销亡来回日内，若“松原转债”捏 有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，按以下规矩不断恳求： 来回、回售、转托管。“松原转债”在回售期内尚未开动转股。   四、备查文献 限公司可退换公司债券回售事项的核查主张》； 可退换公司债券回售的法律主张书》。   特此公告。     浙江松原汽车安全系统股份有限公司             董事会