证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-074
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的真确、准确和竣工，莫得特殊
记录、误导性叙述或紧要遗漏。
相当请示：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”合手券东谈主庄重在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“聚
飞转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免
出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性处分要求的，不行将所合手“聚飞转债”袭击为股票，特提请投资者注重不行
转股的风险。
飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，相当提醒“聚飞转债”合手有东谈主庄重在限期内转股，如
果投资者未实时转股，可能面对赔本，敬请投资者庄重投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技巧，深圳市聚飞光电股份有限
公司（以下简称 “公司”）A 股股票已知足在贯串 30 个往将来中至少 15 个往来
日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%），
已触发《召募证明书》中的有条件赎回要求。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，齐集当前
商场及公司本人情况，经过概括探求，公司董事会快活公司诳骗“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司处分层认真后续“聚飞转债”赎回的一谈
关连事宜。具体情况如下：
一、可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公培育行了 7,046,881 张可袭击公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所
往来系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上2020386 号”文快活，公司 70,468.81 万元可袭击公司债券
于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往来，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。
本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。
（公告
编号：2020-034）。因公司本质 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219
股为基数，向举座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020
年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
举座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29
日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股
调养为 5.08 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
举座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调
整为 4.98 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。
告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向举座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月
股调养为 4.88 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。
告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本
向举座推动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月
股调养为 4.78 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户
股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调养为 4.77 元/股。调
整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。
二、可转债有条件赎回要求可能建设的情况
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可
转债：
A.在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票贯串 30 个往将来中至
少有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往将来
按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调养后的往将来按调养后的转股价钱和收
盘价钱蓄意。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技巧，公司 A 股股票已知足在连
续 30 个往将来中至少 15 个往将来的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱
（4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条
款。
事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，齐集当前
商场及公司本人情况，经过概括探求，公司董事会快活公司诳骗“聚飞转债”的
提前赎回职权。同期，董事会授权公司处分层及关连部门认真后续“聚飞转债”
赎回的一谈关连事宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回才调、价钱、付款方
式实时分等具体事宜。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及证明依据
证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“聚飞转债”赎回
价钱为 101.57 元/张。蓄意经过如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率（2.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计
息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）
，为 229
天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放肆赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚
飞转债”合手有东谈主。
（三）赎回才调实时分安排
债”合手有东谈主本次赎回的关连事项。
记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次
赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商平直划入“聚飞转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）、讨论样貌
讨论部门：公司董事会办公室
讨论地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号
讨论电话：0755-29646311
讨论邮箱：jfzq@jfled.com.cn
四、骨子章程东谈主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往来“聚飞转债”的情况
经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司骨子章程
东谈主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档处分东谈主员不存在往来
“聚飞转债”的情形。
五、其他需证明的事项
行转股陈述。具体转股操作提倡债券合手有东谈主在陈述前讨论开户证券公司。
的最小单元为 1 股；并吞往将来内屡次陈述转股的，将合并蓄意转股数目。可
转债合手有东谈主央求袭击成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及袭击为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的讨论章程，在可转债合手有东谈主转股当日后的
五个往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一往将来上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律观念书；
转债的核查观念。
特此公告！
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
