黄金主题LOF: 易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）A（东说念主民币份额））基金产物贵府选录更新

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）（易方达黄金 主题（QDII-LOF-FOF）A（东说念主民币份额））基金产物                    贵府选录更新                 编制日历：2024年11月15日                 送出日历：2024年11月18日 本选录提供本基金的垂危信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、产物大略           易 方 达 黄 金 主 题 基金简称                          基金代码      161116           （QDII-LOF-FOF）           易 方 达 黄 金 主 题 下属基金简称    （QDII-LOF-FOF）A（东说念主   下属基金代码    161116           民币份额）           易方达基金料理有限公                    中国农业银行股份有限 基金料理东说念主                         基金托管东说念主           司                             公司                                         香港上海汇丰银行有限                                         公司           无 境外投资参谋人                        境外托管东说念主     The Hongkong and                                         Shanghai      Banking                                         Corporation Limited                               上市往来所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金左券奏效日   2011-05-06                               市日历       2011-11-08 基金类型      基金中基金               往来币种      东说念主民币 运作格局      正常怒放式               怒放频率      每个怒放日                               初始担任本基金           PAN LINGDAN（潘令                2024-07-27                               基金司理的日历           旦）                               证券从业日历    2009-09-07 基金司理                               初始担任本基金           殷春涛                 基金司理的日历                               证券从业日历    2004-07-01 场内简称：     黄金主题 LOF 二、基金投资与净值理会 (一) 投资方针与投资计策 投资方针      追求基金金钱的永久结识升值。           本基金投资鸿沟包括行家市集内照章可投资的公募基金（含ETF）、股 投资鸿沟           票、固定收益证券、货币市集用具、金融繁衍产物及中国证监会允许          本基金投资的其他金融用具。本基金的投资组合比例鸿沟为：投资于          基金的金钱总共不低于本基金基金金钱净值的60%，投资于基金的资          产中不低于80%投资于黄金基金；现款或者到期日在一年以内的政府          债券的投资比例总共不低于本基金基金金钱净值的5%，现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即追踪          黄金价钱或黄金价钱指数的ETF）及黄金股票基金（包括追踪黄金股票          指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金金钱投资于黄金采掘公司股          票的主动基金）。如法律规章或监管机构以后允许基金奏凯投资黄金          什物、黄金证实或与什物商品挂钩的繁衍品等其他用具（包括但不限          于以后在国内上市、以追踪黄金价钱或黄金价钱指数为目的的ETF，以          及在国表里上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金料理东说念主不错          将其纳入投资鸿沟。如法律规章或监管机构以后允许本基金投资其他          品种，基金料理东说念主在实践合适程序后，不错将其纳入投资鸿沟。          本基金主要通过对国际黄金价钱中永久趋势的判断，在不同金钱类别          中进行金钱建立。本基金在选拔黄金ETF时，将空洞研讨基金鸿沟、跟          踪偏离度与追踪谬误、折溢价、二级市集流动性等。本基金对黄金采 主要投资计策          掘公司股票进行投资时，主要研讨金矿的储量、开荒难度；开荒手艺、          出产智力以及产量的预期变化；筹算成本的变化等。本基金对黄金股          票基金进行投资时，要点测验追踪谬误、逾额收益、投资计策等。          以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的国际现货黄金（经汇率折算）× 事迹比较基准   50%+MSCI行家金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS          IMI INDEX）×50%          基金料理东说念主根据对黄金价钱走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司          股票过甚他金钱之间进行主动建立。本基金的理会与黄金价钱干系性 风险收益特征          较高。本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金          主要投资国外，存在汇率风险。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解注释情况。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 投资组合股产建立图表 区域建立图表 本基金2024年9月30日未合手有各个国度（地区）证券市集的权力投资。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：自 2019 年 10 月 11 日起，本基金事迹比较基准由“以伦敦黄金市集下昼定盘价计 价的国际现货黄金（经汇率折算）”调遣为“以伦敦黄金市集下昼定盘价计价的国际现货黄 金（经汇率折算）×50%+MSCI 行家金矿股指数（MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI INDEX）×50%”。 基金的过往事迹不代表改日理会。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）                 收费格局 用度类型                                              备注             /合手有期限（N）                   /费率                                                非特定投资群体、场外                                                  往来申购费                                                非特定投资群体、场外                                                  往来申购费                                                非特定投资群体、场外                                                  往来申购费                                        按笔收                                                非特定投资群体、场外                   M ≥ 1,000 万元        取，1000                                                  往来申购费                                        元/笔 申购费（前                                          本类份额场内往来不收                      -                   -  收费）                                              取申购费                                                特定投资群体、场社交                                                   易申购费                                                特定投资群体、场社交                                                   易申购费                                                特定投资群体、场社交                                                   易申购费                                        按笔收                                                特定投资群体、场社交                   M ≥ 1,000 万元        取，1000                                                   易申购费                                        元/笔  赎回费                    N ≥ 730 天           0.00%    场社往来赎回费                  N ≥ 7天           0.20%     场内往来赎回费 注：1、场内往来用度以证券公司施行收取为准。2、要是投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费格局/年费率或金额                      收取方 料理费           年费率 1.20%              基金料理东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                   基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 40,000.00 元               管帐师事务所 信息裸露费     年用度金额 120,000.00 元              章程裸露报刊          详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终施行金额以基金如期呈文裸露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手或然分，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作空洞费率（年化） 注：基金运作空洞费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度总共占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的干整个据为基准测算。 四、风险揭示与垂危请示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    投本钱基金可能碰到的风险包括但不限于:（1）本基金私有的风险，主要包括基金事迹 严重受黄金价钱单一成分影响的风险、投资黄金 ETF 所濒临的私有风险、投资对象金钱数 量与金钱鸿沟有限引致的特地风险、上市往来及外汇额度戒教会致的特地风险；（2）境外 投资风险，主要包括国别/地区市集风险、政府管制风险、监管风险、政事风险、汇率风险、 利率风险、繁衍品风险、金融模子风险、信用风险；（3）流动性风险，主要包括投资主义 的流动性风险以及基金料理东说念主空洞愚弄种种流动性风险料理用具可能对投资者带来的风险； （4）基金运立场险，主要包括操立场险、管帐核算风险、法律及税务风险、往来结算风险、 证券假贷/正回购/逆回购风险；               （5）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，主要包括当然灾害风险和第三方风 险。 （二）垂危请示   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称连累、诚挚信用、严慎奋力的 原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金左券取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金左券确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合 同》而产生的或与《基金左券》有计划的一切争议应尽量通过协商、归拢路线治理，如经友好 协商未能治理的最终将通过仲裁格局处理，详见《基金左券》。   基金产物贵府选录信息发生弱点变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期珍藏基金料理东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他贵府查询格局   以下贵府详见基金料理东说念主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088