中加恒泰定开债券A,中加恒泰定开债券C: 中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金敞开申购、赎回、救济业务公告

中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金     敞开申购、赎回、救济业务公告                          公告送出日期：    基金称号                      中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金    基金简称                      中加恒泰定开债券    基金主代码                     007478    基金运作神气                    公约型敞开式    基金合同成效日                   2019 年 07 月 31 日    基金搞定东说念主称号                   中加基金搞定有限公司    基金托管东说念主称号                   浙商银行股份有限公司    基金注册登记机构称号                中加基金搞定有限公司                             《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                             《公开召募证券投资基金运作搞定                             方针》等法律律例以及《中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金    公告依据                             基金合同》、                                  《中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金招募知道                             书》    申购肇始日                     2024 年 11 月 15 日    赎回肇始日                     2024 年 11 月 15 日    救济转入肇始日                   2024 年 11 月 15 日    救济转出肇始日                   2024 年 11 月 15 日    下属基金份额类别的基金简称             中加恒泰定开债券 A           中加恒泰定开债券 C    下属基金份额类别的交游代码             007478               017806    该基金份额类别是否敞开申购、赎回、救济       是                    是       注：1、本基金为按期敞开基金，本基金的阻塞期为自《基金合同》成效之日起（包括《基金    合同》成效之日）或自每一敞开期竣事之日次日起（包括该日），至三个月后的对应日（如该日    为非责任日或日期月度不存在该对应日期的，则顺延至下一责任日）的前一日。本基金阻塞    期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。本基金第二十个阻塞期为 2024 年 08 月 15 日至    个阻塞期，阻塞期为 2024 年 11 月 16 日至 2025 年 02 月 16 日（如遇节沐日，阻塞期竣事时间将    以基金搞定东说念主届时的公告为准）。         本基金在敞开期内接管投资者的申购、赎回和救济央求。2024 年 11 月 15 日为本基金的                   本次敞开期仅 1 个责任日。    第二十个运作周期竣事后的敞开日，         左证《中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金基金合同》、                                     《中加恒泰三个月按期    敞开债券型证券投资基金招募知道书》，                     本基金每三个月敞开一次，                                每次敞开期不少于一个工    作日何况最长不起原十个责任日。中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金本次的开    放期为 2024 年 11 月 15 日。本事本基金弃取敞开运作时势，投资东说念主可办理基金份额申购、赎    回、救济或其他业务。具体办理时间为上海证券交游所、深圳证券交游所的宽敞交游日的交    易时间，       但基金搞定东说念主左证法律律例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎    回时以外。          投资东说念主单笔申购的最低金额为 10.00 元（含申购费），       申购时，                          追加申购的单笔最低金额为                        初次最低申购金额为 10.00 元（含申购费），   （含申购费）。通过本基金搞定东说念主直销柜台申购，                      追    加申购的单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级    差有其他章程的，           以各销售机构的业务章程为准。       A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于    本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。投资者弃取红利再投资转基金份额时不收取申    购用度。本基金申购用度仅适用于 A 类基金份额。本基金 C 类基金份额不收取申购费。       投资东说念主一天之内要是有多笔 A 类基金份额申购，适用费率按单笔分裂贪图，申购费率如    下：                           申购金额 M（含申购费）                     申购费率                               M〈100 万                      0.80%    申购费                               M≥500 万                 按笔收取，       本基金现在暂停接管个东说念主投资者的申购（含救济转入、按期定额投资）业务，详见本公司    于 2024 年 08 月 16 日袒露的《中加恒泰三个月按期敞开债券型证券投资基金暂停接管个东说念主投    资者申购（含救济转入、按期定额投资）业务的公告》。对于规复本基金上述业务的时间，                                           本公    司将另行公告。       投资东说念主可沿途或部分基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于 10.00 份，基金份额执    有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次    沿途赎回。实质操作中，              以各销售机构的具体章程为准。       本基金 A/C 类基金份额的赎回费率随基金份额执惟恐间加多而递减。       本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表：                                  执有期限                      赎回费率                        归拢敞开期内将申购的份额赐与赎回的（Y＜             赎回费        归拢敞开期内将申购的份额赐与赎回的（Y≥                                    其他                        0.00%       本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份    额执有东说念主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额执续执有期少于 7 日的投资东说念主    收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 A 类基金份额执续执有期不少于 7 日且少于 30 日的             将不低于赎回费总和的 25%计入基金财产，    投资东说念主收取的赎回费，                    其余用于支付商场扩充、销    售、登记和其他必要的手续费。       本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表：                                  执有期限（Y）                   赎回费率                                   Y＜7 天                      1.50%             赎回费                                   Y≥7 天                      0.00%       本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份    额执有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，    将全额计入基金财产。       无。    只可救济为另一只基金的前端时势份额，                     后端时势下的基金份额只可救济为另一只基金的后    端时势份额。投资者在提交基金救济业务时应明确标示类别。                  如触及的转出基金有赎回用度的，                                收取该基金的赎回用度。其中赎回    用度按照转出基金的基金合同、招募知道书（含更新）及最新的相关公告商定的比例归入基金    财产，      其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。              从申购用度低的基金向申购用度高的基金救济时，                                   每次收取申购补差 用度；   从申购用度高的基金向申购用度低的基金救济时，                        不收取申购补差用度。 笔救济央求导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余额收尾，                                      则转 出基金余额部分基金份额将被同期赎回。                        基金救济用度按每笔央求单独贪图。                     贪图后果按照四舍五入顺次，                                 保留少许点后两位。 公告中有十分知道的以外），             则基金救济时的申购补差费按照优惠后的费率贪图，                                   但对于通过 销售机构网上交游拿起的基金救济央求，如本公司未作十分知道，将以各销售机构的章程为 准。                   基金救济用度的组成通常适用于前述王法，                                     即基金救济费 用由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。   （1）基金转出时赎回费的贪图：   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出金额－转出基金赎回费   （2）基金转入时申购补差费的贪图：   贪图补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金   赎回费-再投资份额赎回费）                                 】×转入基金申   申购补差费＝Max{【贪图补差费金额／（1＋转入基金申购费率）                           】×转出基金申购费率，   购费率－【贪图补差费金额／（1＋转出基金申购费率）         0}   净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值   要是转入基金申购费适用固定用度时，                   则转入基金申购费=转入基金固定申购费。   要是转出基金申购费适用固定用度时，                   则转出基金申购费=转出基金固定申购费。   转入份额按照四舍五入的顺次保留少许点后两位，                        由此产生的时弊归入基金财产。 况制定基金促销谋略，          针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销步履。在基金促销步履 本事，基金搞定东说念主不错按中国证监会要求践诺必要手续后，对基金投资者适应调养基金救济 费率。      基金救济只可在归拢销售机构进行。救济的两只基金必须齐是该销售机构销售的归拢 基金搞定东说念主搞定的、在归拢注册登记机构注册登记的基金。   本基金通过中加基金搞定有限公司直销柜台及网上交游办理。      其他销售机构如以后通畅本基金的救济业务，本公司可不再十分公告，敬请强大投资者 善良各销售机构通畅上述业务的公告或垂询联系销售机构。   中加基金搞定有限公司直销中心。   具体名单详见基金搞定东说念主网站公示。   基金搞定东说念主可左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                           《公开召募证券投资基金运作管     《公开召募证券投资基金销售机构监督搞定方针》和基金合同等的章程， 理方针》、                              弃取其他符 合要求的机构销售本基金，            并在基金搞定东说念主网站公示。   无。   在敞开期内，        基金搞定东说念主应当在不晚于每个敞开日的次日，                           通过指定网站、基金销售机构 网站能够买卖网点袒露敞开日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须左证销售机构章程的身手，                   在敞开日的具体业务办理时间内提议申购或赎回 的央求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构章程的神气备足申购资金，                               投资者在提交赎回申 请时，   必须有填塞的基金份额余额，               不然所提交的申购、赎回央求无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时间、处理王法等在顺从 基金合同和招募知道书章程的前提下，                 以各销售机构的具体章程为准。   投资东说念主申购基金份额时，             必须在章程时间内全额请托申购款项，                             投资东说念主请托申购款项，                                      申 购诱惑；    基金份额登记机构证实基金份额时，                   申购成效。   基金份额执有东说念主递交赎回央求，                赎回诱惑；                    基金份额登记机构证实赎回时，                                 赎复活效。投 资者赎回央求成效后，基金搞定东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生普遍赎回 或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，                            款项的支付方针参照基金合 同联系条件处理。   遇交游所或交游商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金搞定东说念主及基金托管东说念主所能法则的身分影响业务处理经过期，                           则赎回款项划付时间顺延至不 可抗力或其他情形影响身分摈斥之日的下一个责任日。      基金搞定东说念主应以交游时间竣事前受理灵验申购和赎回央求确今日算作申购或赎回央求 日(T 日)，在宽敞情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证实。T 日提交 的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他 神气查询央求的证实情况。若申购不告捷，                   则申购款项退还给投资东说念主。如相关法律律例以及 中国证监会另有章程，          则依章程扩充。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构已 经吸收到申购、赎回央求。申购与赎回的证实以登记机构的证实后果为准。对于央求的证实 情况，   投资者应实时查询并妥善诈欺正当权柄。   基金搞定东说念主可在法律律例允许的规模内、在不合基金份额执有东说念主利益形成损伤的前提 下，对上述业务的办理时间、神气等王法进行调养。基金搞定东说念主应在新王法启动实施前按照 《信息袒露方针》的联系章程进行公告。   如有任何疑问，         请与本基金搞定东说念主磋磨。   客服热线：       www.bobbns.com   官方网站：   风险揭示：      本基金搞定东说念主得意以针织信用、悉力尽职的原则搞定和运用基金财富，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者在投资前矜重阅读本基金《基金合同》和《招募知道 书》，   弃取与自己风险承受智商相匹配的产物。   特此公告。                                     中加基金搞定有限公司