11月5日基金净值：吉利季开鑫定开债A最新净值1.2628，涨0.02%

本站音尘，11月5日，吉利季开鑫定开债A最新单元净值为1.2628元，累计净值为1.2628元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.19%，近3个月下落0.82%，近6个月高涨0.45%，近1年高涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利季开鑫定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比132.82%，现款占净值比14.33%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬21.1%。

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