华亚智能: 东吴证券对于华亚智能初次公建树行股票召募资金投资名堂结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的核查倡导内容摘抄

（原标题：东吴证券对于华亚智能初次公建树行股票召募资金投资名堂结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的核查倡导）

东吴证券股份有限公司对于苏州华亚智能科技股份有限公司初次公建树行股票召募资金投资名堂结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的核查倡导

召募资金基本情况

经中国证监会核准，公司公建树行20,000,000鼓舞说念主民币平时股，每股刊行价钱19.81元，共召募资金396,200,000元，扣除刊行用度后履行召募资金净额为349,590,800元。

召募资金措置情况

公司制定了《召募资金措置轨制》，对召募资金持行专户存储，并与保荐机构东吴证券及买卖银行签署了《召募资金三方监管公约》。

召募资金投资名堂及使用与节余情况

名堂称号：精密金属结构件扩建名堂、精密金属制造职业智能化研发中心名堂。 召募资金拟参加总数：34,959.08万元。

摒弃2024年10月31日，两个名堂已达到预定可使用状况，累计参加召募资金26,565.96万元，利息收入和招待收益扣除手续费后的净额为2,396.58万元，尚未支付的合同尾款为4,733.82万元，展望结余召募资金6,055.88万元。

召募资金投资名堂结项并将节余召募资金耐久补充流动资金情况

2024年11月5日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《对于初次公建树行股票召募资金投资名堂结项并将节余召募资金耐久补充流动资金的议案》，情愿将节余召募资金6,055.88万元耐久补充流动资金，用于公司日惯例画。

节余召募资金的使用规画及刊出部分召募资金专户的情况

尚未支付的合同尾款将连续通过召募资金专户支付，待支付终了后，联系召募资金专项账户将不再使用，公司将办理刊脱手续。

节余召募资金耐久补充流动资金对公司的影响

本次结项并将节余召募资金耐久补充流动资金故意于提高召募资金使用收尾，裁汰公司运营资本，昂扬公司业务对流动资金的需求，促进公司业务永久发展。

本次事项履行的审批要津

董事会和监事会均审议通过了该议案，因节余召募资金高于召募资金净额的10%，该事项尚需公司鼓舞大会审议。

保荐机构的核查倡导

保荐机构以为，本次召募资金投资名堂结项并将节余召募资金耐久补充流动资金事项相宜联系法律规则，故意于普及资金使用收尾，不存在更动或变相更动召募资金投向和其他毁伤鼓舞利益的情形。