中原黄金ETF麇集A: 中原黄金往来型敞开式证券投资基金发起式麇集基金(中原黄金ETF麇集A)基金产物贵府纲目更新(2024-10-17)

中原黄金往来型敞开式证券投资基金发起式麇集基金（中原黄金            ETF麇集A）基金产物贵府纲目更新                                  编制日历：2024年10月16日                   送出日历：2024年10月17日         本纲目提供本基金的弥留信息，是招募证据书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募证据书等销售文献。 一、产物能够 基金简称       中原黄金 ETF 麇集       基金代码      008701 下属基金简称     中原黄金 ETF 麇集 A     下属基金代码    008701                                        中国诞生银行股份有限 基金处分东谈主      中原基金处分有限公司        基金托管东谈主                                        公司 基金协议奏凯日    2020-07-16 基金类型       其他类型              往来币种      东谈主民币 运作形状       平日敞开式             敞开频率      每个敞开日                              动手担任本基金 基金司理       荣膺                基金司理的日历                              证券从业日历    2010-07-12            基金协议奏凯之日起三年后的对应日，若基金财富范围低于 2 亿元， 其他         则基金协议自动间隔，同期不得通过召开基金份额捏有东谈主大会不时基            金协议期限。 其他         商品基金、基金中基金 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资方针与投资计谋            通过对方针ETF基金份额的投资，追求追踪国内黄金现货价钱，赢得与 投资方针            国内黄金现货价钱收益一样的报恩。            本基金主要投资于方针ETF基金份额以及上海黄金往来所挂盘往来的            黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品            种。为更好地达成投资方针，基金还可投资于债券(包括国债、央行票            据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短            期融资券、次级债券、所在政府债券、可颐养债券、可交换债券过火            他经中国证监会允许投资的债券)、财富撑捏证券、货币商场器具（含 投资范围            同行存单等）、银行入款、债券回购、国债期货以及法律限定或中国            证监会允许基金投资的其他金融器具。            基金的投资组合比例为：本基金投资于方针ETF的比例不低于基金财富            净值的90%。每个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金            后，保捏不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债            券。 主要投资计谋     本基金主要通过往来所贸易或申购赎回的形状投资于方针ETF。基金也          不错通过买入上海黄金往来所挂牌往来的黄金现货合约来追踪国内黄          金现货价钱。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，          以及国债期货投资。          上海黄金往来所黄金现货实盘合约Au9999价钱收益率×95%＋东谈主民币          活期入款税后利率×5%          若是上海黄金往来所Au99.99现货实盘合约间隔往来或者Au99.99现货 功绩比较基准   实盘合约流动性发生要紧改换，或国内黄金往来所出现其他代表性更          强、投资者认可度更高的黄金基准价钱等情况下，基金处分东谈主不错在          取得基金托管东谈主甘愿后，变更本基金的功绩比较基准，并报中国证监          会备案，不必召开基金份额捏有东谈主大会。          本基金为方针ETF的麇集基金，方针ETF为黄金往来型敞开式证券投资 风险收益特征   基金，因此本基金的预期风险与预期收益不同于股票基金、搀和基金、          债券基金与货币商场基金。  注：①投资者请庄重阅读《招募证据书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②笔据 2017 年实施的《证券期货投资者顺应性处分目标》，基金处分东谈主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金处分东谈主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 注：图示比例为依期请问期末基金投资组合中各类财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金协议奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金协议于2020年7月16日奏凯，协议奏凯过去按推行存续期计较，不按整个这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表将来发扬。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费形状/费率     备注                 /捏有期限（N）                         M  申购费（前收费）                        M >= 1,000 万元         1000 元/笔                           N       赎回费            7 天                          N >= 30 天            0.00% （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费形状/年费率或金额                    收费方             按前一日基金财富净值扣除基金资 处分费         产中方针 ETF 份额所对应财富净值后            基金处分东谈主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金财富净值扣除基金资 托管费                                          基金托管东谈主             产中方针 ETF 份额所对应财富净值后          剩余部分的年费率计提。0.05% 审计用度     年用度金额（元）40,000.00     司帐师事务所 信息涌现费    年用度金额（元）120,000.00    章程涌现报刊         基金协议奏凯后与本基金关系的律         师费、基金份额捏有东谈主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系章程和《基金协议》商定       关系办事机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募证据书或其更                新。   注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。   ②处分费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息涌现用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为产物贵府纲目更新编制日所在年度确过去度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，推行由基金财富承担的审计费和信息涌现费可能与预估值存在互异，   最终推行金额以基金依期请问涌现为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定处分费率+托管费率+销售办事费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比体式列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息涌现费、银行间账户珍视费、银行汇划费等用度，不包括基   金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值失掉（若有）等。审计用度、信息   涌现费、银行间账户珍视费、银行汇划费等其他运作用度，笔据最近一次基金年报涌现   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值共计/过去天数（保留两位极少，按过去当然天数计较，过去景立的基   金，按过去推走运作天数计较）。   ②基金处分费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报涌现的关悉数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系笔据历史数据测算，计  算效果受基金日均范围影响，推行年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者属意。 四、风险揭示与弥留辅导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金主要投资于方针 ETF，方针 ETF 为中原黄金往来型敞开式证券投资基金，目  标 ETF 主要投资于上海黄金往来所挂牌往来的黄金现货合约等黄金品种，基金净值会因  为黄金商场波动等成分产生波动，投资者笔据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承  担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：黄金商场波动风险，因举座政事、经济、  社会等环境成分对国内黄金现货价钱产生影响而酿成的风险，个别合约独到的非系统性  风险，麇集基金风险，基金追踪偏离风险，与方针 ETF 功绩互异的风险，流动性风险，  基金处分东谈主在基金处分实施经过中产生的积极处分风险，养殖品投资风险，本基金往来  时分与境表里黄金商场往来时分不一致的风险，不同申购赎回模式下往来和结算法则存  在互异的风险，上海黄金往来所黄金现货商场投资风险，参与黄金现货延期交收合约的  风险，本基金的其他特定风险等。    本基金投资于国内黄金商场，可能濒临国内黄金现货合约投资风险，包括但不限于  商场风险、法律风险、政事风险、信用风险、司帐轨制风险、养殖品及关系投资器具的  风险等。    本基金将参与黄金现货延期交收合约的投资，可能濒临商场风险、流动性风险、保  证金风险、信用风险、延期赔偿费支付风险等。    本基金为 ETF 麇集基金，基金财富主要投资于方针 ETF，在大齐情况下将保管较高  的方针 ETF 投资比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的关系  风险可能平直或辗转成为本基金的风险。 （二）弥留辅导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、证明信用、严慎悉力的原则处分和行使基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表将来发扬。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金协议确当事  东谈主。    基金产物贵府纲目信息发生要紧变更的，基金处分东谈主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期怜惜基金处分东谈主发  布的关系临时公告等。    基金投资东谈主请庄重阅读基金协议的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他贵府查询形状    以下贵府详见基金处分东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：