180指数: 华泰柏瑞上证180来去型敞开式指数证券投资基金基金居品府上纲目

          华泰柏瑞上证 180 来去型敞开式指数证券投资基金                       基金居品府上纲目                                            编制日历：2024 年 12 月 11 日                    送出日历：2024 年 12 月 11 日           本纲目提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、居品简略 基金简称      180 指数           基金代码              530300 基金管束东谈主     华泰柏瑞基金管束有限公司     基金托管东谈主             中国农业银行股份有限公司 基金合同收效日   -                上市来去所及上市日历        上海证券来去所 暂未上市 基金类型      股票型              来去币种              东谈主民币 运作阵势      庸俗敞开式            敞开频率              每个敞开日                            开动担任本基金基金经 基金司理      李茜               理的日历                            证券从业日历            2013 年 09 月 09 日           基金合同收效后，相接 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在依期讲述中赐与表示；相接 60 个工           作日出现前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会讲述并提倡解 其他           决决议，如握续运作、疏导运作阵势、与其他基金归拢或者停止基金合同等，并在 6           个月内召集基金份额握有东谈主大会。           法律律例或中国证监会另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资指标与投资策略 投资指标      空洞追踪宗旨指数发达，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。           本基金以宗旨指数成份股、备选成份股（均含存托字据）为主要投资对象。此外，为更           好地收场投资指标，本基金可极少投资于部分非成份股（包括创业板、科创板以相当他           经中国证监会核准或注册刊行的股票）、存托字据、债券（包括国债、地点政府债、金           融债、企业债、公司债、次级债、可疏导债券（含永诀来去可转债）、可交换债券、央           行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据）、财富辅助证券、债券回购、银行存           款、同行存单、货币商场器用、金融繁衍器用（包括股指期货、股票期权、国债期货） 投资规模      以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会关连规           定）。           本基金可根据法律律例的王法参与融资及转融通证券出借业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在奉行稳健体式后，可           以将其纳入投资规模。           本基金投资宗旨指数成份股及备选成份股（均含存托字据）的比例不低于基金财富净值           的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。                                   华泰柏瑞上证 180 来去型敞开式指数证券投资基金基金居品府上纲目           如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例罢休，基金管束东谈主在奉行稳健体式后，           不错休养上述投资品种的投资比例。 主要投资策略           财富辅助证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务 功绩比较基准    上证 180 指数收益率           本基金属于股票型基金中的指数型基金，禁受系数复制的被迫式投资策略，具有与宗旨           指数以及宗旨指数所代表的股票商场相通的风险收益特征：一方面，相干于搀杂型基金、 风险收益特征           债券型基金与货币商场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相干于禁受抽样复制           的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与宗旨指数保握基本一致。 注：详见《华泰柏瑞上证 180 来去型敞开式指数证券投资基金招募讲明书》                                    “十一、基金的投资”                                             。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：           份额（S）或金额（M）  用度类型                                收费阵势/费率             备注             /握有期限（N）                                                   基金管束东谈附近理网下现款认购时                                                    按照上表所示费率收取认购费              S＜500000 份                  0.8%     用。发售代理机构办理网上现款  认购费                                              认购、网下现款认购时可参照上                                                    述费率结构收取一定的佣金。               S≥1000000 份             1,000 元/笔          -                                                   投资者在申购基金份额时，申购                                                   赎回代理券商可按照不逾越 0.5%  申购费                   -                       -       的圭臬收取佣金，其中包含证券 （前收费）                                                   来去所、登记机构等收取的关连                                                         用度。                                                   投资者在赎回基金份额时，申购                                                   赎回代理券商可按照不逾越 0.5%  赎回费              -                       -       的圭臬收取佣金，其中包含证券                                                   来去所、登记机构等收取的关连                                                         用度。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费阵势/年费率或金额                         收取方 管束费                       0.15%                   基金管束东谈主和销售机构 托管费                       0.05%                     基金托管东谈主 审计用度                        -                      司帐师事务所 信息表示费                       -                      王法表示报刊 其他用度     详见招募讲明书的基金用度与税收章节                         关连劳动机构 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。                                   第 2页 共 3页                            华泰柏瑞上证 180 来去型敞开式指数证券投资基金基金居品府上纲目 金额以基金依期讲述表示为准。 四、风险揭示与迫切领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。    本基金是追踪上证 180 指数的来去型敞开式基金，投本钱基金可能遭逢的风险包括：宗旨指数讲演与 股票商场平均讲演偏离的风险、宗旨指数波动的风险、基金投资组合讲演与宗旨指数讲演偏离的风险、跟 踪过失规矩未达商定指宗旨风险、成份股停牌的风险、宗旨指数变更的风险、指数编制机构住手劳动的风 险、基金份额二级商场来去价钱折溢价的风险、申购赎回清单额外风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较失误 的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第 三方机构劳动的风险、管束风险与操立场险、技能风险、计谋变更风险、流动性风险、财富辅助证券的投 资风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、存托字据的投资风险、投资 科创板股票的风险、融资及转融通证券出借业务的风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险、弗成抗力等等。 (二) 迫切领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管束东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则管束和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金的争议惩办处理阵势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金居品府上纲目信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得到基金的关连信息，敬请同期关怀基金管束东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他府上查询阵势   以下府上详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞上证 180 来去型敞开式指数证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞上证 180 来去型敞开式指数证券投资基金托管公约》、   《华泰柏瑞上证 180 来去型敞开式指数证券投资基金招募讲明书》   依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   基金份额净值   基金销售机构及运筹帷幄阵势   其他迫切府上                            第 3页 共 3页