财通聚利纯债: 财通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同(2024年11月02日公告)

  财通基金不停有限公司 财通聚利纯债债券型证券投资基金       基金合同  基金不停东说念主：财通基金不停有限公司  基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司     二零二四年十一月校正 财通聚利纯债债券型证券投资基金                                         基金合同                            目     录 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同                   第一部分   绪言   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，程序基金运作。 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作不停 办法》   （以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督不停 办法》   （以下简称“《销售办法》”）、                 《公开召募证券投资基金信息线路不停办法》 （以下简称“《信息线路办法》”） 、                  《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险 不停章程》（以下简称“《流动性风险不停章程》”）和其他联系法律法则。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金联系的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同偏激他联系章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其抓有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、财通聚利纯债债券型证券投资基金由基金不停东说念主依照《基金法》、基金 合同偏激他联系章程召募，并经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监 会”） 注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资 价值及阛阓出路等作出践诺性判断或者保证。   投资东说念主应当郑重阅读基金合同、基金招募说明书、基金居品贵寓纲目等信息 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金不停东说念主依照恪尽责守、真诚信用、严慎努力的原则不停和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   四、基金不停东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有冲破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法则的章程为准。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                              基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何灵验校正和补充 债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验校正和补充 更新 料纲目》偏激更新 售公告》 司法解释、行政规则以偏激他对基金合同当事东说念主有阻挡力的决定、决议、讲演等 员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正     《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》及颁布机关对其时常作念出 的校正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会公布的《对于修改部分证券期货规 章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路不停办法》及颁布机关对其 财通聚利纯债债券型证券投资基金                              基金合同 时常作念出的校正 的《公开召募证券投资基金运作不停办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 机关对其时常作念出的校正 务的法律主体，包括基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准招引并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、更动、转托管及按期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金不停东说念主签订了基金销售职业 代理条约，代为办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和不停、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并看守基金份额抓有东说念主名册和办理非往返过户等 财通聚利纯债债券型证券投资基金                       基金合同 金不停有限公司或接受财通基金不停有限公司托福代为办理登记业务的机构 东说念主所不停的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、更动及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 基金不停东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证据的 日历 产算帐结束，算帐成果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进步 3 个月 洞开日 范基金不停东说念主所不停的洞开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金不停东说念主 和投资东说念主共同顺从 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 告章程的条件，恳求将其抓有基金不停东说念主不停的、某一基金的基金份额更动为基 金不停东说念主不停的其他基金基金份额的行径 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购恳求的一种投资方式 加上基金更动中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金更动中转入 恳求份额总额后的余额）进步上一洞开日基金总份额的 10%的情形 已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 申购款偏激他财富的价值总和 份额总额 值和各样基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金不停东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路 网站）等媒介 事件 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往返日以上的逆回购 与银行按期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、领路受 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 限的新股及非公开刊行股票、财富守旧证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或 往返的债券等 值的方式，将基金疗养投资组合的阛阓冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损 害并得到刚正对待 账户进行处置算帐，目的在于灵验淆乱并化解风险，确保投资者得到刚正对待， 属于流动性风险不停器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，异常账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情趣的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要省略情趣的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 为不同的类别 财富入网提销售职业费的基金份额 别基金财富入网提销售职业费的基金份额 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   财通聚利纯债债券型证券投资基金   二、基金的类别   债券型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型洞开式   四、基金的投资指标   在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资不停，追求基金财富的稳健 报恩。   五、基金的最低召募份额总额和金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币。   六、基金份额面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金具体认购费率按招募说明书的章程履行。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额类别   本基金根据销售用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资 东说念主申购时收取申购用度，但不从本类别基金财富入网提销售职业费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别基金财富入网提销售 职业费的，称为 C 类基金份额。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   本基金 A 类和 C 类基金份额区分竖立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将区分蓄意基金份额净值，蓄意公式为：蓄意日某类别基 金份额净值＝蓄意日该类别基金份额的基金财富净值/蓄意日发售在外的该类别 基金份额总额。   投资东说念主可自行遴荐申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转 换章程见招募说明书或联系公告。   联系基金份额类别的具体竖立、费率水对等由基金不停东说念主详情，并在招募说 明书及基金居品贵寓纲目中公告。根据基金销售情况，在法律法则矩程和《基金 合同》约定的范围内且对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响的前提下，基金 不停东说念主在履行顺应要津后不错加多或者疗养基金份额类别竖立、变更收费方式、 罢手现存基金份额类别的销售或者疗养基金份额分类办法及功令等，无需召开基 金份额抓有东说念主大会审议，但疗养前基金不停东说念主需实时公告。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时分、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时分见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金不停东说念主届时发布的疗养销售机构的联系公告。   妥当法律法则矩程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金的认购费率由基金不停东说念主决定，并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主 所有，其中利息转份额以注册登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的蓄意方法在招募说明书中列示。   基金认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定得胜，而仅代表销售机构已 经收受到认购恳求。认购的证据以注册登记机构的证据成果为准。对于认购恳求 及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善讹诈正当权益。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或联系公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或联系公告。 请单独蓄意。认购一收受理不得撤消。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金 不停东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内遴聘法 定验资机构验资，自收到验资施展之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案 手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金不停东说念主理理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金不停东说念主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜赐与公告。基金不停东说念主应 将基金召募时间召募的资金存入异常账户，在基金召募行径收尾前，任何东说念主不得 动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未欢娱召募收效条件，基金不停东说念主应当承担下列包袱： 期活期进款利息。 基金不停东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和财富鸿沟   基金合同收效后，贯串 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当在按期施展中赐与线路； 贯串 60 个责任日出现前述情形的，基金不停东说念主应当向中国证监会施展并提议解 决决策，如更动运作方式、与其他基金合并等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行 表决，但基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致，有权决定远隔本基金合同，无需召 财通聚利纯债债券型证券投资基金          基金合同 开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法则或监管部门另有章程时，从其章程。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金不停东说念主 在招募说明书或基金不停东说念主网站列明。基金不停东说念主可根据情况变更或增减销售机 构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时分   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券往返 所、深圳证券往返所的平淡往返日的往返时分，但基金不停东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券往返阛阓、证券往返所往返时分变更或其 他特殊情况，基金不停东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的疗养，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的联系章程在指定媒介上公告。   基金不停东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月初始办理申购，具体业务办 理时分在联系公告中章程。   基金不停东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月初始办理赎回，具体业务办 理时分在联系公告中章程。   在详情申购初始与赎回初始时分后，基金不停东说念主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息线路办法》的联系章程在指定媒介上公告申购与赎回的初始时分。   基金不停东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购 或者赎回或者更动。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或 更动恳求且注册登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日 该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 额净值为基准进行蓄意； 序赎回； 处理功令等在顺从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金不停东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金不停东说念主 必须在新功令初始实施前依照《信息线路办法》的联系章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要津   投资东说念主必须根据销售机构章程的要津，在洞开日的具体业务办理时天职提议 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在章程时天职全额托付申购款项，投资东说念主托付 申购款项，申购成立；基金注册登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额抓有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金注册登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回恳求得胜后，基金不停东说念主将在 T+7 日（包括该日）内支 付赎回款项。遇证券往返所或往返阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据 交换系统故障或其它非基金不停东说念主及基金托管东说念主所能适度的身分影响业务处理 经由时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生无数赎回或本基金合同载明 的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同 联系条件处理。   基金不停东说念主应以往返时分收尾前受理灵验申购和赎回恳求确本日当作申购 或赎回恳求日（T 日），在平淡情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交 易的灵验性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日） 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得胜，而仅代表销售机 构照实收受到申购、赎回恳求。申购、赎回的证据以注册登记机构的证据成果为 准。对于申购恳求及申购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善讹诈正当权 利。   在法律法则允许的范围内，基金注册登记机构可根据联系业务功令，对上述 业务办理时分进行疗养，基金不停东说念主将于初始实施前按照联系章程赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或联系公告。 体章程请参见招募说明书或联系公告。 参见招募说明书或联系公告。 基金不停东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 具体请参见联系公告。 份额的数目限制。基金不停东说念主必须在疗养前依照《信息线路办法》的联系章程在 指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在 本日收市后蓄意，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错 顺应蔓延蓄意或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将区分竖立代码， 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 区分蓄意和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 说明书》或联系公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金不停东说念主决定，并 在招募说明书中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日该类的基金份额净 值，灵验份额单元为份，上述蓄意成果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回金额单元为元。本基金各样基金份额的赎回费率由基金不停东说念主决定，并在招 募说明书中列示。赎回金额为按践诺证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额 净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意成果均按四舍五入方法， 保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度应根据 联系章程按照比例归入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他 必要的手续费。其中，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 体的蓄意方法和收费方式由基金不停东说念主根据基金合同的章程详情，并在招募说明 书中列示。基金不停东说念主不错在基金合同约定的范围内疗养费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的联系章程在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销筹备，针对投资东说念主按期或不按期地开展基金促销举止。在基 金促销举止时间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金不停东说念主不错顺应调 低基金销售费率。 制以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作程序谨守联系法律法则以及监 财通聚利纯债债券型证券投资基金                      基金合同 管部门、自律功令的章程。   七、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不停东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 产净值。 益或对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，从而挫伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 致基金销售系统、基金登记结算系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法正 常运行。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相躲避 50%蚁合度的情形时。 格且采选估值技能仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不停东说念主应当采选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措 施。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项情形之一且基金不停东说念主决定断绝或暂停 申购时，基金不停东说念主应当根据联系章程在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况 摒弃时，基金不停东说念主应实时规复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   发生下列情形时，基金不停东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 产净值。 有东说念主利益时。 格且采选估值技能仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不停东说念主应当采选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措 施。   发生上述情形之一且基金不停东说念主决定暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款 项时，基金不停东说念主应按章程报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金不停东说念主 应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总 量的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的联系条件处理。基金份额抓有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐将当 日可能未获受理部分赐与撤消。在暂停赎回的情况摒弃时，基金不停东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 更动中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金更动中转入恳求份额 总额后的余额）进步前一洞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                       基金合同   当基金出现无数赎回时，基金不停东说念主不错根据基金那时的财富组合景色或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分缓期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金不停东说念主觉得有才能支付投资东说念主的所有赎回恳求时， 按平淡赎回文节履行。   （2）部分缓期赎回：当基金不停东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有艰巨或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大 波动时，基金不停东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的， 将自动转入下一个洞开日不时赎回，直到所有赎回为止；遴荐取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被撤消。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的各样基金份额净值为基础蓄意赎回金额，以此 类推，直到所有赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东说念主的赎回恳求进步上一开 放日基金总份额的 20%，基金不停东说念主觉得支付该基金份额抓有东说念主的所有赎回恳求 有艰巨或者因支付该基金份额抓有东说念主的所有赎回恳求而进行的财产变现可能会 对基金财富净值变成较大波动时，基金不停东说念主有权先行对该单个基金份额抓有东说念主 超出 20%的赎回恳求实施缓期办理，而对该单个基金份额抓有东说念主 20%以内（含 20%） 的赎回恳求与其他基金份额抓有东说念主的赎回恳求，基金不停东说念主不错根据基金那时的 财富组合景色或无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回，按上述 （1）、（2）方式处理，具体见联系公告。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎 回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回，具体按上述（2）方式处理。所有缓期 的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的各样基 金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到所有赎回为止。具体见联系公 告。   （4）暂停赎回：贯串 2 个洞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错减慢支 付赎回款项，但不得进步 20 个责任日，并应当在指定媒介上进行公告。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   当发生上述缓期赎回并缓期办理时，基金不停东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往返日内讲演基金份额抓有东说念主，说明联系处理方 法，同期在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 联系章程，最迟于从头洞开日在指定媒介上刊登从头洞开申购或赎回的公告；也 不错根据践诺情况在暂停公告中明确从头洞开申购或赎回的时分，届时不再另行 发布从头洞开的公告。   十一、基金更动   基金不停东说念主不错根据联系法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金不停东说念主不停的其他基金之间的更动业务，基金更动不错收取一定的更动 费，联系功令由基金不停东说念主届时根据联系法律法则及本基金合同的章程制定并公 告，并提前示知基金托管东说念主与联系机构。   十二、基金的非往返过户   基金的非往返过户是指基金注册登记机构受理秉承、捐赠和司法强制履行等 情形而产生的非往返过户以及注册登记机构认同、妥当法律法则的其它非往返过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份 额的投资东说念主。   秉承是指基金份额抓有东说念主归天，其抓有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额抓有东说念主抓有的 财通聚利纯债债券型证券投资基金                 基金合同 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往返过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的联系贵寓，对于妥当条件的非往返过户恳求按基金注 册登记机构的章程办理，并按基金注册登记机构章程的方法收费。   十三、基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的方法收取转托管费。   十四、按期定额投资筹备   基金不停东说念主不错为投资东说念主理理按期定额投资筹备，具体功令由基金不停东说念主另 行章程。投资东说念主在办理按期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不停东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所章程的按期定 额投资筹备最低申购金额。   十五、基金的冻结妥协冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、妥当法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或 基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派，法律法则另有章程的除外。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不停东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会认同的往返场所或者往返方式进行份额转让的恳求并由注册登记 机构办理基金份额的过户登记。基金不停东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额抓有东说念主应根据基金不停东说念主公告的业务功令办理基金份额转让业 务。   十七、其他业务   如联系法律法则允许基金不停东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金不停东说念主将制定和实施相应的业务功令。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或联系公 告。          第七部分      基金合同当事东说念主及权益义务   一、基金不停东说念主   （一） 基金不停东说念主简况   称号：财通基金不停有限公司   住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室   法定代表东说念主：吴林惠   招引日历：2011 年 6 月 21 日   批准招引机关及批准招引文号：中国证监会证监许可【2011】840 号   组织景色：有限包袱公司   注册老本：贰亿元东说念主民币   存续期限：抓续筹备   谋划电话：021-2053 7888   （二） 基金不停东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并不停基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金不停费以及法律法则矩程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金职业机构，对基金职业机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记 业务并获取基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司讹诈联系权益，为基金的利 益讹诈因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不停东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益讹诈诉讼权益或者 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供职业的外部机构；   （16）在妥当联系法律、法则的前提下，制订和疗养联系基金认购、申购、 赎回、更动和非往返过户的业务功令；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以真诚信用、严慎努力的原则不停和运用基 金财产；   （4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式不停和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制， 保证所不停的基金财产和基金不停东说念主的财产相互零丁，对所不停的不同基金区分 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 不停，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选顺应合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当基金合同等法律文献的章程，按联系章程蓄意并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐施展；   （10）编制季度、中期和年度基金施展；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他联系章程，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金贸易奥密，不清楚基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向他 东说念主清楚，因向审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产不歇业务举止的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时分发出，而且 保证投资者随机按照基金合同章程的时分和方式，随时查阅到与基金联系的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被撤消或者被照章宣告破产时，实时施展中国证监会 并讲演基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金不停东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不停东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担包袱；   （23）以基金不停东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益讹诈诉讼权益或实施其 他法律行径；   （24）基金不停东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金不停东说念主承担所有召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：江苏银行股份有限公司   住所：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成迅速间：2007 年 1 月 22 日   组织景色：股份有限公司   注册老本：1,835,132.4463 万元东说念主民币   存续时间：抓续筹备   基金托管经验批文及文号：证监许可【2014】619 号   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全看守基金 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则矩程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金不停东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不停东说念主有违犯基金 合同及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应申报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券往返资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金不停东说念主更换时，提名新的基金不停东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）以真诚信用、努力尽责的原则抓有并安全看守基金财产；   （2）招引异常的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备弥漫的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金区分竖立账户，零丁核算，分账不停， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金不停东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金不停东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、基金合同偏激他联系章程另有章程 外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主清楚；   （8）复核、审查基金不停东说念主蓄意的基金财富净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐施展、季度、中期和年度基金施展出具观点，说明基 金不停东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金不停 东说念主有未履行基金合同章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采选了顺应的措 施；   （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金不停东说念主查对；   （14）依据基金不停东说念主的指示或联系章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金不停东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金不停东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱逐、照章被撤消或者被照章宣告破产时，实时施展中国证监会 和银行监管机构，并讲演基金不停东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，痛快担抵偿包袱，其抵偿包袱 不因其退任而罢免；   （20）按章程监督基金不停东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金不停东说念主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金不停东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   三、基金份额抓有东说念主   基金投资者抓有本基金基金份额的行径即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同的 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主当作基金合同当事 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项讹诈表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；   （7）监督基金不停东说念主的投资运作；   （8）对基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）郑重阅读并顺从基金合同、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）善良基金信息线路，实时讹诈权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金归天或者基金合同远隔的有限 包袱；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）履行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同            第八部分   基金份额抓有东说念主大会   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的归并类别每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金未招引基金份额抓有东说念主大会的日常机构，如今后招引基金份额抓有东说念主 大会的日常机构，日常机构的招引按照联系法律法则的要求履行。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）远隔基金合同；   （2）更换基金不停东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）更动基金运作方式；   （5）疗养基金不停东说念主、基金托管东说念主的酬金方法或调高销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资指标、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会要津；   （10）基金不停东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东说念主（以基金不停东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 东说念主大会的事项。 践诺不利影响的前提下，以下情况可由基金不停东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和基金合同章程的范围内疗养本基金的申购费率、调低赎 回费率、调低销售职业费率；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修改不 触及基金合同当事东说念主权益义务关系发生变化；   （5）加多、取消或者疗养基金份额类别竖立、变更收费方式或者罢手现存 基金份额的销售及对基金份额分类办法及功令进行疗养；   （6）在不违犯法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额抓有东说念主权益 的前提下，基金不停东说念主、注册登记机构、基金销售机构在法律法则矩程或中国证 监会许可的范围内疗养联系认购、申购、赎回、更动、基金往返、非往返过户、 转托管等业务功令；   （7）在不违犯法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额抓有东说念主权益 的前提下，基金推出新业务或职业；   （8）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。   二、会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金不停东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金不停东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金不停 东说念主，基金不停东说念主应当配合。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金不停东说念主提议书面提议。基金不停东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不停东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金不停东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并示知基金不停东说念主，基金不停东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金不停东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金不停东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、烦躁。 益登记日。   三、召开基金份额抓有东说念主大会的讲演时分、讲演内容、讲演方式 告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议景色；   （2）会议拟审议的事项、议事要津和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常想象划东说念主姓名及谋划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 系方式和谋划东说念主、书面表决观点寄交的截止时分和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金不停东说念主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面讲演基金不停东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 不停东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响表决 观点的计票遵循。   四、基金份额抓有东说念主出席会议的方式   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金不停东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金不停东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明妥当法律法则、基金合同 和会议讲演的章程，而且抓有基金份额的凭证与基金不停东说念主抓有的登记贵寓相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。参加基 金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主参加，方可召 开。 景色在表决适度日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个责任日内贯串公 布联系教导性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不停东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不停东说念主）和公证机关的监督下按 照会议讲演章程的方式收取基金份额抓有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金 不停东说念主经讲演不参加收取书面表决观点的，不影响表决遵循。      （3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额抓 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；参加基 金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主参加，方可召 开。   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面观点的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面观点的 代理东说念主出具的托福东说念主抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明符 正当律法则、基金合同和会议讲演的章程，并与基金登记注册机构记载相符。 东说念主大会可通过收集、电话或其他方式召开，基金份额抓有东说念主也不错采选收集、电 话或其他方式进行表决。 并表决的，授权方式不错采选书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议讲演中列明。   五、议事内容与要津   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 决定远隔基金合同、更换基金不停东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额抓有东说念主大 会谋划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的讲演后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第七条章程要津详情和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金不停东说念主授权出席会议的代表，在基金不停东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金不停东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主当作该 次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金不停东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金 份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和谋划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计所有灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以止境决 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会或本合同 另有约定外，更动基金运作方式、更换基金不停东说念主或者基金托管东说念主、远隔基金合 同、与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔听说明，不然提交 妥当会议讲演中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议讲演章程的书面表决观点视为灵验表决，表决观点迟滞不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东说念主发布的基金份额抓有东说念主大和会知为 准。   七、计票   （1）如大会由基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议初始后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议初始 后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金不停东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票成果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有怀 疑，不错在文牍表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主抓东说念主应当马上公布从头清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不停东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不停东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不停东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采选 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当履行收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金不停 东说念主、基金托管东说念主均有阻挡力。   九、实施侧袋机制时间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主区分抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若联系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要津、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管 功令修改导致联系内容被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金不停东说念主 提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大 会审议。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   第九部分     基金不停东说念主、基金托管东说念主的更换条件和要津   一、基金不停东说念主和基金托管东说念主职责远隔的情形   （一） 基金不停东说念主职责远隔的情形   有下列情形之一的，基金不停东说念主职责远隔：   （二） 基金托管东说念主职责远隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责远隔：   二、基金不停东说念主和基金托管东说念主的更换要津   （一） 基金不停东说念主的更换要津 的基金不停东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 金不停东说念主； 抓有东说念主大会决议收效之日起 2 日内在指定媒介公告； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 料，实时向临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主理理基金不歇业务的嘱咐手续，临 时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主应实时收受。临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主 应与基金托管东说念主查对基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金不停东说念主联系的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换要津 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东说念主所抓表决权的 金托管东说念主； 抓有东说念主大会决议收效之日起 2 日内在指定媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱咐手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时收受。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金不停东说念主查对 基金财富总值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金不停东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要津。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的基金不停东说念主和基金托管 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 东说念主； 管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议收效之日起 2 日内在指定媒介上联合公告。   三、新基金不停东说念主或临时基金不停东说念主收受基金不歇业务，或新基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主收受基金财产和基金托管业务前，原基金不停东说念主或原基金托管东说念主 应不时履行联系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东说念主的利益变成挫伤的行径。 原基金不停东说念主或基金托管东说念主在不时履行联系职责时间，仍有权按照本基金合同的 章程收取基金不停费或基金托管费。   四、本部分对于基金不停东说念主、基金托管东说念主更换条件和要津的约定，但凡径直 援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监管功令修改导致联系内容 被取消或变更的，基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金不停东说念主按照《基金法》、基金合同偏激他联系章程签订托 管条约。   签订托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金不停东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值蓄意、收益分派、信息线路及相互监督等联系事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和不停、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐 和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额抓有东说念主名册和办理非往返过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金不停东说念主或基金不停东说念主托福的其他妥当条件的机构 办理。基金不停东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代 理条约，以明确基金不停东说念主和代理机构在投资者基金账户不停、基金份额登记、 算帐及基金往返证据、披发红利、建立并看守基金份额抓有东说念主名册和办理非往返 过户等事宜中的权益和义务，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   三、基金注册登记机构的权益   基金注册登记机构享有以下权益： 疗养，并依照联系章程于初始实施前在指定媒介上公告；   四、基金注册登记机构的义务   基金注册登记机构承担以下义务： 细等数据备份至中国证监会认定的机构。保存基金份额抓有东说念主名册及联系的认 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 购、申购与赎回等业务记载不少于二十年； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿包袱，但司法强制检查情形及法律 法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的职业； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资指标   在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资不停，追求基金财富的稳健 报恩。   二、投资范围   本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、场所政府债、企业债、公司债、次级债、政府守旧机构债券、 政府守宿债券、可分离往返可转债的纯债部分、财富守旧证券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、同行存单、银行进款（包括条约进款、按期进款偏激他 银行进款）、货币阛阓器具、债券回购以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须妥当中国证监会联系章程）。本基金不投资于股票、权证 等财富，也不投资于可更动债券（可分离往返可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行顺应 要津后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%；本基金抓有的现款以及到 期日在 1 年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济增长、通货蔓延、利率走势和货币战略四个方面的分 析和展望，详情经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。 本基金留意组合的流动性，在分析和判断国表里宏不雅经济形状、阛阓利率走势、 信用利差景色和债券阛阓供求关系等身分的基础上，从上至下详情大类债券财富 竖立和信用债券类属竖立，动态疗养组合久期和信用债券的结构，依然坚抓自下 而上精选个券的策略，在获取抓有期收益的基础上，优化组合的流动性。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   本基金根据中永久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓将来 的走势，并形成对将来阛阓利率变动办法的预期，动态疗养组合的久期。当预期 收益率弧线下片晌，顺应提高组合久期，以共享债券阛阓高涨的收益；当预期收 益率弧线上片晌，顺应裁减组合久期，以躲避债券阛阓下落的风险。   本基金除了接洽系统性的利率风险对收益率弧线平移的影响之外，还将接洽 债券阛阓微不雅身分对收益率弧线的影响，如历史期限结构、回购及阛阓拆借利率 等，形成一定阶段内的收益率弧线景色变动趋势的展望，据此疗养债券投资组合。 当预期收益率弧线变陡时，本基金将采选枪弹型策略；当预期收益率弧线变平时， 将采选哑铃型策略。   在投资阛阓遴荐层面，本基金将在适度阛阓风险与流动性风险的前提下，根 据往返所阛阓和银行间阛阓信用债券到期收益率相对变化、流动性格况和阛阓规 模等，相机疗养不同阛阓的信用债券所占的投资比例。   在品种遴荐层面，本基金将基于各品种信用债券类金融器具信用利差水平的 变化特征、宏不雅经济展望分析和信用债券供求关系分析等，空洞接洽流动性、绝 对收益率等身分，采选定量分析和定性分析结合的方法，在各式不同信用级别的 信用债券之间进行优化竖立。   本基金将利用公司里面信用评级分析系统，针对发借主体和具体债券表情的 信用情况进行深远议论并实时追踪。主要内容包括：公司不停水谦和公司财务状 况、债券刊行东说念主所处行业的市景色位及竞争情况，并结合债券担保条件、典质品 估值、遴荐权条件及债券其他要素，对债券刊行东说念主信用风险和债券的信用级别进 行精细调研，并作念出空洞评价，稳健挑选信用评级被低估以及公司将来发展细腻， 信用评级有可能被上调的券种。   在空洞接洽债券品种的票息收入和融资成本后，在适度组合举座风险的基础 上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购成本的债券，通过正回 购融资操作来博取逾额收益，从而获取杠杆放大收益。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   本基金将深远分析财富守旧证券的阛阓利率、刊行条件、守旧财富的组成及 质地、提前偿还率、风险补偿收益和阛阓流动性等基本面身分，计算财富误期风 险和提前偿付风险，并根据财富证券化的收益结构安排，模拟财富守旧证券的本 金偿还和利息收益的现款流过程，赞成采选数目化订价模子，评估其内在价值。   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10％；   （4）本基金不停东说念主不停的所有基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样财富守旧证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；   （6）本基金抓有的所有财富守旧证券，其市值不得进步基金财富净值的   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）财富守旧证券的比例，不得超 过该财富守旧证券鸿沟的 10%；   （8）本基金不停东说念主不停的所有基金投资于归并原始权益东说念主的各样财富守旧 证券，不得进步其各样财富守旧证券共计鸿沟的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富守旧证 券。基金抓有财富守旧证券时间，如果其信用品级下降、不再妥当投资方法，应 在评级施展发布之日起 3 个月内赐与所有卖出；   （10）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基 金财富净值的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （11）基金财富总值不得进步基金财富净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金不停东说念主之外的身分甚至基金不符 合前款所章程比例限制的，基金不停东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金不停东说念主之外的身分甚至基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金不停东说念主应当在 10 个往返日内进行疗养。   基金不停东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日 伊始始。   如果法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东说念主在 履行顺应要津后，则本基金投资不再受联系限制。   为调治基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、把握证券往返价钱偏激他不方正的证券往返举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他举止。   基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、践诺 适度东说念主或者与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 财通聚利纯债债券型证券投资基金                 基金合同 事其他紧要关联往返的，应当妥当基金的投资指标和投资策略，谨守基金份额抓 有东说念主利益优先的原则，羁系利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓刚正合理价钱履行。联系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规赐与线路。紧要关联往返应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的零丁董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受联系限制或按变更后的章程履行，无需经基金份额抓有东说念主大会审 议。   五、事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准：中债空洞（全价）指数收益率   中债空洞指数由中央国债登记结算有限包袱公司编制并发布，该指数样本具 有粗鄙的阛阓代表性，涵盖主要往返阛阓（银行间阛阓、往返所阛阓等）、不同 刊行主体（政府、企业等）和期限（永久、中期、短期等），是中国现在最巨擘， 应用也最广的指数。中债空洞指数反馈退回券全阛阓的举座价钱和投资报恩情 况，适讨好为本基金的事迹比拟基准。   如果今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓广阔接受的事迹 比拟基准推出，或者是阛阓上出现愈加得当用于本基金事迹基准时，经与基金托 管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公 告，而无需召开基金份额抓有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币阛阓基金，低于股票 型基金和搀和型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低收益品种。   七、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金不停东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷司帐师事 务所观点后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要津、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的章程。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金财富总值   基金财富总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金财富净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法则、表狂放文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不停东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相 零丁。   四、基金财产的看守和贬责   本基金财产零丁于基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产讹诈请求冻 结、扣押或其他权益。除照章律法则和基金合同的章程贬责外，基金财产不得被 贬责。   基金不停东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章撤消或者被照章宣告破产等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金不停东说念主不停运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金不停东说念主不停运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同              第十四部分   基金财富估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往返场所的往返日以及国度法律法则 章程需要对外皮露基金净值的非往返日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   三、估值原则   对于存在活跃阛阓的情况下，以活跃阛阓上未经疗养的报价当作计量日的公 允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，对阛阓报价进行 疗养以详情计量日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下， 则采选估值技能详情其公允价值。   四、估值方法   （1）往返所上市实行净价往返的债券，中式估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。   （2）往返所阛阓上市未实行净价往返的债券，按照逐日收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往返的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化，按最近往返日债券收盘价减去该债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往返日后经济环境发生了紧要 变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近往返市价， 详情公允价钱。   （1）初次公开刊行未上市的债券，采选估值技能详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往返所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 情况下，应以活跃阛阓上未经疗养的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行疗养，证据 计量日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，则采选估值 技能详情公允价值。在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未讹诈回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然各异，未上市时间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 利率逐日证据利息收入。 值。 价钱数据。 确保基金估值的刚正性。 金不停东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新章程估值。   如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的章程或者未能充分调治基金份额抓有东说念主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法则，基金净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金不停东说念主承 担。本基金的基金司帐包袱方由基金不停东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐 问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观点，按照基 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 金不停东说念主对基金净值的蓄意成果对外赐与公布。   五、估值要津 金份额净值是按照每个责任日闭市后，各样基金财富净值除以当日该类基金份额 的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   每个责任日蓄意基金财富净值及各样基金份额净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不停东说念主每个责任日对基金财富估值 后，将各样基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金不停东说念主对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金不停东说念主和基金托管东说念主将采选必要、顺应、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不停东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的流毒变成估值诞妄，导致其他当事东说念主碰到损失的， 流毒的包袱东说念主应当对由于该估值诞妄碰到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按 下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、下达指示差错等。对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技 术水平不可料思、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述原则履行。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的往返贵寓灭失或被诞妄处理或变成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿包袱，但因该差 错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄包袱方应及 时融合各方，实时进行改动，因改动估值诞妄发生的用度由估值诞妄包袱方承担； 由于估值诞妄包袱方未实时改动已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估 值诞妄包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值诞妄包袱方照旧积极融合，而且 有协助义务确当事东说念主有弥漫的时分进行改动而未改动，则其应当承担相应抵偿责 任。估值诞妄包袱方支吾改动的情况向联系当事东说念主进行证据，确保估值诞妄已得 到改动。   （2）估值诞妄的包袱方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 而且仅对估值诞妄的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄包袱方仍支吾估值诞妄负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不所有返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；如果获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的欠妥 得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值诞妄包袱方。   （4）估值诞妄疗养采选尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要津如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因详情估值诞妄的包袱方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的包袱方进行 改动和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金注册登记机构往返数据的， 由基金注册登记机构进行改动，并就估值诞妄的改动向联系当事东说念主进行证据。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）任一类基金份额净值蓄意出现诞妄时，基金不停东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采选合理的措施羁系损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不停东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金不停东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额抓有东说念主变成损失需要进行 抵偿时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的包袱，经证据 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金司帐包袱方由基金不停东说念主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金不停东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不停东说念主负责赔付。   ②若基金不停东说念主蓄意的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此 给基金份额抓有东说念主变成损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付抵偿 金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不停东说念主与基金托管东说念主按照流毒 进程各自承担相应的包袱。   ③如基金不停东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的蓄意成果，天然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金不停东说念主的蓄意成果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的损失，由基 金不停东说念主负责赔付。   ④由于基金不停东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值蓄意诞妄而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金不停东说念主负责赔付。   （4）基金不停东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统竖立而产生的净值蓄意尾 差，以基金不停东说念主蓄意成果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 商一致的，应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金财富净值和各样基金份额净值由基金不停东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责 进行复核。基金不停东说念主应于每个洞开日往返收尾后蓄意当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意成果复核证据后发 送给基金不停东说念主，由基金不停东说念主对基金净值赐与公布。   九、实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 财富估值诞妄处理； 抗力原因，基金不停东说念主和基金托管东说念主天然照旧采选必要、顺应、合理的措施进行 检查，然而未能发现该诞妄的，由此变成的基金财富估值诞妄，基金不停东说念主和基 金托管东说念主罢免抵偿包袱。但基金不停东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的措施减 轻或摒弃由此变成的影响。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十五部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提方法和支付方式   本基金的不停费按前一日基金财富净值的 0.3%年费率计提。不停费的蓄意 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金财富净值   基金不停费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不停东说念主协商一致的方式于次月首日 起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不停东说念主协商一致的方式于次月首日 起 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费 率为 0.2%。    销售职业费计提的蓄意公式如下，按 C 类基金份额基金财富净值计提：    H=E×0.2%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费    E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值    C 类基金份额的基金销售职业费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金不停东说念主向基金托管东说念主发送基金销售职业费划付指示，经基金托管东说念主复核后 于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东说念主，由基金不停东说念主支 付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。    上述“一、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法则及相应条约 章程，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的表情    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、实施侧袋机制时间的基金用度 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同            第十六部分   基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指适度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已收尾收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同收效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额抓有东说念主可对 A 类和 C 类 基金份额区分遴荐不同的分成方式；归并投资东说念主抓有的归并类别的基金份额只可 遴荐一种分成方式；如投资者在不同销售机构遴荐的分成方式不同，注册登记机 构将以投资者终末一次遴荐的分成方式为准； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后均不可低 于面值； 所不同。归并类别的每份基金份额享有同等分派权；      四、收益分派决策 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同      基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。      五、收益分派决策的详情、公告与实施      本基金收益分派决策由基金不停东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润蓄意截止日）的时 间不得进步 15 个责任日。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 注册登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的蓄意方法，依照《业务功令》履行。      七、实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                        基金合同            第十七部分    基金的司帐与审计   一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 联系业务经验的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同             第十八部分   基金的信息线路   一、本基金的信息线路应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 基金合同偏激他联系章程。联系法律法则对于信息线路的章程发生变化时，本基 金从其最新章程。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金不停东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法则和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为压根起点，按照法律 法则和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 圆善性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会章程时天职，将应予线路的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金不停东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监 会基金电子线路网站）等媒介线路，并保证基金投资者随机按照基金合同约定的 时分和方式查阅或者复制公开线路的信息贵寓。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开线路的信息应采选汉文文本。如同期采选外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 文本为准。   本基金公开线路的信息采选阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金合同、基金托管条约 抓有东说念主大会召开的功令及具体要津，说明基金居品的特质等触及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东说念主职业等内容。   基金居品贵寓概如若基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明的 基金纲目信息。基金不停东说念主应当依照法律法则和中国证监会的章程编制、线路与 更新基金居品贵寓纲目。   基金合同收效后，基金招募说明书、基金居品贵寓纲目的信息发生紧要变更 的，基金不停东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓纲目， 并登载在指定网站上，其中基金居品贵寓纲目还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点；除紧要变更事项之外，基金招募说明书、基金居品贵寓纲目其他信息 发生变更的，基金不停东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金不停东说念主不再 更新基金招募说明书、基金居品贵寓纲目。 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。   （二）基金份额发售公告   基金不停东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金不停东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载基金 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 合同收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在初始办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东说念主应当至 少每周在指定网站线路一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在初始办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路洞开日的各样基金 份额净值和各样基金份额累计净值。   基金不停东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半 年度和年度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不停东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明各样基金份 额申购、赎回价钱的蓄意方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者随机在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按期施展，包括基金年度施展、基金中期施展和基金季度施展   基金不停东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度施展，将年 度施展登载在指定网站上，并将年度施展教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度施展中的财务司帐施展应当经过具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所 审计。   基金不停东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期施展，将 中期施展登载在指定网站上，并将中期施展教导性公告登载在指定报刊上。   基金不停东说念主应当在季度收尾之日起十五个责任日内，编制完成基金季度报 告，将季度施展登载在指定网站上，并将季度施展教导性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及两个月的，基金不停东说念主不错不编制当期季度施展、中期报 告或者年度施展。   本基金抓续运作过程中，应当在基金年度施展和中期施展中线路基金组结伙 产情况偏激流动性风险分析等。   如施展期内出现单一投资者抓有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金不停东说念主至少应当在基金按期施展“影响投资 者决策的其他紧要信息”项下线路该投资者的类别、施展期末抓有份额及占比、 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 施展期内抓有份额变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   （七）临时施展   本基金发生紧要事件，联系信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时施展书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 适度东说念主； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主异常基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其异常基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 践诺适度东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 券，或者从事其他紧要关联往返事项，中国证监会另有章程的情形除外； 方式和费率发生变更； 金份额的销售及对基金份额分类办法及功令进行疗养； 事项时； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）剖析公告   在基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在阛阓难懂传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额抓 有东说念主权益的，联系信息线路义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开剖析，并将 联系情况立即施展中国证监会。   （九）基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐施展   基金财产算帐小组应当将算帐施展登载在指定网站上，并将算帐施展教导性 公告登载在指定报刊上。   （十一）投资财富守旧证券的信息线路   基金不停东说念主应在基金年度施展及中期施展中线路其抓有的财富守旧证券总 额、财富守旧证券市值占基金净财富的比例和施展期内所有的财富守旧证券明 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 细。   基金不停东说念主应在基金季度施展中线路其抓有的财富守旧证券总额、财富守旧 证券市值占基金净财富的比例和施展期末按市值占基金净财富比例大小排序的 前 10 名财富守旧证券明细。   （十二）实施侧袋机制时间的信息线路   本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息线路，详见招募说明书的章程。   （十三）中国证监会章程的其他信息。   六、信息线路事务不停   基金不停东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路不停轨制，指定异常部门及 高等不停东说念主员负责不停信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当妥当中国证监会联系基金信息 线路内容与形状准则等法则的章程。   基金托管东说念主应当按照联系法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金不停东说念主编制的各样基金份额的基金净值信息、各样基金份额申购赎回价 格、基金按期施展和按期更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金算帐施展 等公开线路的联系基金信息进行复核、审查，并向基金不停东说念主进行书面或电子确 认。   基金不停东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家线路信息的报刊。   基金不停东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的 基金信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、圆善、实时。   为强化投资者保护，莳植信息线路职业质地，基金不停东说念主应当自中国证监会 章程之日起，按照中国证监会章程向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。   基金不停东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主莳植信息线路职业的质地。具体要求应当妥当中 国证监会联系章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计施展、法律观点书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将联系档案至少保存到基金合同远隔后 10 年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规则程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延线路基金联系信息的情形   当出现下述情况时，基金不停东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金信息： 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   第十九部分      基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金不停东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的远隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当远隔： 基金托管东说念主邻接的；   三、基金财产的算帐 算帐小组，基金不停东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同远隔情形出刻下，由基金财产算帐小组融合接管基金； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐施展；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐施展进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 施展出具法律观点书；   （6）将算帐施展报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 或其他领路受限的情形除外。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的所有剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的该类 基金份额比例进行分派。归并类别的基金份额抓有东说念主对基金财产算帐后剩余财富 具有同等的分派权。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐施展经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐施展报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小 组进行公告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 章程的从其章程。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同               第二十部分      误期包袱   一、基金不停东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成挫伤 的，应当区分对各自的行径照章承担抵偿包袱；因共同行径给基金财产或者基金 份额抓有东说念主变成挫伤的，应当承担连带抵偿包袱，对损失的抵偿，仅限于径直损 失。   如发生以下情形，相应确当事东说念主免责： 定当作或不当作而变成的损失等； 等。   二、在发生一方或多方误期的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东说念主利 益的前提下，基金合同随机不时履行的应当不时履行。非误期方当事东说念主在任责范 围内有义务实时采选必要的措施，羁系损失的扩大。莫得采选顺应措施甚至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非误期方因羁系损失扩大而支拨的 合理用度由误期方承担。   三、由于基金不停东说念主、基金托管东说念主不可适度的身分导致业务出现差错，基金 不停东说念主和基金托管东说念主天然照旧采选必要、顺应、合理的措施进行检查，然而未能 发现诞妄的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金不停东说念主和基金托管东说念主罢免赔 偿包袱。然而基金不停东说念主和基金托管东说念主应积极采选必要的措施摒弃或减弱由此造 成的影响。   四、本基金合同说起的任何“损失”，仅指“径直损失”，本基金合同说起的任 何“抵偿”，仅指对径直损失的抵偿。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有阻挡力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有章程。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不时赤诚、努力、尽责 地履行基金合同章程的义务，调治基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同            第二十二部分   基金合同的遵循   基金合同是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权益义务关系的法 律文献。 权代表署名并在募麇集束后经基金不停东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经 中国证监会书面证据后收效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律阻挡力。 基金托管东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律遵循。 的办公场所和营业场所查阅。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按联系法律法则协商治理。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同           第二十四部分   基金合同内容摘记   一、基金合同当事东说念主的权益和义务 但不限于：   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并不停基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金不停费以及法律法则矩程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据基金合同及联系法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度联系法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并采选 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、更换基金职业机构，对基金职业机构的联系行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他妥当条件的机构担任基金注册登记机构办理基金登记 业务并获取基金合同章程的用度；   （10）依据基金合同及联系法律章程决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回恳求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司讹诈联系权益，为基金的利 益讹诈因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不停东说念主的口头，代表基金份额抓有东说念主的利益讹诈诉讼权益或者 实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供职业的外部机构； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （16）在妥当联系法律、法则的前提下，制订和疗养联系基金认购、申购、 赎回、更动和非往返过户的业务功令；   （17）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以真诚信用、严慎努力的原则不停和运用基 金财产；   （4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式不停和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制， 保证所不停的基金财产和基金不停东说念主的财产相互零丁，对所不停的不同基金区分 不停，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选顺应合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法妥当基金合同等法律文献的章程，按联系章程蓄意并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐施展；   （10）编制季度、中期和年度基金施展；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他联系章程，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金贸易奥密，不清楚基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 基金合同偏激他联系章程另有章程外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向他 东说念主清楚，因向审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程召集基金份额抓有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产不歇业务举止的司帐账册、报表、记载和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时分发出，而且 保证投资者随机按照基金合同章程的时分和方式，随时查阅到与基金联系的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被撤消或者被照章宣告破产时，实时施展中国证监会 并讲演基金托管东说念主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额抓有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿包袱，其抵偿包袱不因其退任而罢免；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金托 管东说念主违犯基金合同变成基金财产损失机，基金不停东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不停东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行径承担包袱；   （23）以基金不停东说念主口头，代表基金份额抓有东说念主利益讹诈诉讼权益或实施其 他法律行径；   （24）基金不停东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金不停东说念主承担所有召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）履行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全看守基金 财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法则矩程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金不停东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不停东说念主有违犯基金 合同及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的情形， 应申报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据联系阛阓功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券往返资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金不停东说念主更换时，提名新的基金不停东说念主；   （7）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 但不限于：   （1）以真诚信用、努力尽责的原则抓有并安全看守基金财产；   （2）招引异常的基金托管部门，具有妥当要求的营业场所，配备弥漫的、 及格的老练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险适度、监察与稽核、财务不停及东说念主事不停等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金区分竖立账户，零丁核算，分账不停， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记载等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程外，不得利用基金财产为 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金不停东说念主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定， 根据基金不停东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、基金合同偏激他联系章程另有章程 外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主清楚； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   （8）复核、审查基金不停东说念主蓄意的基金财富净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐施展、季度、中期和年度基金施展出具观点，说明基 金不停东说念主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金不停 东说念主有未履行基金合同章程的行径，还应当说明基金托管东说念主是否采选了顺应的措 施；   （11）保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他联系贵寓 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按章程制作联系账册并与基金不停东说念主查对；   （14）依据基金不停东说念主的指示或联系章程向基金份额抓有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他联系章程，召集基金份额抓有东说念主大 会或配合基金不停东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金不停东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱逐、照章被撤消或者被照章宣告破产时，实时施展中国证监会 和银行监管机构，并讲演基金不停东说念主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，痛快担抵偿包袱，其抵偿包袱 不因其退任而罢免；   （20）按章程监督基金不停东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金不停东说念主因违犯基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基 金不停东说念主追偿；   （21）履行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。 包括但不限于： 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会 审议事项讹诈表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；   （7）监督基金不停东说念主的投资运作；   （8）对基金不停东说念主、基金托管东说念主、基金职业机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）郑重阅读并顺从基金合同、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）善良基金信息线路，实时讹诈权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金归天或者基金合同远隔的有限 包袱；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的举止；   （7）履行收效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往返过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的要津和功令   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。基金份额抓有东说念主抓有的归并类别每 一基金份额领有对等的投票权。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同   本基金未招引基金份额抓有东说念主大会的日常机构，如今后招引基金份额抓有东说念主 大会的日常机构，日常机构的招引按照联系法律法则的要求履行。   （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）远隔基金合同；   （2）更换基金不停东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）更动基金运作方式；   （5）疗养基金不停东说念主、基金托管东说念主的酬金方法或调高销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资指标、范围或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会要津；   （10）基金不停东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （11）单独或共计抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额抓有东说念主（以基金不停东说念主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就归并事项书 面要求召开基金份额抓有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额抓有 东说念主大会的事项。 践诺不利影响的前提下，以下情况可由基金不停东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和基金合同章程的范围内疗养本基金的申购费率、调低赎 回费率、调低销售职业费率；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额抓有东说念主利益无践诺性不利影响或修改不 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 触及基金合同当事东说念主权益义务关系发生变化；   （5）加多、取消或者疗养基金份额类别竖立、变更收费方式或者罢手现存 基金份额的销售及对基金份额分类办法及功令进行疗养；   （6）在不违犯法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额抓有东说念主权益 的前提下，基金不停东说念主、注册登记机构、基金销售机构在法律法则矩程或中国证 监会许可的范围内疗养联系认购、申购、赎回、更动、基金往返、非往返过户、 转托管等业务功令；   （7）在不违犯法律法则、基金合同以及在不挫伤已有基金份额抓有东说念主权益 的前提下，基金推出新业务或职业；   （8）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 提议书面提议。基金不停东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金不停东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金不停 东说念主，基金不停东说念主应当配合。 求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金不停东说念主提议书面提议。基金不停东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额 抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不停东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基 金份额抓有东说念主代表和基金不停东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 之日起 60 日内召开并示知基金不停东说念主，基金不停东说念主应当配合。 开基金份额抓有东说念主大会，而基金不停东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金不停东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、烦躁。 益登记日。   （三）召开基金份额抓有东说念主大会的讲演时分、讲演内容、讲演方式 告。基金份额抓有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议景色；   （2）会议拟审议的事项、议事要津和表决方式；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常想象划东说念主姓名及谋划电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 系方式和谋划东说念主、书面表决观点寄交的截止时分和收取方式。 决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲演基金不停东说念主 到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行 书面讲演基金不停东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金 不停东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响表决 观点的计票遵循。   （四）基金份额抓有东说念主出席会议的方式 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金不停东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓 有东说念主大会，基金不停东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明妥当法律法则、基金合同 和会议讲演的章程，而且抓有基金份额的凭证与基金不停东说念主抓有的登记贵寓相 符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证败露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。参加基 金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主参加，方可召 开。 景色在表决适度日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个责任日内贯串公 布联系教导性公告。   （2）召集东说念主按基金合同约定讲演基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不停东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不停东说念主）和公证机关的监督下按 照会议讲演章程的方式收取基金份额抓有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或基金 不停东说念主经讲演不参加收取书面表决观点的，不影响表决遵循。   （3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额抓 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；参加基 金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的基金份额低于上述章程比例的，召集东说念主可 以在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定 审议事项从头召集基金份额抓有东说念主大会。从头召集的基金份额抓有东说念主大会，应当 有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主参加，方可召 开。   （4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面观点的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面观点的 代理东说念主出具的托福东说念主抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明符 正当律法则、基金合同和会议讲演的章程，并与基金登记注册机构记载相符。 东说念主大会可通过收集、电话或其他方式召开，基金份额抓有东说念主也不错采选收集、电 话或其他方式进行表决。 并表决的，授权方式不错采选书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在 会议讲演中列明。   （五）议事内容与要津   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定远隔基金合同、更换基金不停东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同章程的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额抓有东说念主大 会谋划的其他事项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的讲演后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条章程要津详情 和公布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 议。大会主抓东说念主为基金不停东说念主授权出席会议的代表，在基金不停东说念主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金不停东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主作 为该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金不停东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓 基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和谋划方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲演的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计所有灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有同等表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以止境决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会或本合同 另有约定外，更动基金运作方式、更换基金不停东说念主或者基金托管东说念主、远隔基金合 同、与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔听说明，不然提交 妥当会议讲演中章程的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥当会议讲演章程的书面表决观点视为灵验表决，表决观点迟滞不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额 总额。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东说念主发布的基金份额抓有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主应当在会议初始后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额抓有东说念主自行召集或大会天然由基金不停东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议初始 后文牍在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票 东说念主。基金不停东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主抓东说念主当 场公布计票成果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决成果有怀 疑，不错在文牍表决成果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行 从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主抓东说念主应当马上公布从头清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不停东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不停东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金不停东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   （八）收效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额抓有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采选 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当履行收效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。收效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金不停 东说念主、基金托管东说念主均有阻挡力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主区分抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例，但若联系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权妥当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日联系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额抓有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要津、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如将来法律法则或监 管功令修改导致联系内容被取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金不停 东说念主提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额抓有东说念主 大会审议。   三、基金收益分派原则、履行方式   （一）基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同收效不悦 3 个月可不进行收 益分派； 金红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份额抓有东说念主可对 A 类和 C 类 基金份额区分遴荐不同的分成方式；归并投资东说念主抓有的归并类别的基金份额只可 遴荐一种分成方式；如投资者在不同销售机构遴荐的分成方式不同，注册登记机 构将以投资者终末一次遴荐的分成方式为准； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后均不可低 于面值； 所不同。归并类别的每份基金份额享有同等分派权；   （二）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （三）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金不停东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润蓄意截止日）的时分 不得进步 15 个责任日。   （四）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注 册登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利 再投资的蓄意方法，依照《业务功令》履行。      （五）实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产不停、运用联系用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提方法和支付方式 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同    本基金的不停费按前一日基金财富净值的 0.3%年费率计提。不停费的蓄意 方法如下：    H＝E×0.3%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金不停费    E 为前一日的基金财富净值    基金不停费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不停东说念主协商一致的方式于次月首日 起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东说念主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.1%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金财富净值    基金托管费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不停东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金不停东说念主协商一致的方式于次月首日 起 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费 率为 0.2%。    销售职业费计提的蓄意公式如下，按 C 类基金份额基金财富净值计提：    H=E×0.2%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费    E 为 C 类基金份额前一日的基金财富净值    C 类基金份额的基金销售职业费逐日蓄意，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金不停东说念主向基金托管东说念主发送基金销售职业费划付指示，经基金托管东说念主复核后 于次月前 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金不停东说念主，由基金不停东说念主支 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据联系法则及相应条约 章程，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的章程。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   五、基金财产的投资办法和投资限制   （一）投资指标   在严格适度风险的前提下，通过积极主动的投资不停，追求基金财富的稳健 报恩。   （二）投资范围   本基金投资于具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单子、金融债、场所政府债、企业债、公司债、次级债、政府守旧机构债券、 政府守宿债券、可分离往返可转债的纯债部分、财富守旧证券、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、同行存单、银行进款（包括条约进款、按期进款偏激他 银行进款）、货币阛阓器具、债券回购以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须妥当中国证监会联系章程）。本基金不投资于股票、权证 财通聚利纯债债券型证券投资基金                    基金合同 等财富，也不投资于可更动债券（可分离往返可转债的纯债部分除外）、可交换 债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在履行顺应 要津后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%；本基金抓有的现款以及到 期日在 1 年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；   （2）本基金应当保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金财富净值的 10％；   （4）本基金不停东说念主不停的所有基金抓有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10%；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各样财富守旧证券的比例，不得进步 基金财富净值的 10%；   （6）本基金抓有的所有财富守旧证券，其市值不得进步基金财富净值的   （7）本基金抓有的归并（指归并信用级别）财富守旧证券的比例，不得超 过该财富守旧证券鸿沟的 10%；   （8）本基金不停东说念主不停的所有基金投资于归并原始权益东说念主的各样财富守旧 证券，不得进步其各样财富守旧证券共计鸿沟的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富守旧证 券。基金抓有财富守旧证券时间，如果其信用品级下降、不再妥当投资方法，应 在评级施展发布之日起 3 个月内赐与所有卖出；   （10）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得进步基 金财富净值的 40%；在寰宇银行间同行阛阓中的债券回购最永久限为 1 年，债券 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 回购到期后不得缓期；   （11）基金财富总值不得进步基金财富净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得进步基金财富净值 的 15%；因证券阛阓波动、基金鸿沟变动等基金不停东说念主之外的身分甚至基金不符 合前款所章程比例限制的，基金不停东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返对 手开展逆回购往返的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （14）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （12）、                 （13）项另有约定外，因证券阛阓波动、证券发 行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金不停东说念主之外的身分甚至基金投资比例不妥当上述 章程投资比例的，基金不停东说念主应当在 10 个往返日内进行疗养。   基金不停东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日 伊始始。   如果法律法则对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东说念主在 履行顺应要津后，则本基金投资不再受联系限制。   为调治基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金不停东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往返、把握证券往返价钱偏激他不方正的证券往返举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程不容的其他举止。   基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基金托管东说念主偏激控股推动、践诺 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 适度东说念主或者与其有其他紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销的证券，或者从 事其他紧要关联往返的，应当妥当基金的投资指标和投资策略，谨守基金份额抓 有东说念主利益优先的原则，羁系利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 阛阓刚正合理价钱履行。联系往返必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规赐与线路。紧要关联往返应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过三分之二以上 的零丁董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关联往返事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受联系限制或按变更后的章程履行，无需经基金份额抓有东说念主大会审 议。   六、基金财富净值的蓄意方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券往返场所的往返日以及国度法律法则 章程需要对外皮露基金净值的非往返日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （三）估值原则   对于存在活跃阛阓的情况下，以活跃阛阓上未经疗养的报价当作计量日的公 允价值；对于活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，对阛阓报价进行 疗养以详情计量日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下， 则采选估值技能详情其公允价值。   （四）估值方法   （1）往返所上市实行净价往返的债券，中式估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。   （2）往返所阛阓上市未实行净价往返的债券，按照逐日收盘价减去债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往返的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化，按最近往返日债券收盘价减去该债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往返日后经济环境发生了紧要 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，疗养最近往返市价， 详情公允价钱。   （1）初次公开刊行未上市的债券，采选估值技能详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在往返所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经疗养的报价当作计量日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，支吾阛阓报价进行疗养，证据 计量日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，则采选估值 技能详情公允价值。在估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未讹诈回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然各异，未上市时间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 利率逐日证据利息收入。 值。 价钱数据。 确保基金估值的刚正性。 金不停东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                     基金合同 按国度最新章程估值。   如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的章程或者未能充分调治基金份额抓有东说念主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据联系法律法则，基金净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金不停东说念主承 担。本基金的基金司帐包袱方由基金不停东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐 问题，如经联系各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的观点，按照基 金不停东说念主对基金净值的蓄意成果对外赐与公布。   （五）估值要津 金份额净值是按照每个责任日闭市后，各样基金财富净值除以当日该类基金份额 的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国度另有章程 的，从其章程。   每个责任日蓄意基金财富净值及各样基金份额净值，并按章程公告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不停东说念主每个责任日对基金财富估值 后，将各样基金份额净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基 金不停东说念主对外公布。   （六）估值诞妄的处理   基金不停东说念主和基金托管东说念主将采选必要、顺应、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不停东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的流毒变成估值诞妄，导致其他当事东说念主碰到损失的， 流毒的包袱东说念主应当对由于该估值诞妄碰到损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按 下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿包袱。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 据蓄意差错、下达指示差错等。对于因技能原因引起的差错，若系同行业现存技 术水平不可料思、不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述原则履行。   由于不可抗力原因变成投资东说念主的往返贵寓灭失或被诞妄处理或变成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿包袱，但因该差 错取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄包袱方应及 时融合各方，实时进行改动，因改动估值诞妄发生的用度由估值诞妄包袱方承担； 由于估值诞妄包袱方未实时改动已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估 值诞妄包袱方对径直损失承担抵偿包袱；若估值诞妄包袱方照旧积极融合，而且 有协助义务确当事东说念主有弥漫的时分进行改动而未改动，则其应当承担相应抵偿责 任。估值诞妄包袱方支吾改动的情况向联系当事东说念主进行证据，确保估值诞妄已得 到改动。   （2）估值诞妄的包袱方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧障碍损失负责， 而且仅对估值诞妄的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄包袱方仍支吾估值诞妄负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不所有返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；如果获取欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的欠妥 得利返还的总和进步其践诺损失的差额部分支付给估值诞妄包袱方。   （4）估值诞妄疗养采选尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要津如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因详情估值诞妄的包袱方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估； 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的包袱方进行 改动和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金注册登记机构往返数据的， 由基金注册登记机构进行改动，并就估值诞妄的改动向联系当事东说念主进行证据。   （1）任一类基金份额净值蓄意出现诞妄时，基金不停东说念主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东说念主，并采选合理的措施羁系损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不停东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金不停东说念主应当公告、通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额抓有东说念主变成损失需要进行 抵偿时，基金不停东说念主和基金托管东说念主应根据践诺情况界定两边承担的包袱，经证据 后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金司帐包袱方由基金不停东说念主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时，按基金不停东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不停东说念主负责赔付。   ②若基金不停东说念主蓄意的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，由此 给基金份额抓有东说念主变成损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付抵偿 金，就践诺向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不停东说念主与基金托管东说念主按照流毒 进程各自承担相应的包袱。   ③如基金不停东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的蓄意成果，天然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金不停东说念主的蓄意成果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金变成的损失，由基 金不停东说念主负责赔付。   ④由于基金不停东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值蓄意诞妄而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金不停东说念主负责赔付。   （4）基金不停东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统竖立而产生的净值蓄意尾 差，以基金不停东说念主蓄意成果为准。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （七）暂停估值的情形 商一致的，应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金财富净值和各样基金份额净值由基金不停东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责 进行复核。基金不停东说念主应于每个洞开日往返收尾后蓄意当日的基金财富净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意成果复核证据后发 送给基金不停东说念主，由基金不停东说念主对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （十）特殊情况的处理 财富估值诞妄处理； 抗力原因，基金不停东说念主和基金托管东说念主天然照旧采选必要、顺应、合理的措施进行 检查，然而未能发现该诞妄的，由此变成的基金财富估值诞妄，基金不停东说念主和基 金托管东说念主罢免抵偿包袱。但基金不停东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的措施减 轻或摒弃由此变成的影响。   七、基金合同的变更、远隔与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份额 抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金不停东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 报中国证监会备案。 议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的远隔事由   有下列情形之一的，基金合同应当远隔： 基金托管东说念主邻接的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金不停东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同远隔情形出刻下，由基金财产算帐小组融合接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐施展；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐施展进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 施展出具法律观点书；   （6）将算帐施展报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                  基金合同 或其他领路受限的情形除外。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余财富的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的所有剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额抓有东说念主抓有的该类 基金份额比例进行分派。归并类别的基金份额抓有东说念主对基金财产算帐后剩余财富 具有同等的分派权。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐施展经司帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐施展报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 章程的从其章程。   八、争议的处理   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有阻挡力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有章程。   争议处理时间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不时赤诚、努力、尽责 地履行基金合同章程的义务，调治基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式六份，除上报联系监管机构一式二份外，基金不停东说念主、基 财通聚利纯债债券型证券投资基金                基金合同 金托管东说念主各抓有二份，每份具有同等的法律遵循。   基金合同可印制成册，供投资者在基金不停东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 财通聚利纯债债券型证券投资基金                   基金合同 本页无正文，为《财通聚利纯债债券型证券投资基金基金合同》署名页。 基金合同当事东说念主盖印偏激法定代表东说念主或授权代表署名、签订地、签订日 基金不停东说念主：财通基金不停有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：           （署名） 基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：           （署名） 签订地点： 签 订 日：    年   月   日