10月28日基金净值：国投瑞银中高档第债券A最新净值1.1365，跌0.01%

本站音讯，10月28日，国投瑞银中高档第债券A最新单元净值为1.1365元，累计净值为1.6409元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下落0.12%，近3个月下落0.12%，近6个月上升0.67%，近1年上升3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中高档第债券A为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.43%，现款占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金司理为李达夫、宋璐，基金司理李达夫于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述-0.03%。基金司理宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金司理，任职技巧累计讲述38.97%。

以上履手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。