耿直富邦稳恒3个月定开债券: 耿直富邦稳恒3个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告

耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告 耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券     投资基金第十个盛开期  盛开日常申购、赎回及调理业务公告             公告送出日历：2024 年 10 月 22 日                    第 1 页 共 12 页   耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告  基金称号                         耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金  基金简称                         耿直富邦稳恒 3 个月定开债券  基金主代码                        013730  基金运作格局                       公约型依期盛开式  基金合同奏效日                      2021 年 12 月 7 日  基金解决东谈主称号                      耿直富邦基金解决有限公司  基金托管东谈主称号                      兴业银行股份有限公司  基金注册登记机构称号                   耿直富邦基金解决有限公司                               《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募                               证券投资基金运作解决主义》、《公开召募证券投                               资基金信息露馅解决主义》（以下简称“《信息披  公告依据                         露主义》”）等法律轨则以及《耿直富邦稳恒 3 个                               月依期盛开债券型证券投资基金基金合同》、《方                               正富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金招                               募阐扬书》等  申购肇端日                        2024 年 10 月 25 日  赎回肇端日                        2024 年 10 月 25 日  调理转入肇端日                      2024 年 10 月 25 日  调理转出肇端日                      2024 年 10 月 25 日   笔据《耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金基金合同》、《耿直富邦稳恒 3 个 月依期盛开债券型证券投资基金招募阐扬书》的联系王法，耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型 证券投资基金（以下简称“本基金”）的闭塞期为自基金合同奏效之日起（含）或自每一盛开期 已毕之日次日起（含）至该闭塞期首日的 3 个月对日的前一日（含）止。本基金自每个闭塞期结 束之后第一个责任日起（含）干涉盛开期，本领不错办理申购与赎回业务。每个盛开期原则上不 少于 2 个责任日且最长不超过 20 个责任日。本次盛开的具体时辰为 2024 年 10 月 25 日（含）至 按时盛开申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，盛开期时辰顺延，直至满 足盛开期的时辰要求，具体时辰以基金解决东谈主届时公告为准。   本基金第十个盛开期为 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 21 日。   本基金办理基金份额的申购和赎回的盛开日为盛开期内的每个责任日，具体办理时辰为上海 证券交往所、深圳证券交往所的普通交当年的交往时辰，但基金解决东谈编缉据法律轨则、中国证监 会的要求或本基金合同的王法公告暂停申购、赎回时以外。   基金解决东谈主不得在基金合同商定之外的日历不详时辰办理基金份额的申购、赎回不详调理。                           第 2 页 共 12 页       耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告 在盛开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调理肯求且登记机构确 认采纳的，其基金份额申购、赎回或调理价钱为该盛开期内下一盛开日基金份额申购、赎回或转 换的价钱；但若投资东谈主在盛开期终末一日业务办理时辰已毕之后建议申购、赎回不详调理肯求的， 视为无效肯求。盛开期以及盛开期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募阐扬书及基金解决东谈主届 时发布的筹商公告。       原则上，投资者通过基金解决东谈主之外的销售机构初度单笔申购本基金的最低金额为 1 元（含 申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过本基金解决东谈主直销柜台申购，初度最低申 购金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。骨子操作中，以各销售机构的具体王法为准。       投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的逼迫。         本基金的申购费率如下表。投资者淌若有多笔申购，费率按单笔分别贪图。具体费率如下：                申购金额（M）                       申购费率                M＜100 万元                       0.30%                M≥500 万元                      500 元/笔       注：申购用度由申购本基金的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓履行、 销售、注册登记等各项用度。 贪图； 益不受毁伤并得回公谈对待。       基金解决东谈主可在法律轨则允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金解决东谈主必须在新王法开                               第 3 页 共 12 页       耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告 始实施前依照《信息露馅主义》的联系王法在王法弁言上公告。       通过各销售机构赎回的，每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后 在销售机构保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。若某笔赎回将导致投资 者在销售机构保留的基金余额不及 1 份时，登记机构有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金 份额一次性全部赎回。骨子操作中，以各销售机构的具体王法为准。       在发生大王人赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付 主义参照基金合同联系条件处理。       本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时 收取。本基金的赎回费率按基金份额捏有期限递减，对投资者收取的赎回费全额计入基金财产， 具体如下：                连结捏有期限（N）                  赎回费率                  N＜7 天                    1.50%                  N≥7 天                     0%       注：本基金对基金份额捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费，全额计入基金财产。 值的公谈性，具体处理原则与操作表率撤职筹商法律轨则以及监管部门、自律王法的王法。 利影响的情形下笔据阛阓情况制定基金促销贪图，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促 销行径本领，在不影响现存基金份额捏有东谈主利益的前提下，按筹商监管部门要求履行必要手续后， 基金解决东谈主不错顺应调低基金的销售费率并另行公告。 费格局实施日前依照《信息露馅主义》的联系王法在王法弁言上公告。                            第 4 页 共 12 页       耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告 及基金合同、招募阐扬书的王法收取。 取转入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）端倪进行补差贪图。从申购费率（用度）高向低的基金调理时，不收取申购补差用度。 产生的收益或亏空由基金财产承担。       本基金调理业务适用于本基金和以本基金解决东谈主为注册登记机构的其他已盛开调理业务的开 放式基金之间的调理。 其它未尽事宜详见各销售机构的筹营业务王法和筹商公告。 率优惠行径。是否通达本基金调理业务及基金调理申购费率的优惠按序请顾问代销机构的筹商公 告或示知。       本基金直销机构为本公司的直销柜台。       地址：北京市向阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 11 层 02-11 房间       邮编：100101       电话：010-57303850、010-57303803       传真：010-57303716       筹商东谈主：赵静       客户处事电话：4008180990（免资料话费）       网址：www.founderff.com       本基金的代销机构包括：                                  第 5 页 共 12 页  耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告 （1）称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦   法定代表东谈主：吕家进   客服电话：95561   网址：www.cib.com.cn （2）称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街 3 号   法定代表东谈主：张金良   客服电话：95580   网址：www.psbc.com （3）称号：宁波银行股份有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表东谈主：陆华裕   客服电话：95574   网址：www.nbcb.com.cn （4）称号：祥瑞银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   法定代表东谈主：谢永林   客服电话：95511-3   网址：www.bank.pingan.com （5）称号：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座   法定代表东谈主：张佑君   客服电话：95548   网址：www.cs.ecitic.com （6）称号：中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自编 01 号）   法定代表东谈主：陈可可   客服电话：95548                            第 6 页 共 12 页  耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告   网址：www.gzs.com.cn （7）称号：招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号   法定代表东谈主：霍达   客服电话：95565   网址：www.cmschina.com （8）称号：中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   法定代表东谈主：王常青   客服电话：95587   网址：www.csc108.com （9）称号：中信证券（山东）有限牵扯公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001   法定代表东谈主：肖海峰   客服电话：95548   网址：sd.citics.com （10）称号：国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   法定代表东谈主：张纳沙   客服电话：95536   网址：www.guosen.com.cn/gs （11）称号：海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   法定代表东谈主：周杰   客服电话：95553   网址：www.htsec.com （12）称号：华西证券股份有限公司   注册地址：中国（四川）开脱贸易考研区成王人市高新区天府二街 198 号   法定代表东谈主：杨炯洋   客服电话：95584                             第 7 页 共 12 页  耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告   网址：www.hx168.com.cn （13）称号：上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位   法定代表东谈主：王翔   客服电话：400-820-5369   网址：www.jiyufund.com.cn （14）称号：上海中正达广基金销售有限公司   注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   法定代表东谈主：黄欣   客服电话：400-6767-523   网址：www.zhongzhengmoney.com （15）称号：济安钞票（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005   法定代表东谈主：杨健   客服电话：400-673-7010   网址：www.jianfortune.com （16）称号：上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室   法定代表东谈主：尹彬彬   客服电话：400-118-1188   网址：www.66liantai.com （17）称号：腾安基金销售（深圳）有限公司   注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务文书有限 公司）   法定代表东谈主：谭广锋   客服电话：4000-890-555   网址：www.tenganxinxi.com （18）称号：浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室   法定代表东谈主：吴强                                第 8 页 共 12 页  耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告   客服电话：952555   网址：www.ijijin.com.cn （19）称号：珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公   法定代表东谈主：肖雯   客服电话：020-89629066   网址：www.yingmi.cn （20）称号：上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单位   法定代表东谈主：陶怡   客服电话：400-700-9665   网址：www.howbuy.com （21）称号：京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2   法定代表东谈主：邹保威   客服电话：95118   网址：kenterui.jd.com （22）称号：上海利得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）开脱贸易考研区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室   法定代表东谈主：李兴春   客服电话：400-032-5885   网址：www.leadfund.com.cn （23）称号：深圳市前海排排网基金销售有限牵扯公司   注册地址：深圳市前海深港配合区前湾一起 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务文书有限 公司）   法定代表东谈主：杨柳   客服电话：400-666-7388   网址：www.ppwfund.com （24）称号：泛华普益基金销售有限公司   注册地址：成王人市成华区汲引路 9 号高地中心 1101 室                            第 9 页 共 12 页    耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告    法定代表东谈主：王建华    客服电话：400-080-3388    网址：www.puyifund.com （25）称号：中国东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：白涛    客服电话：95519    网址：www.chinalife.com.cn （26）称号：中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 13 层 1301-    法定代表东谈主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    网址：www.citicsf.com/e-futures （27）称号：北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东谈主：王伟刚    客服电话：400-055-5728    网址：www.hcfunds.com （28）称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    法定代表东谈主：王珺    客服电话：95188-8    网址：www.fund123.cn （29）称号：上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    法定代表东谈主：其实    客服电话：95021    网址：www.1234567.com.cn （30）称号：中原银行股份有限公司                               第 10 页 共 12 页   耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告   注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号   法定代表东谈主：李民吉   客服电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   基金解决东谈主可笔据联系法律轨则的要求，选拔其它相宜要求的机构销售本基金或变更上述销 售机构，并在基金解决东谈主官网公示。   本公司将笔据《耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金基金合同》和《耿直富邦 稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金招募阐扬书》的联系王法，在本基金闭塞期内，基金管 理东谈主应当至少每周在王法网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。在盛开期内，基金管 理东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过王法网站、基金销售机构网站不详营业网点露馅盛开 日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在王法网站露馅半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投 资基金基金合同》和《耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金招募阐扬书》等筹商文 件。投资者亦可拨打本基金解决东谈主的世界合股客户处事电话 400-818-0990(免资料话费)推敲相 关事宜。   风险辅导：基金解决东谈主开心以真挚信用、英勇尽职的原则解决和应用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构笔据轨则要求对投资者类别、风险承受能力和基金的 风险等第进行分手，并建议顺应性匹配看法。投资者在投资基金前应厚爱阅读基金合同、招募说 明书（更新）和基金产物良友纲目（更新）等基金法律文献，全面意识基金产物的风险收益特 征，在了解产物情况及销售机构顺应性看法的基础上，笔据本身的风险承受能力、投资期限和投 资指标，对基金投资作出孤立决议，选拔合适的基金产物。基金解决东谈主提醒投资者基金投资的 “买者抖擞”原则，在投资者作出投资决议后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。                       第 11 页 共 12 页 耿直富邦稳恒 3 个月依期盛开债券型证券投资基金第十个盛开期盛开日常申购、赎回及调理业务公告                                    耿直富邦基金解决有限公司                    第 12 页 共 12 页