东海秀好意思中国A,东海秀好意思中国C: 对于东海秀好意思中国无邪设立夹杂型证券投资基金加多C类基金份额、调低A类基金份额申购费率、调整基金份额净

对于东海基金处分有限牵扯公司东海秀好意思中国无邪设立夹杂型证券 投资基金加多 C 类基金份额、调低 A 类基金份额申购费率、调整基     金份额净值狡计精度并修改基金合同等法律文献的公告   为柔和基金份额抓有东说念主利益，更好地沸腾投资东说念主的投资需求，凭据《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作处分目标》的谈判规矩 以及《东海秀好意思中国无邪设立夹杂型证券投资基金基金合同》的谈判商定，经与 基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致，基金处分东说念主东海基金处分有限 牵扯公司（以下简称“本公司”）决定自 2024 年 10 月 18 日起，对旗下东海秀好意思 中国无邪设立夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）加多 C 类基金份额、 调低 A 类基金份额申购费率并调整基金份额净值狡计精度、更新基金处分东说念主、基 金托管东说念主联系信息，并对基金合同、托管条约等法律文献作相应修改。现将具体 事宜公告如下：   一、新增 C 类基金份额   本基金加多 C 类基金份额（基金代码：022346）后，东海秀好意思中国无邪设立 夹杂基金将分设 A 类和 C 类两类基金份额，并将分别竖立对应的基金代码并分别 狡计基金份额净值，投资者申购时不错自主采取 A 类基金份额或 C 类基金份额相 对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产 入网提销售就业费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从 本类别基金资产入网提销售就业费的，称为 C 类基金份额。当今已抓有本基金基 金份额的投资东说念主，其基金账户中保留的基金份额余额为 A 类基金份额。   （1）申购费   本基金的 C 类基金份额不收取申购用度。   （2）赎回费        抓有期限（N）                 赎回费率            N＜7 日                1.50%           N ≥ 30 日              0.00%   本基金的 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额抓有东说念主 承担，在基金份额抓有东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额抓有东说念主收取 的赎回费全额计入基金财产。   （3）销售就业费   本基金的 C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.10%。   （1）直销机构   东海基金处分有限牵扯公司直销中心   住所：上海市虹口区丰镇路 806 号 3 幢 360 室   办公地址：上海市浦东新区世纪通衢 1528 号陆家嘴基金大厦 15 楼   法定代表东说念主：严晓珺   谈判东说念主： 张楠   电话： 021-60586976   传真：021-60586906   客户就业电话：400-9595531（免远程话费）   网址：https://www.donghaifunds.com   （2）其他销售机构   住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层   办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦   法定代表东说念主：王文卓   谈判东说念主：汪汇   电话：021-20333363   传真：021-50498825   客服电话：95531   网址：www.longone.com.cn   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：王晟    谈判东说念主：刘舒扬    电话：010-80928121    客户就业电话：4008-888-888    网址：www.chinastock.com.cn    注册地址：河南自贸教师区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：河南自贸教师区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    电话：0371-85518396    网址:http://www.hgccpb.com    注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    法定代表东说念主：肖雯    谈判东说念主：王宇昕    电话：158-1881-6949    传真：020-89629011    客服电话：020-89629066    网址：https://www.yingmi.cn    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大厦 903    办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法东说念主代表：吴强 谈判电话：0571-88911818 传真电话：0571-86800423 客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 法定代表东说念主：其实 谈判东说念主：廖小满 电话：021-54509988 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院 A 座 法定代表东说念主：邹保威 电话：400 098 8511 网址:http://www.kenterui.jd.com/ 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街说念西溪路 556 号阿里中心 Z 空间 法东说念主代表：王珺 谈判东说念主员：周雁雯 谈判电话：0571-28829790    传真电话：0571-26698533    客服电话：4000-766-123    公司网站：www.fund123.cn    住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层    办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座 第 22-25 层    法定代表东说念主：何之江    谈判东说念主：王阳    客服电话：95511    网址：https://stock.pingan.com    住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼    办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 栋 22 层    法定代表东说念主：武晓春    谈判东说念主：王芙佳    电话：021-68761616-6572    传真：021-68767692    客服电话：400-8888-128    网址：www.tebon.com.cn    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A-02F、03A-03C    法东说念主代表：汤蕾    谈判东说念主员：魏晨    谈判电话：01058664558 客服电话：4006099200 公司网站：https://www.puzefund.com/ 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：陶怡 网址：www.howbuy.com 谈判电话：400-700-9665 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区京汇大厦 12 层 法定代表东说念主：彭浩 网址：https://www.taixincf.com 谈判电话：400-004-8821 注册地址：深圳市前海深港配合区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市福田区新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层 法定代表东说念主：杨柳 网址：https://www.simuwang.com/ 谈判电话：400-666-7388 注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦海外大楼 26 层 法定代表东说念主：李楠 网址：https://xueqiu.com/    谈判电话：400-180-8559    注册地址：中国（上海）目田买卖教师区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层    法定代表东说念主：李兴春    网址：https://www.leadfund.com.cn/website/home    谈判电话：400-032-5885    注册地址：中国（上海）目田买卖教师区源深路 1088 号 7 层    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号    法定代表东说念主：陈祎彬    网址：https://www.lu.com/    谈判电话：400-866-6618    注册地址：中国（上海）目田买卖教师区商城路 618 号    办公地址：上海市南京西路 768 号国泰君安大厦    法定代表东说念主：朱健    网址: https://www.gtja.com    谈判电话: 021-38676666 / 95521    如有其他销售机构新增办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务，请以 本公司网站届时公示为准。    二、调低 A 类基金份额申购费率    原基金份额的申购费率如下：           申购金额(M)                           申购费率           M＜100 万元                  1.50%           M≥500 万元                1000 元/笔   调整后本基金 A 类基金份额（即原基金份额）的申购费率如下：           申购金额(M)                  申购费率           M＜100 万元                  0.80%           M≥500 万元                1000 元/笔   三、调整基金份额净值狡计精度   将本基金的各样基金份额净值狡计精度进行调整，由“保留到少量点后 3 位， 少量点后第 4 位四舍五入”修改为“保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍 五入”。   四、更新基金处分东说念主、基金托管东说念主联系信息   更新本基金的基金托管东说念主法定代表东说念主及基金处分东说念主谈判东说念主。   五、本基金基金合同、托管条约的修改   本基金基金合同、托管条约修改的具体内容详见附件 1《东海秀好意思中国无邪 设立夹杂型证券投资基金基金合同》立异对照表、附件 2《东海秀好意思中国无邪配 置夹杂型证券投资基金托管条约》立异对照表，上述修改顺应法律律例和中国证 监会联系规矩的条件，对基金份额抓有东说念主利益无骨子性不利影响，不需召开基金 份额抓有东说念主大会，可由基金处分东说念主和基金托管东说念主协商后修改。本公司已就立异内 容与基金托管东说念主协商一致，立异后的基金合同和托管条约自 2024 年 10 月 18 日 起成效。与此同期本公司将按照《公开召募证券投资基金信息涌现处分目标》的 规矩对本基金的招募表现书（更新）及基金居品尊府纲领（更新）中的联系内容 给以更新。   投资者欲了解基金详备信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募表现书（更 新）、基金居品尊府纲领（更新）过火他联系法律文献。投资东说念主可探问本公司网 站(www.donghaifunds.com)查询联系公告或拨打客户就业电话（40095 95531） 霸术联系情况。   风险教唆：基金处分东说念主承诺以安分信用、勤勉遵法的原则处分和应用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据律例条件对投资 者类别、风险承受才能和基金的风险等第进行分歧，并建议稳当性匹配宗旨。基 金的过往功绩并不代表其翌日发扬。投资者在投资基金前应厚爱阅读基金合同、 招募表现书（更新）和基金居品尊府纲领（更新）等基金法律文献，全面刚劲基 金居品的风险收益特征，在了解居品情况及销售机构稳当性宗旨的基础上，凭据 自己的风险承受才能、投资期限和投资指标，对基金投资作出寂寥有筹备，采取合 适的基金居品。基金处分东说念主提醒投资者基金投资的“买者悦目”原则，在投资者 作出投资有筹备后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。   特此公告。                          东海基金处分有限牵扯公司 附件 1、《东海秀好意思中国无邪设立夹杂型证券投资基金基金合同》立异对照表  章节       原表述          修改后  第 二 部 分 16、银行业监督处分机构：指 16、银行业监督处分机构：指  释义       中国东说念主民银行和/或中国银行 中国东说念主民银行和/或国度金融           保障监督处分委员会    监督处分总局                        产入网提的，用于本基金商场                        扩展、销售以及基金份额抓有                        东说念主就业的用度                        购用度、销售就业费收取表情                        等的不同，将基金份额分为不                        同的类别，各基金份额类别代                        码不同，并分别公布基金份额           净值和基金份额累计净值           者申购时收取申购用度，不从           本类别基金资产入网提销售服           务费的基金份额类别           者申购时不收取申购用度，但           从本类别基金资产入网提销售           就业费的基金份额类别 第 三 部 分   八、基金份额类别竖立 基金的基本     本基金凭据申购用度、销售服 情况        务费收取表情等的不同，将基           金份额分为不同的类别。           在投资者申购时收取申购费           用，不从本类别基金资产入网           提销售就业费的基金份额，称           为 A 类基金份额；从本类别基           金资产入网提销售就业费、在           投资者申购时不收取申购用度           的基金份额，称为 C 类基金份           额。           本基金 A 类基金份额和 C 类基           金份额分别竖立代码。由于基           金用度的不同，本基金 A 类基           金份额和 C 类基金份额将分别           狡计基金份额净值，狡计公式           为：狡计日某类基金份额净值           ＝该狡计日该类基金份额的基           金资产净值/该狡计日发售在                       外的该类别基金份额总额。                       投资者可自行采取申购的基金                       份额类别。                       本基金不同基金份额类别之间                       暂不通畅互相调治业务。如后                       续通畅此项业务的，无需召开                       基金份额抓有东说念主大会审议，但                       调整前基金处分东说念主需实时公                       告。在不违犯法律律例、基金                       合同以及不合基金份额抓有东说念主                       利益产生骨子性不利影响的情                       况下，凭据基金践诺运作情况，                       基金处分东说念主可凭据践诺情况，                       经与基金托管东说念主协商一致并履                       行稳当智商后，调整基金份额                       类别竖立、对基金份额分类办                       法及王法进行调整、调整本基                       金的申购费率、调低销售就业                       费率或变更收费表情大略住手                       现存基金份额类别的销售等，                       调整实施前基金处分东说念主依照                       《信息涌现目标》的谈判规矩                       在指定前言上公告，无需召开                       基金份额抓有东说念主大会。 第 六 部 分 二、申购和赎回的绽开日实时 二、申购和赎回的绽开日实时 基金份额的 间               间 申购与赎回   2、申购、赎回运转日及业务办 2、申购、赎回运转日及业务办         理时刻           理时刻         基金处分东说念主不得在基金合同 基金处分东说念主不得在基金合同约         商定之外的日历大略时刻办 定之外的日历大略时刻办理基         理基金份额的申购、赎回大略 金份额的申购、赎回大略调治。         调治。投资东说念主在基金合同商定 投资东说念主在基金合同商定之外的         之外的日历和时刻建议申购、 日历和时刻建议申购、赎回或         赎回或调治肯求且登记机构 调治肯求且登记机构证据接受         证据接受的，其基金份额申 的，其基金份额申购、赎回价         购、赎回价钱为下一绽开日基 格为下一绽开日该类基金份额         金份额申购、赎回的价钱。    申购、赎回的价钱。 第 六 部 分 三、申购与赎回的原则      三、申购与赎回的原则 基 金 份 额 的 1、“未知价”原则，即申购、 1、“未知价”原则，即申购、 申购与赎回   赎回价钱以肯求当日收市后 赎回价钱以肯求当日收市后计         狡计的基金份额净值为基准 算的各样基金份额净值为基准         进行狡计；           进行狡计； 第 六 部 分 六、申购和赎回的价钱、用度 六、申购和赎回的价钱、用度 基 金 份 额 的 过火用途          过火用途 申购与赎回   1、本基金份额净值的狡计，保 1、本基金各样基金份额净值的         留到少量点后 3 位，少量点后 狡计，均保留到少量点后 4 位，         第 4 位四舍五入，由此产生的 少量点后第 5 位四舍五入，由         收益或失掉由基金财产承担。 此产生的收益或失掉由基金财         T 日的基金份额净值在今日收 产承担。T 日的各样基金份额         市后狡计，并在 T+1 日内公 净值在今日收市后狡计，并在         告。遇突出情况，经中国证监 T+1 日内公告。遇突出情况，         会首肯，不错稳当蔓延狡计或 经中国证监会首肯，不错稳当         公告。             蔓延狡计或公告。         处理表情：本基金申购份额的 理表情：本基金申购份额的计         狡计详见《招募表现书》。本 算详见《招募表现书》。本基         基金的申购费率由基金处分 金 A 类基金份额的申购费率由         东说念主决定，并在招募表现书中列 基金处分东说念主决定，并在招募说 示。申购的灵验份额为净申购 明书中列示。申购的灵验份额 金额除以当日的基金份额净 为净申购金额除以当日的该类 值，灵验份额单元为份，上述 基金份额净值，灵验份额单元 狡计效果均按四舍五入花式， 为份，上述狡计效果均按四舍 保留到少量点后 2 位，由此产 五入花式，保留到少量点后 2 生的收益或失掉由基金财产 位，由此产生的收益或失掉由 承担。            基金财产承担。 式：本基金赎回金额的狡计详 式：本基金赎回金额的狡计详 见《招募表现书》，赎回金额 见《招募表现书》，赎回金额 单元为元。本基金的赎回费率 单元为元。本基金的赎回费率 由基金处分东说念主决定，并在招募 由基金处分东说念主决定，并在招募 表现书中列示。赎回金额为按 表现书中列示。赎回金额为按 践诺证据的灵验赎回份额乘 践诺证据的灵验赎回份额乘以 以当日基金份额净值并扣除 当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为 相应的用度，赎回金额单元为 元。上述狡计效果均按四舍五 元。上述狡计效果均按四舍五 入花式，保留到少量点后 2 入花式，保留到少量点后 2 位， 位，由此产生的收益或失掉由 由此产生的收益或失掉由基金 基金财产承担。        财产承担。 列入基金财产。        购 A 类基金份额的投资东说念主承 ……             担，不列入基金财产。C 类基 法律律例规矩及基金合同约 …… 定的情况下凭据商场情况制 7、基金处分东说念主不错在不抗拒法 定基金促销规划，针对特定交 律律例规矩及基金合同商定的 易表情（如网上走动、电话交 情况下凭据商场情况制定基金 易等）等开展基金促销四肢。 促销规划，针对特定走动表情         在基金促销四肢技术，基金管 （如网上走动、电话走动等）         理东说念主不错按中国证监会条件 等开展基金促销四肢。在基金         履行必要手续后，对基金投资 促销四肢技术，基金处分东说念主可         者稳当调低基金申购费率、赎 以按中国证监会条件履行必要         回费率。          手续后，对基金投资者稳当调                       低基金的销售费率。 第 六 部 分 九、多数赎回的情形及处理方 九、多数赎回的情形及处理方 基金份额的 式               式 申购与赎回   2、多数赎回的处理表情   2、多数赎回的处理表情         （2）部分脱期赎回：当基金管 （2）部分脱期赎回：当基金管         理东说念主合计支付投资东说念主的赎回 理东说念主合计支付投资东说念主的赎回申         肯求有阻滞或合计因支付投 请有阻滞或合计因支付投资东说念主         资东说念主的赎回肯求而进行的财 的赎回肯求而进行的财产变现         产变现可能会对基金资产净 可能会对基金资产净值变成较         值变成较大波动时，基金处分 大波动时，基金处分东说念主在当日         东说念主在当日接受赎回比例不低 接受赎回比例不低于上一绽开         于上一绽开日基金总份额的 日基金总份 额的 10% 的前提         肯求脱期办理。对于当日的赎 理。对于当日的赎回肯求，应         回肯求，应当按单个账户赎回 当按单个账户赎回肯求量占赎         肯求量占赎回肯求总量的比 回肯求总量的比例，笃定当日         例，笃定当日受理的赎回份 受理的赎回份额；对于未能赎         额；对于未能赎回部分，投资 回部分，投资东说念主在提交赎回申         东说念主在提交赎回肯求时不错选 请时不错采取脱期赎回或取消         择脱期赎回或取消赎回。采取 赎回。采取脱期赎回的，将自         脱期赎回的，将自动转入下一 动转入下一个绽开日连续赎         个绽开日连续赎回，直到全部 回，直到全部赎回为止；采取         赎回为止；采取取消赎回的， 取消赎回的，当日未获受理的         当日未获受理的部分赎回申 部分赎回肯求将被取销。脱期          请将被取销。脱期的赎回肯求 的赎回肯求与下一绽开日赎回          与下一绽开日赎回肯求一并 肯求一并处理，无优先权并以          处理，无优先权并以下一绽开 下一绽开日的该类基金份额净          日的基金份额净值为基础计 值为基础狡计赎回金额，以此          算赎回金额，依此类推，直到 类推，直到全部赎回为止。如          全部赎回为止。如投资东说念主在提 投资东说念主在提交赎回肯求时未作          交赎回肯求时未作明确采取， 明确采取，投资东说念主未能赎回部          投资东说念主未能赎回部分作自动 分作自动脱期赎回处理。          脱期赎回处理。 第 六 部 分 十、暂停申购或赎回的公告和 十、暂停申购或赎回的公告和 基 金 份 额 的 再行绽开申购或赎回的公告       再行绽开申购或赎回的公告 申购与赎回    2、如发生暂停的时刻为 1 日， 2、如发生暂停的时刻为 1 日，          基金处分东说念主应于再行绽开日， 基金处分东说念主应于再行绽开日，          在指定前言上刊登基金再行 在指定前言上刊登基金再行开          绽开申购或赎回公告，并公布 放申购或赎回公告，并公布最          最近 1 个绽开日的基金份额 近 1 个绽开日的各样基金份额          净值。                 净值。 第 七 部 分 二、基金托管东说念主              二、基金托管东说念主 基 金 合 同 当 （一）基金托管东说念主简况         （一）基金托管东说念主简况 事 东说念主 及 权 利 法定代表东说念主：陈四清          法定代表东说念主：廖林 义务       注 册 资 本 ： 东说念主 民 币 注 册 资 本 ： 东说念主 民 币 第 七 部 分 （二） 基金托管东说念主的权益与 （二） 基金托管东说念主的权益与 基 金 合 同 当 义务                 义务 事 东说念主 及 权 利 2、凭据《基金法》、《运作办 2、凭据《基金法》、《运作办 义务       法》过火他谈判规矩，基金托 法》过火他谈判规矩，基金托          管东说念主的义务包括但不限于：        管东说念主的义务包括但不限于：          （8）复核、审查基金处分东说念主计 （8）复核、审查基金处分东说念主计          算的基金资产净值、基金份额 算的基金资产净值、各样基金         净值、基金份额申购、赎回价 份额净值、基金份额申购、赎         格；               回价钱； 第 七 部 分 三、基金份额抓有东说念主        三、基金份额抓有东说念主 基 金 合 同 当 每份基金份额具有同等的合 吞并类别每份基金份额具有同 事 东说念主 及 权 利 法权益。           等的正当权益。 义务 第 八 部 分 一、召开事由           一、召开事由 基 金 份 额 抓 1、当出现或需要决定下列事 1、当出现或需要决定下列事由 有东说念主大会    由之一的，应当召开基金份额 之一的，应当召开基金份额抓         抓有东说念主大会：           有东说念主大会：         （5）普及基金处分东说念主、基金托 （5）普及基金处分东说念主、基金托         管东说念主的薪金圭臬；         管东说念主的薪金圭臬或普及销售服         和基金托管东说念主协商后修改，不 2、以下情况可由基金处分东说念主和         需召开基金份额抓有东说念主大会： 基金托管东说念主协商后修改，不需         （3）在法律律例和《基金合 召开基金份额抓有东说念主大会：         同》规矩的范围内且对份额抓 （3）在法律律例和《基金合同》         有东说念主无骨子性不利影响的前 规矩的范围内且对份额抓有东说念主         提下调整本基金的申购费率、 无骨子性不利影响的前提下调         调低赎回费率；          整本基金的申购费率、调低赎                          回费率、调低销售就业费率； 第 十 四 部 分 四、估值智商         四、估值智商 基 金 资 产 估 1、基金份额净值是按照每个 1、各样基金份额净值是按照每 值       职责日闭市后，基金资产净值 个职责日闭市后，各样基金份         除以当日基金份额的余额数 额的基金资产净值除以当日该         量狡计，精准到 0.001 元，小 类基金份额的余额数目狡计，         数点后第 4 位四舍五入。国度 精准到 0.0001 元，少量点后第         另有规矩的，从其规矩。      5 位四舍五入。国度另有规矩         基金处分东说念主于每个职责日计 的，从其规矩。        算基金资产净值及基金份额 基金处分东说念主于每个职责日狡计        净值，并按规矩涌现基金净值 基金资产净值及各样基金份额        信息。               净值，并按规矩涌现基金净值        对基金资产估值。但基金处分 2、基金处分东说念主应每个职责日对        东说念主凭据法律律例或本基金合 基金资产估值。但基金处分东说念主        同的规矩暂停估值时以外。基 凭据法律律例或本基金合同的        金处分东说念主每个职责日对基金 规矩暂停估值时以外。基金管        资产估值后，将基金份额净值 理东说念主每个职责日对基金资产估        效果发送基金托管东说念主，经基金 值后，将各样基金份额净值结        托管东说念主复核无误后，由基金管 果发送基金托管东说念主，经基金托        理东说念主对外公布。           管东说念主复核无误后，由基金处分                          东说念主对外公布。 第 十 四 部 分 五、估值谬误的处理      五、估值谬误的处理 基 金 资 产 估 基金处分东说念主和基金托管东说念主将 基金处分东说念主和基金托管东说念主将采 值      罗致必要、稳当、合理的递次 取必要、稳当、合理的递次确        确保基金资产估值的准确性、 保基金资产估值的准确性、及        实时性。当基金份额净值少量 时性。当任一类基金份额净值        点后 3 位以内(含第 3 位)发 少量点后 4 位以内(含第 4 位)        生估值谬误时，视为基金份额 发生估值谬误时，视为该类基        净值谬误。             金份额净值谬误。        理的花式如下：           的花式如下：        （2）谬误偏差达到基金份额 （2）谬误偏差达到该类基金份        净值的 0.25%时，基金处分东说念主 额净值的 0.25%时，基金处分        应当通报基金托管东说念主并报中 东说念主应当通报基金托管东说念主并报中        国证监会备案；谬误偏差达到 国证监会备案；谬误偏差达到        基金份额净值的 0.5%时，基金 该类基金份额净值的 0.5%时，        处分东说念主应当公告。          基金处分东说念主应当公告。 第 十 四 部 分 七、基金净值的证据    七、基金净值的证据 基 金 资 产 估 用于基金信息涌现的基金资 用于基金信息涌现的基金资产 值       产净值和基金份额净值由基 净值和各样基金份额净值由基         金处分东说念主负责狡计，基金托管 金处分东说念主负责狡计，基金托管         东说念主负责进行复核。基金处分东说念主 东说念主负责进行复核。基金处分东说念主         应于每个绽开日走动戒指后 应于每个绽开日走动戒指后计         狡计当日的基金资产净值和 算当日的基金资产净值和各样         基金份额净值并发送给基金 基金份额净值并发送给基金托         托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计         算效果复核证据后发送给基 效果复核证据后发送给基金管         金处分东说念主，由基金处分东说念主按照 理东说念主，由基金处分东说念主按照规矩         规矩对基金净值给以公布。   对基金净值给以公布。 第 十 五 部 分 一、基金用度的种类    一、基金用度的种类 基金用度与                  3、C 类基金份额的销售就业 税收                     费； 第 十 五 部 分 二、基金用度计提花式、计提 二、基金用度计提花式、计提 基 金 费 用 与 圭臬和支付表情      圭臬和支付表情 税收      上述“一、基金用度的种类中 3、销售就业费         第 3－8 项用度”，凭据谈判 本基金 A 类基金份额不收取销         律例及相应条约规矩，按用度 售就业费，C 类基金份额的销         践诺支拨金额列入当期用度， 售就业费年费率为 0.10%。本         由基金托管东说念主从基金财产中 基金销售就业费主要用于本基         支付。            金基金份额抓有东说念主就业等各项                        用度。销售就业费按前一日 C                        类基金份额的基金资产净值的                        的狡计花式如下：                        H＝E×0.10%÷畴前天数                        H 为 C 类基金份额逐日应计提                        的销售就业费                        E 为前一日的 C 类基金份额的                        基金资产净值                        销售就业费逐日计提，逐日累                        计至每月月末，按月支付，由                        基金处分东说念主向基金托管东说念主发送                        销售就业费划款指示，基金托                        管东说念主复核后于次月前 2 个职责                        日内从基金财产中一次性支付                        给基金处分东说念主，由基金处分东说念主                        代付给各销售机构。若遇法定                        节沐日、休息日或不可抗力致                        使无法按时支付的，顺延至法                        定节沐日、休息日戒指之日起                        抛弃之日起 2 个职责日内支                        付。                        上述“一、基金用度的种类中                        第 4－9 项用度”，凭据谈判法                        规及相应条约规矩，按用度实                        际支拨金额列入当期用度，由                        基金托管东说念主从基金财产中支                        付。 第 十 六 部 分 三、基金收益分拨原则   三、基金收益分拨原则 基 金 的 收 益 2、本基金收益分拨表情分两 2、本基金收益分拨表情分两 与分拨    种：现款分成与红利再投资， 种：现款分成与红利再投资，        投资者可采取现款红利或将 投资者可采取现款红利或将现        现款红利自动转为基金份额 金红利自动转为相应类别的基        进行再投资；若投资者不选 金份额进行再投资；若投资者        择，本基金默许的收益分拨方 不采取，本基金默许的收益分        式是现款分成；          配表情是现款分成；        净值不可低于面值；即基金收 额净值均不可低于面值；即基        益分拨基准日的基金份额净 金收益分拨基准日的各样基金        值减去每单元基金份额收益 份额净值减去每单元该类基金        分拨金额后不可低于面值;     份额收益分拨金额后不可低于        配权；              4、由于本基金 A 类基金份额不                         收取销售就业费，C 类基金份                         额收取销售就业费，两种基金                         份额类别对应的可供分拨利润                         将有所不同，本基金吞并类别                         的每一基金份额享有同瓜分拨                         权； 第 十 六 部 分 六、基金收益分拨中发生的费 六、基金收益分拨中发生的费 基金的收益 用                 用 与分拨    基金收益分拨时所发生的银 基金收益分拨时所发生的银行        行转账或其他手续用度由投 转账或其他手续用度由投资者        资者自行承担。当投资者的现 自行承担。当投资者的现款红        金红利小于一定金额，不及于 利小于一定金额，不及于支付        支付银行转账或其他手续费 银行转账或其他手续用度时，        用时，基金登记机构可将基金 基金登记机构可将基金份额抓        份额抓有东说念主的现款红利自动 有东说念主的现款红利自动转为相应        转为基金份额。红利再投资的 类别的基金份额。红利再投资        狡计花式，依照《业务王法》 的狡计花式，依照《业务王法》        扩展。              扩展。 第 十 八 部 分 五、公开涌现的基金信息   五、公开涌现的基金信息 基 金 的 信 息 （四）基金净值信息     （四）基金净值信息 涌现     在运转办理基金份额申购或 在运转办理基金份额申购大略        者赎回后，基金处分东说念主应当在 赎回后，基金处分东说念主应当在不        不晚于每个绽开日的次日，通 晚于每个绽开日的次日，通过        过指定网站、基金销售机构网 指定网站、基金销售机构网站        站或营业网点涌现绽开日的 或营业网点涌现绽开日的各样        基金份额净值和基金份额累 基金份额净值和各样基金份额        计净值。            累计净值。        （七）临时论说         （七）临时论说        本基金发生要紧事件，谈判信 本基金发生要紧事件，谈判信        息涌现义务东说念主应当在 2 日内 息涌现义务东说念主应当在 2 日内编        编制临时论评话，并登载在指 制临时论评话，并登载在指定        定报刊和指定网站上。      报刊和指定网站上。        前款所称要紧事件，是指可能 前款所称要紧事件，是指可能        对基金份额抓有东说念主权益大略 对基金份额抓有东说念主权益大略基        基金份额的价钱产生要紧影 金份额的价钱产生要紧影响的        响的下列事件：         下列事件：        赎回费等用度计提圭臬、计提 务费、申购费、赎回费等用度        表情和费率发生变更；      计提圭臬、计提表情和费率发        基金份额净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价                        谬误达该类基金份额净值百分                        之零点五； 第 十 八 部 分 六、信息涌现事务处分   六、信息涌现事务处分 基 金 的 信 息 基金托管东说念主应当按照联系法 基金托管东说念主应当按照联系法律 涌现     律律例、中国证监会的规矩和 律例、中国证监会的规矩和《基        《基金合同》的商定，对基金 金合同》的商定，对基金处分        处分东说念主编制的基金资产净值、 东说念主编制的基金资产净值、各样        基金份额净值、基金份额申购 基金份额净值、基金份额申购          赎回价钱、基金如期论说、更 赎回价钱、基金如期论说、更          新的招募表现书、基金居品资 新的招募表现书、基金居品资          料纲领、基金算帐论说等联系 料纲领、基金算帐论说等联系          基金信息进行复核、审查，并 基金信息进行复核、审查，并          向基金处分东说念主进行书面或电 向基金处分东说念主进行书面或电子          子证据。                证据。  基金合同内容摘录凭据正文调整 附件 2、《东海秀好意思中国无邪设立夹杂型证券投资基金托管条约》立异对照表  章节      原表述                 修改后  一、基金托管 （一）基金处分东说念主             （一）基金处分东说念主  条约当事东说念主   谈判东说念主：耿慰康             谈判东说念主：郭大海  一、基金托管 （二）基金托管东说念主             （二）基金托管东说念主  条约当事东说念主   法定代表东说念主：陈四清           法定代表东说念主：廖林          注 册 资 本 ： 东说念主 民 币 注 册 资 本 ： 东说念主 民 币  三、基金托管 （二）基金托管东说念主应凭据谈判 （二）基金托管东说念主应凭据谈判  东说念主 对 基 金 管 法律律例的规矩及《基金合 法律律例的规矩及《基金合同》  理 东说念主 的 业 务 同》的商定，对基金资产净值 的商定，对基金资产净值狡计、  监督和核查   狡计、基金份额净值狡计、应 各样基金份额净值狡计、应收          收资金到账、基金用度开支及 资金到账、基金用度开支及收          收入笃定、基金收益分拨、相 入笃定、基金收益分拨、联系          关信息涌现、基金宣传推介材 信息涌现、基金宣传推介材料          料中登载基金功绩发扬数据 中登载基金功绩发扬数据等进          等进行监督和核查。           行监督和核查。  四、基金处分 基金处分东说念主对基金托管东说念主履 基金处分东说念主对基金托管东说念主履行  东说念主 对 基 金 托 行托管职责情况进行核查，核 托管职责情况进行核查，核查  管 东说念主 的 业 务 查事项包括但不限于基金托 事项包括但不限于基金托管东说念主  核查      管东说念主安全防守基金财产、开设 安全防守基金财产、开设基金        基金财产的资金账户、证券账 财产的资金账户、证券账户、        户、期货账户及投资所需的其 期货账户及投资所需的其他账        他账户、复核基金处分东说念主狡计 户、复核基金处分东说念主狡计的基        的基金资产净值和基金份额 金资产净值和各样基金份额净        净值、凭据基金处分东说念主指示办 值、凭据基金处分东说念主指示办理        理算帐交收、联系信息涌现和 算帐交收、联系信息涌现和监        监督基金投资运作等行动。    督基金投资运作等行动。 八、基金资产 （一）基金资产净值的狡计    （一）基金资产净值的狡计 净 值 计 算 和 1、基金资产净值的狡计、复核 1、基金资产净值的狡计、复核 管帐核算   的时刻和智商          的时刻和智商        基金资产净值是指基金资产 基金资产净值是指基金资产总        总值减去欠债后的价值。基金 值减去欠债后的价值。本基金        份额净值是指狡计日基金资 A 类基金份额和 C 类基金份        产净值除以该狡计日基金份 额分别竖立代码，分别狡计和        额总份额后的数值。基金份额 公告各样基金份额净值和基金        净值的狡计保留到少量点后 3 份额累计净值。各样基金份额        位，少量点后第 4 位四舍五 净值是指狡计日各样基金资产        入，由此产生的过失计入基金 净值除以该狡计日该类基金份        财产。             额总份额后的数值。各样基金        基金处分东说念主应每职责日对基 份额净值的狡计均保留到少量        金资产估值。估值原则应顺应 点后 4 位，少量点后第 5 位四        《基金合同》、《证券投资基 舍五入，由此产生的过失计入        金管帐核算业务辅导》过火他 基金财产。        法律、律例的规矩。用于基金 基金处分东说念主应每职责日对基金        信息涌现的基金资产净值和 资产估值。估值原则应顺应《基        基金份额净值由基金处分东说念主 金合同》、《证券投资基金会        负责狡计，基金托管东说念主复核。 计核算业务辅导》过火他法律、        基金处分东说念主应于每个职责日 律例的规矩。用于基金信息披        走动戒指后狡计当日的基金 露的基金资产净值和各样基金        份额资产净值并以两边招供 份额净值由基金处分东说念主负责计        的表情发送给基金托管东说念主。基 算，基金托管东说念主复核。基金管        金托管东说念主对净值狡计效果复 理东说念主应于每个职责日走动戒指        核后以两边招供的表情发送 后狡计当日的各样基金份额资        给基金处分东说念主，由基金处分东说念主 产净值并以两边招供的表情发        对基金净值信息给以公布。   送给基金托管东说念主。基金托管东说念主                       对净值狡计效果复核后以两边                       招供的表情发送给基金处分                       东说念主，由基金处分东说念主对基金净值                       信息给以公布。 八、基金资产 （三）估值差错处理      （三）估值差错处理 净 值 计 算 和 当基金处分东说念主狡计的基金资 当基金处分东说念主狡计的基金资产 管帐核算   产净值、基金份额净值已由基 净值、各样基金份额净值已由        金托管东说念主复核证据后公告的， 基金托管东说念主复核证据后公告        由此变成的投资者或基金的 的，由此变成的投资者或基金        失掉，应凭据法律律例的规矩 的失掉，应凭据法律律例的规        对投资者或基金支付补偿金， 定对投资者或基金支付补偿        就践诺向投资者或基金支付 金，就践诺向投资者或基金支        的补偿金额，由基金处分东说念主与 付的补偿金额，由基金处分东说念主        基金托管东说念主按照处分费率和 与基金托管东说念主按照处分费率和        托管费率的比例各自承担相 托管费率的比例各自承担相应        应的牵扯。          的牵扯。        由于一方当事东说念主提供的信息 由于一方当事东说念主提供的信息错        谬误，另一方当事东说念主在罗致了 误，另一方当事东说念主在罗致了必        必要合理的递次后仍不可发 要合理的递次后仍不可发现该        现该谬误，进而导致基金资产 谬误，进而导致基金资产净值、        净值、基金份额净值狡计谬误 各样基金份额净值狡计谬误造        变成投资者或基金的失掉，以 成投资者或基金的失掉，以及        及由此变成以后走动日基金 由此变成以后走动日基金资产       资产净值、基金份额净值狡计 净值、各样基金份额净值狡计       顺延谬误而引起的投资者或 顺延谬误而引起的投资者或基       基金的失掉，由提供谬误信息 金的失掉，由提供谬误信息的       确当事东说念主一方负责补偿。     当事东说念主一方负责补偿。 九、基金收益 （一）基金收益分拨的原则   （一）基金收益分拨的原则 分拨    2、本基金收益分拨表情分两 2、本基金收益分拨表情分两       种：现款分成与红利再投资， 种：现款分成与红利再投资，       投资者可采取现款红利或将 投资者可采取现款红利或将现       现款红利自动转为基金份额 金红利自动转为相应类别的基       进行再投资；若投资者不选 金份额进行再投资；若投资者       择，本基金默许的收益分拨方 不采取，本基金默许的收益分       式是现款分成；         配表情是现款分成；       净值不可低于面值，即基金收 额净值均不可低于面值，即基       益分拨基准日的基金份额净 金收益分拨基准日的各样基金       值减去每单元基金份额收益 份额净值减去每单元该类基金       分拨金额后不可低于面值；    份额收益分拨金额后不可低于       配权；             4、由于本基金 A 类基金份额不                       收取销售就业费，C 类基金份                       额收取销售就业费，两种基金                       份额类别对应的可供分拨利润                       将有所不同，本基金吞并类别                       的每一基金份额享有同瓜分拨                       权； 十、信息涌现 （二）基金处分东说念主和基金托管 （二）基金处分东说念主和基金托管       东说念主在信息涌现中的职责和信 东说念主在信息涌现中的职责和信息       息涌现智商           涌现智商       基金托管东说念主应当按照联系法 基金托管东说念主应当按照联系法          律、行政律例、中国证监会的 律、行政律例、中国证监会的          规矩和《基金合同》的商定， 规矩和《基金合同》的商定，          对基金处分东说念主编制的基金资 对基金处分东说念主编制的基金资产          产净值、基金份额净值、基金 净值、各样基金份额净值、基          份额申购赎回价钱、基金功绩 金份额申购赎回价钱、基金业          发扬数据、基金如期论说、更 绩发扬数据、基金如期论说、          新的招募表现书、基金居品资 更新的招募表现书、基金居品          料纲领、基金算帐论说等联系 尊府纲领、基金算帐论说等相          基金信息进行复核、审查，并 关基金信息进行复核、审查，          向基金处分东说念主进行书面或电 并向基金处分东说念主进行书面或电          子证据。         子证据。 十一、基金费                （三）销售就业费 用                     本基金 A 类基金份额不收取销                       售就业费，C 类基金份额的销                       售就业费年费率为 0.10%。本                       基金销售就业费主要用于本基                       金基金份额抓有东说念主就业等各项                       用度。销售就业费按前一日 C                       类基金份额的基金资产净值的                       的狡计花式如下：                       H＝E×0.10%÷畴前天数                       H 为 C 类基金份额逐日应计提                       的销售就业费                       E 为前一日的 C 类基金份额的                       基金资产净值 十一、基金费 （五）基金处分费、基金托管 （六）基金处分费、基金托管 用        费的调整         费和销售就业费的调整          基金处分东说念主和基金托管东说念主可 基金处分东说念主和基金托管东说念主可根       凭据基金规模等身分协商一 据基金规模等身分协商一致，       致，酌情调低基金处分费率、 酌情调低基金处分费率、基金       基金托管费率，无谓召开基金 托管费率、销售就业费率，无       份额抓有东说念主大会。普及上述费 须召开基金份额抓有东说念主大会。       率需经基金份额抓有东说念主大会 普及上述费率需经基金份额抓       决议通过。         有东说念主大会决议通过。 十一、基金费 （六）基金处分费、基金托管 （七）基金处分费、基金托管 用     费的复核智商、支付表情和时 费、销售就业费的复核智商、       间。基金托管东说念主对不顺应《基 支付表情和时刻。基金托管东说念主       金法》、《运作目标》等谈判 对不顺应《基金法》、《运作       规矩以及《基金合同》的其他 目标》等谈判规矩以及《基金       用度有权拒却扩展。     合同》的其他用度有权拒却执       基金托管东说念主对基金处分东说念主计 行。       提的基金处分费、基金托管费 基金托管东说念主对基金处分东说念主计提       等，凭据本托管条约和《基金 的基金处分费、基金托管费、       合同》的谈判规矩进行复核。 销售就业费等，凭据本托管协       ……            议和《基金合同》的谈判规矩                     进行复核。                     ……                     销售就业费逐日计提，逐日累                     计至每月月末，按月支付，由                     基金处分东说念主向基金托管东说念主发送                     销售就业费划款指示，基金托                     管东说念主复核后于次月前 2 个职责                     日内从基金财产中一次性支付                     给基金处分东说念主，由基金处分东说念主                     代付给各销售机构。