招商招坤纯债A: 招商招坤纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵府纲领更新

                 招商招坤纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新 招商招坤纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府            纲领更新                                       编制日历：2024 年 9 月 29 日                  送出日历：2024 年 10 月 17 日  本纲领提供本基金的遑急信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、居品能够 基金简称        招商招坤纯债             基金代码          003265 下属基金简称      招商招坤纯债 A           下属基金代码        003265             招商基金料理有限                         中国银行股份有限 基金料理东谈主                          基金托管东谈主             公司                               公司 基金合同奏效日     2016 年 10 月 18 日 基金类型        债券型                往返币种          东谈主民币 运作神气        庸碌怒放式 怒放频率        每个怒放日                                初始担任本基金基 基金司理        郭敏                 金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 6 月 24 日             本基金在基金合同奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额持有东谈主             数目动怒 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管             理东谈主应当在依期讲解中赐与表示；贯穿 60 个责任日出现前述情形 其他          的，基金料理东谈主应当向中国证监会讲解并提议惩处有策画，如调度运             作神气、与其他基金归拢或者终结基金合同等，并召开基金份额持             有东谈主大会进行表决。如基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后决定终             止基金合同的，无需召开份额持有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资指标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在限度投资风险的前提下，力图弥远内完结极度功绩比较基准的投资回 投资指标         报。           本基金的投资界限主要为具有考究流动性的金融用具，包括国债、金融           债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业私           募债、财富撑持证券、次级债、可差异往返可转债的纯债部分、债券回 投资界限      购、国债期货、银行进款、同行存单等法律规章或中国证监会允许基金           投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的相关国法）。           本基金不投资于股票、权证等权力类财富，也不投资于可调度债券（可           差异往返可转债的纯债部分以外）、可交换债券。               招商招坤纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的          后，应当保持不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府          债券，其中，现款类财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。国债期货的投资比例免除国度相关法律规章。          如法律规章或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东谈主在履          行顺应设施后，不错将其纳入投资界限。          本基金将在基金合同商定的投资界限内，通过对宏不雅经济运事业况、国          家货币计谋和财政计谋、国度产业计谋及本钱阛阓资金环境的筹商，积          极把捏宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，连合定量分析方式，笃定财富在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的设立          比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属设立策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、财富撑持证券的投资策略、个券挖掘策略、国          债期货投资策略、中小企业私募债投资策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金，但低于          搀和型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。凭据 2017 年 7          月 1 日扩充的《证券期货投资者顺应性料理认识》                                 ，基金料理东谈主和销售机 风险收益特征   构已对本基金再行进行风险评级，风险评级行动不更正本基金的现实性          风险收益特征，但由于风险品级分类圭表的变化，本基金的风险品级表          述可能有相应变化，具体风险评级成果应以基金料理东谈主和销售机构最新          的评级成果为准。 （二） 投资组合股产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                 招商招坤纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新   注：1.基金合同奏效畴昔按现实期限筹划，不按系数当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度   以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费神气/费率     备注             /持有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费   注：基金料理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠算作，详见基金 料理东谈主发布的相关公告。 （二） 基金运作相关用度                招商招坤纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费神气/年费率或金额              收取方 料理费              年费率：0.30%            基金料理东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售办事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：91,000.00 元    司帐师事务所 信息表示费            年用度金额：120,000.00 元   国法表示报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  相关的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往返用度、基金的银行汇划                  用度、基金相关账户的开户 其他用度             及叹惜用度等用度，以及按 相关办事机构                  照国度相关国法和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐述书》或其更新。   注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期讲解表示为准。 （三） 基金运作详细用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详细费率（年化） -                            0.41%   注：基金料理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报表示的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与遑急提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、 政府产业计谋、货币计谋、阛阓需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资地方 的成长性与阛阓一致预期不符而酿成个券价钱推崇低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭据相关法律规章由非上市中小企业采 用非公开神气刊行的债券。由于不成公开往返，一般情况下，往返不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。              招商招坤纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新    本基金可投资国债期货,国债期货罗致保证金往返轨制,由于保证金往返具有杠杆性,当 相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资东谈主权力际遇较大耗费。国债期货罗致 逐日无欠债结算轨制,淌若莫得在国法的时候内补足保证金,按国法将被强制平仓,可能给投 资带来枢纽耗费。    财富撑持证券是一种债券性质的金融用具。财富撑持证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和限度风险的原则进行财富撑持证券投资， 请基金份额持有东谈主和顺包括投资财富撑持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。    债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往返中， 往返敌手在回购到期时不成偿还一起或部分证券或价款，酿成基金财富耗费的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭表 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显现进程也就越高，对基金净值酿成 耗费的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时候等的不笃定，可能会给基金财富酿成耗费。    二）本基金靠近的其他风险如下： （4）通货扩张风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多数赎回情形下的流动性风险料理步调；（4）实施备用的流动 性风险料理用具的情形、设施及对投资者的潜在影响；    具体内容详见本基金《招募阐述书》。 （二） 遑急提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋勉的原则料理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交中国外洋经济营业仲裁委员会凭据该会其时灵验的仲裁国法进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有抑制力，仲裁费和讼师费 由败诉方承担。                   招商招坤纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府纲领更新   基金居品贵府纲领信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期和顺基金料理东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招坤纯债债券型证券投资基金托管契约》、   《招商招坤纯债债券型证券投资基金招募阐述书》   ● 依期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋商神气   ● 其他遑急贵府 六、其他情况阐述   无