祥源新材: 对于可转债展望触发赎回条件的辅导性公告

证券代码：300980         证券简称：祥源新材             公告编号：2024-081 债券代码：123202         债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真实、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   终点辅导： 公司债券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）中的连络商定，在本次刊行 的可革新公司债券转股期内，要是公司股票在职何相接三十个往将来中至少有十 五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司董事会有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转 换公 司债券。   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，湖北祥源新材科技股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（19.73 元/股），展望触发“祥源转债”有条件赎回条件。若触发有条 件赎回条件，公司将按照《召募阐发书》的商定实时实验审议要领和信息走漏义 务。   一、可转债的基本情况   经中国证券监督科罚委员会证监许可2023741 号文首肯注册，公司向不特 定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，猜度召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交 易所挂牌往还。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    左证《深圳证券往还所创业板股票上市功令》等连络章程和《召募阐发书》 的联系商定，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往将来至可革新公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运行转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向整体激动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调停为 19.49 元/股，转 股价钱调停获胜日历为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于 2023 年半年度职权分配调停可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年甘休性股票激发推敲部 分已获授但尚未捣毁限售的第一类甘休性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 甘休性股票激发推敲已获授但尚未捣毁限售的甘休性股票猜度 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱调停为 19.51 元/股，转股价钱调停获胜日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于部分甘休性股票回购刊出调 整可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向整体激动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱调停为 19.21 元/股，转股价钱调停 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于 2023 年年度职权分配调停可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会淡薄向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时激动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时激动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可革新公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可革新公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱获胜日历为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《关 于向下 修正可革新公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    左证《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可革新公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未 转股的可革新公司债券：    （1）在转股期内，要是公司股票在职何相接三十个往将来中至少有十五个 往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可革新公司债券握有东说念主握有的可革新公司债券票面总金额；    i：指可革新公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日 历天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调停的情形，则在转股价钱调停日 前的往将来按调停前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调停日及之后的交 易日按调停后的转股价钱和收盘价钱计较。”    三、对于展望触发可转债有条件赎回条件的具体阐发   自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 19 日，公司股票已有 10 个往将来的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），如后续公司股票收盘价钱 继续不低于当期转股价钱的 130%，展望可能触发“祥源转债”有条件赎回条件。   左证《深圳证券往还所上市公司自律监管教授第 15 号——可革新公司债券》 及《召募阐发书》等连络章程，若触发有条件赎回条件，公司将于触发有条件赎 回条件当日召开董事会审议决定是否赎回可转债，并在次一往将来开市前走漏赎 回大要不赎回的辅导性公告。   四、其他事项   投资者如需了解“祥源转债”的其他连络内容，请查阅公司于 2023 年 6 月   敬请巨大投资者精明投资风险。   特此公告。                           湖北祥源新材科技股份有限公司董事会