华安创业板50ETF说合I: 华安创业板50交游型灵通式指数证券投资基金说合基金(华安创业板50ETF说合I)基金家具贵府摘录

          华安创业板 50 交游型灵通式指数证券投资基金说合基金（华安创业板 50ETF 说合 I）基金家具贵府摘录 华安创业板 50 交游型灵通式指数证券投资基金说合基金（华安创业板 50ETF 联                                接 I）                              基金家具贵府摘录                                                编制日历：2024 年 11 月 18 日                        送出日历：2024 年 11 月 19 日            本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐全的招募证据书等销售文献。 一、家具能够 基金简称       华安创业板 50ETF 说合       基金代码             160422 下属基金简称     华安创业板 50ETF 说合 I     下属基金交游代码         022654                                                  中国成立银行股份有限公 基金管理东谈主      华安基金管理有限公司           基金托管东谈主                                                  司                                 上市交游所及上市日 基金合同成效日    2018 年 11 月 8 日                       -                                 期 基金类型       股票型                  交游币种             东谈主民币 运作形态       平凡灵通式                灵通频率             每个灵通日                                 运行担任本基金基金 基金司理       许之彦                  司理的日历                                 证券从业日历           2003 年 7 月 14 日 注：  （1）华安创业板 50 交游型灵通式指数证券投资基金说合基金由华安中证定向增发事件指数证券投资基 金（LOF）转型而来，转型后的基金合同自 2018 年 11 月 8 日隆重成效。    （2）华安创业板 50 交游型灵通式指数证券投资基金说合基金自 2019 年 5 月 21 日起加多 C 类基金份 额，自 2024 年 11 月 19 日起加多 I 类基金份额。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资策略 深信请阅读《招募证据书》中“基金的投资”章节的干系内容。 投资方针       通过投资于方针 ETF，细巧追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪过错最小化。            本基金主要投资于方针 ETF 基金份额、方针指数成份股（含存托笔据）过头备选成份            股（含存托笔据），把接近一齐的基金钞票用于追踪方针指数的推崇。为更好地终了            投资方针，本基金可少许投资于非成份股（包括中小板、创业板过头他经中国证监会            核准上市的股票、存托笔据）、国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债券、可 投资范畴       颐养债券（含分手交游可转债）   、可交换债、央行单子、中期单子、短期融资券、超            短期融资券、钞票撑握证券、债券回购、银行入款、股指期货、权证以及法律规矩或            中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须允洽中国证监会干系章程）   。            本基金将根据法律规矩的章程参与融资业务。            如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行恰当门径后，                               第 1页 共 4页          华安创业板 50 交游型灵通式指数证券投资基金说合基金（华安创业板 50ETF 说合 I）基金家具贵府摘录           不错将其纳入投资范畴。           基金的投资组合比例为：投资于方针 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%。每个交           易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，应当保握现款或者到期日在一           年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金和应收申购款等。           若是法律规矩对该比例条目有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范畴会作念           相应调治。           本基金方针指数为创业板 50 指数。 主要投资策略 功绩比较基准    95%×创业板 50 指数收益率＋5%×买卖银行税后活期入款利率           本基金属于方针 ETF 的说合基金，方针 ETF 为股票型指数基金，因此本基金的预期风           险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金主要投资于方针 风险收益特征           ETF，细巧追踪方针指数，其风险收益特征与方针指数所代表的阛阓组合的风险收益           特征相通。 (二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费形态/费率                /握有期限（N）                     N＜7 天                     1.50%   赎回费                     N≥7 天                     0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形态/年费率或金额                   收取方 管理费                    0.50%              基金管理东谈主和销售机构 托管费                    0.10%                  基金托管东谈主 销售服务费                  0.10%                  销售机构 审计用度                90,000.00 元              司帐师事务所 信息显露费               120,000.00 元             章程显露报刊             《基金合同》成效后与基金干系的讼师费、基金份额握有东谈主大会用度、基金的证券 其他用度             交游用度、基金的银行汇划用度、基金的干系账户的开户用度、账户爱戴用度等费                             第 2页 共 4页          华安创业板 50 交游型灵通式指数证券投资基金说合基金（华安创业板 50ETF 说合 I）基金家具贵府摘录             用，以及按照国度关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费             用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证据书》或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取管理费、托管费。 金额以基金如期敷陈显露为准。 四、风险揭示与遑急辅导 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读 本基金的《招募证据书》等销售文献。    （二）本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前， 应全面了解本基金的家具特质，感性判断阛阓，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政事、经济、 社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券至极的非系统性风险、流动性风险、基 金管理东谈主在基金管理推行经由中产生的基金管理风险；推行备用的流动性风险管理器用的潜在风险；本基金 至极的说合基金风险、追踪偏离风险、与方针 ETF 功绩相反的风险、其他投资于方针 ETF 的风险、参与股指 期货等金融生息品投资风险、钞票撑握证券投资风险、二级阛阓交游价钱折溢价的风险等。    基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资方针、阛阓轨制以及交游法律讲解等相反带来的特 有风险，包括但不限于退市风险、阛阓风险、流动性风险、集结度风险、系统性风险、战略风险等。本基金 可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票或选拔不将基金钞票投资 于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。    （三）本基金的特定风险    本基金为 ETF 说合基金，基金钞票主要投资于方针 ETF，在大皆情况下将防守较高的方针 ETF 投资比 例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的干系风险可能径直或转折成为本基金的风 险。    本基金主要投资于方针 ETF 基金份额，追求追踪方针指数，赢得与指数收益相通的陈述。以下身分可能 会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏离：    （1）方针 ETF 与方针指数的偏离。    （2）基金买卖方针 ETF 时所产生的价钱相反、交游成本和交游冲击。    （3）基金调治钞票成就结构时所产生的追踪过错。    （4）基金申购、赎转身分所产生的追踪过错。    （5）基金现款钞票连累所产生的追踪过错。    （6）基金的管理费和托管费所产生的追踪过错。    （7）其他身分所产生的偏差。    本基金为方针 ETF 的说合基金，但由于投资设施、交游形态等方面与方针 ETF 不同，本基金的功绩表 现与方针 ETF 的功绩推崇可能出现相反。    如方针 ETF 基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险、ETF 参考 IOPV 有想象和 IOPV 狡计特地的风险、目 标 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。     本基金力图将日均追踪偏离度的所有这个词值欺压在 0.35%以内，年追踪过错欺压在 4%以内，但因方针指数                           第 3页 共 4页           华安创业板 50 交游型灵通式指数证券投资基金说合基金（华安创业板 50ETF 说合 I）基金家具贵府摘录 编制法律讲解调治或其他身分可能导致追踪过错朝上上述范畴，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大 偏离。 (二) 遑急辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称管事、安分守信、严慎死力的原则管理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主情愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处置 的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据那时灵验的仲裁法律讲解进行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁 决是末端性的并对各方当事东谈主具有治理力。    基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个管事日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的干系信息，敬请同期存眷基金管理东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询形态   以下贵府详见基金管理东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募证据书 （二）如期敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及权衡形态 （五）其他遑急贵府                            第 4页 共 4页