华安黄金易ETF集结A: 华安易富黄金往来型通达式证券投资基金集结基金(华安黄金易(ETF集结)A)基金家具贵府摘抄更新

          华安易富黄金往来型通达式证券投资基金集结基金（华安黄金易(ETF 集结) A）基金家具贵府摘抄更新  华安易富黄金往来型通达式证券投资基金集结基金（华安黄金易(ETF 集结)                                 A）                          基金家具贵府摘抄更新                                                编制日历：2024 年 11 月 18 日                        送出日历：2024 年 11 月 19 日            本摘抄提供本基金的膺惩信息，是招募领路书的一部分。            作出投资决定前，请阅读竣工的招募领路书等销售文献。 一、家具好像 基金简称       华安黄金易(ETF 集结)       基金代码              000216 下属基金简称     华安黄金易(ETF 集结) A     下属基金往来代码          000216                                                  中国建立银行股份有限公 基金管制东说念主      华安基金管制有限公司          基金托管东说念主                                                  司                                上市往来所及上市日 基金合同获胜日    2013 年 8 月 22 日                       -                                期 基金类型       其他类型                往来币种              东说念主民币 运作表情       平素通达式               通达频率              每个通达日                                运行担任本基金基金 基金司理       许之彦                 司理的日历                                证券从业日历            2003 年 7 月 14 日 注：华安易富黄金往来型通达式证券投资基金集结基金自 2024 年 11 月 19 日起加多 I 类基金份额。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资战术   确定请阅读《招募领路书》中“基金的投资”章节的考虑内容。 投资目的      本基金主要通过对目的 ETF 基金份额的投资，追究追踪中国黄金现货价钱的发达。           本基金主要投资于目的 ETF 基金份额以及上海黄金往来所挂盘往来的黄金现货合约等           黄金品种。此外，本基金还不错投资于固定收益类证券、货币市集用具以及法律端正           或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。           正常情况下，本基金投资于目的 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%，现款或者到 投资范围      期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付           金、存出保证金、应收申购款等。           如法律端正或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东说念主在扩充适宜要害           后，不错将其纳入投资范围。           本基金目的 ETF 为华安易富黄金往来型通达式证券投资基金。 主要投资战术    本基金主要通过往来所买卖或申购赎回的表情投资于目的 ETF。 功绩比较基准    国内黄金现货价钱收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率×5%                              第 1页 共 4页           华安易富黄金往来型通达式证券投资基金集结基金（华安黄金易(ETF 集结) A）基金家具贵府摘抄更新            本基金是目的 ETF 的集结基金，目的 ETF 为黄金 ETF，因此本基金的风险收益特征与 风险收益特征     国内黄金现货价钱的风险收益特征一样，不同于股票基金、搀杂基金、债券基金和货            币市集基金。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金合同获胜昔日不悦竣工当然年度的，按履行期限狡计净值增长率,基金的过往功绩不代表改日发达 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售考虑用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费表情/费率           备注               /握有期限（N）                 M＜100 万元            0.60%        -        非待业金客户    申购费     300 万元≤M＜500 万元          0.15%        -        非待业金客户  （前收费）          M≥500 万元              -       每笔 1000 元   非待业金客户                                                           待业金客户                   -                  -        每笔 500 元                                                            （直销）                              第 2页 共 4页          华安易富黄金往来型通达式证券投资基金集结基金（华安黄金易(ETF 集结) A）基金家具贵府摘抄更新               N＜7 天                      1.50%    -           -  赎回费        7 天≤N＜365 天                  0.10%    -           -               N≥365 天                    0.00%    -           - (二) 基金运作考虑用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费表情/年费率或金额                           收取方 管制费                       0.5%                   基金管制东说念主和销售机构 托管费                       0.1%                        基金托管东说念主 审计用度                  130,000.00 元                司帐师事务所 信息露馅费                 120,000.00 元                章程露馅报刊            《基金合同》获胜后与基金考虑的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度、基金的证券            往来用度、基金的银行汇划用度、基金的考虑账户的开户用度、账户保重用度等费 其他用度            用，以及按照国度考虑章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费            用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募领路书》或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取管制费、托管费。 金额以基金按时敷陈露馅为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：                    华安黄金易(ETF 集结) A                         基金运作详尽费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 露馅的考虑数据为基准测算。 四、风险揭示与膺惩辅导 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读 本基金的《招募领路书》等销售文献。    （二）本基金为华安易富黄金往来型通达式证券投资基金（简称“华安黄金易（ETF）”）的集结基金， 基金净值会因为华安黄金易（ETF）净值波动等成分产生波动，华安黄金易（ETF）主要追踪中国国内市集的 黄金现货价钱（简称“国内黄金现货价钱”），其投资的考虑风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。投资 者笔据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：我国市集政 治、经济、社会等环境成分对黄金价钱和证券价钱产生影响而变成的风险；由于基金份额握有东说念主运动无数赎 回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。    （三）本基金的特定风险    本基金为 ETF 集结基金，基金财富主要投资于华安黄金易（ETF），在多数情况下将守护较高的华安黄 金易（ETF）投资比例，基金净值可能会随华安黄金易（ETF）的净值波动而波动，华安黄金易（ETF）的相 关风险可能径直或盘曲成为本基金的风险，投资者须明察并脸色华安黄金易（ETF）招募领路书等文献中的                              第 3页 共 4页           华安易富黄金往来型通达式证券投资基金集结基金（华安黄金易(ETF 集结) A）基金家具贵府摘抄更新 风险揭示内容。   本基金为 ETF 集结基金，主要通过买卖或申购赎回华安黄金易（ETF）来罢了投资目的，由于华安黄金 易（ETF）主要投资上海黄金往来所挂盘往来的黄金现货合约等黄金品种，赎回资金到账时刻较长，受此影 响本基金的赎回资金到账时刻可能会较晚。   本基金主要投资于华安黄金易（ETF）基金份额，追求得回与国内黄金现货价钱一样的呈报。以下成分 可能会影响到基金的投资组合与国内黄金现货价钱之间产生偏离：（1）华安黄金易（ETF）与国内黄金现货 价钱的偏离；（2）基金买卖华安黄金易（ETF）时所产生的价钱相反、往来成本和往来冲击；（3）基金调 整财富竖立结构时所产生的偏离；（4）基金申购、赎回成分所产生的偏离；（5）基金现款财富株连所产生 的偏离；（6）基金的管制费和托管费所产生的偏离；（7）其他成分所产生的偏离。   本基金为华安黄金易（ETF）的集结基金，但由于投资范围、投资步调、往来表情、基金范围、用度税 收等方面与华安黄金易（ETF）不同，本基金的功绩发达与华安黄金易（ETF）的功绩发达可能出现相反。   本基金主要投资于上海黄金往来所场内黄金现货市集，基金可能靠近黄金现货合约投资的考虑风险，包 括但不限于市集风险、法律风险、政事风险、司帐轨制风险、税务风险、信用风险、繁衍品及考虑投资用具 的风险等。 (二) 膺惩辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪尽责守、老诚守信、严慎奋发的原则管制和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主得意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》考虑的一切争议，如经友好协商未能处置 的，应提交中国国外经济买卖仲裁委员会，笔据那时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁场地为北京，仲裁裁 决是末端性的并对各方当事东说念主具有约束力。    基金家具贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的考虑信息，敬请同期脸色基金管制东说念主发布的考虑临时公告等。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见基金管制东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户奇迹电话：40088-50099 （一）基金合同、托管条约、招募领路书 （二）按时敷陈、包括基金季度敷陈、中期敷陈、年度敷陈 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及考虑表情 （五）其他膺惩贵府                            第 4页 共 4页