华安黄金易ETF集合I: 华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金集合基金(华安黄金易(ETF集合)I)基金居品尊府选录

            华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金集合基金（华安黄金易(ETF 集合) I）基金居品尊府选录  华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金集合基金（华安黄金易(ETF 集合)                                  I）                              基金居品尊府选录                                                编制日历：2024 年 11 月 18 日                        送出日历：2024 年 11 月 19 日           本选录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募评释书等销售文献。 一、居品好像 基金简称       华安黄金易(ETF 集合)        基金代码             000216 下属基金简称     华安黄金易(ETF 集合) I      下属基金交往代码         022653                                                  中国建立银行股份有限公 基金经管东说念主      华安基金经管有限公司           基金托管东说念主                                                  司                                 上市交往所及上市日 基金合同收效日    2013 年 8 月 22 日                       -                                 期 基金类型       其他类型                 交往币种             东说念主民币 运作口头       平方怒放式                怒放频率             每个怒放日                                 启动担任本基金基金 基金司理       许之彦                  司理的日历                                 证券从业日历           2003 年 7 月 14 日 注：华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金集合基金自 2024 年 11 月 19 日起加多 I 类基金份额。 二、基金投资与净值表示 (一) 投资缠绵与投资计策 细则请阅读《招募评释书》中“基金的投资”章节的相关内容。 投资缠绵      本基金主要通过对缠绵 ETF 基金份额的投资，细致追踪中国黄金现货价钱的表示。           本基金主要投资于缠绵 ETF 基金份额以及上海黄金交往所挂盘交往的黄金现货合约等           黄金品种。此外，本基金还不错投资于固定收益类证券、货币市集器具以及法律礼貌           或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。           正常情况下，本基金投资于缠绵 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，现款或者到 投资范围      期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付           金、存出保证金、应收申购款等。           如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金经管东说念主在实施符合要领           后，不错将其纳入投资范围。           本基金缠绵 ETF 为华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金。 主要投资计策    本基金主要通过交往所买卖或申购赎回的口头投资于缠绵 ETF。 功绩比较基准    国内黄金现货价钱收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利率×5%                               第 1页 共 4页           华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金集合基金（华安黄金易(ETF 集合) I）基金居品尊府选录          本基金是缠绵 ETF 的集合基金，缠绵 ETF 为黄金 ETF，因此本基金的风险收益特征与 风险收益特征   国内黄金现货价钱的风险收益特征相同，不同于股票基金、搀杂基金、债券基金和货          币市集基金。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费口头/费率                /执有期限（N）                  N＜7 天                    1.50%   赎回费                  N≥7 天                    0.00% (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费口头/年费率或金额                 收取方 经管费                  0.50%            基金经管东说念主和销售机构 托管费                  0.10%                基金托管东说念主 销售作事费                0.10%                销售机构 审计用度              130,000.00 元           司帐师事务所 信息露馅费             120,000.00 元           章程露馅报刊            《基金合同》收效后与基金相关的讼师费、基金份额执有东说念主大会用度、基金的证券            交往用度、基金的银行汇划用度、基金的相关账户的开户用度、账户珍藏用度等费 其他用度            用，以及按照国度谈论章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费            用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于缠绵 ETF 的部分不收取经管费、托管费。 金额以基金依期讲授露馅为准。 四、风险揭示与迫切领导 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应表示阅读 本基金的《招募评释书》等销售文献。    （二）本基金为华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金（简称“华安黄金易（ETF）”）的集合基金， 基金净值会因为华安黄金易（ETF）净值波动等身分产生波动，华安黄金易（ETF）主要追踪中国国内市集的 黄金现货价钱（简称“国内黄金现货价钱”），其投资的相关风险可能径直或曲折成为本基金的风险。投资 者凭证所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：我国市集政 治、经济、社会等环境身分对黄金价钱和证券价钱产生影响而酿成的风险；由于基金份额执有东说念主连合广大赎 回基金产生的流动性风险；本基金的特定风险等。    （三）本基金的特定风险                          第 2页 共 4页              华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金集合基金（华安黄金易(ETF 集合) I）基金居品尊府选录   本基金为 ETF 集合基金，基金钞票主要投资于华安黄金易（ETF），在多数情况下将保管较高的华安黄 金易（ETF）投资比例，基金净值可能会随华安黄金易（ETF）的净值波动而波动，华安黄金易（ETF）的相 关风险可能径直或曲折成为本基金的风险，投资者须瞻念察并关切华安黄金易（ETF）招募评释书等文献中的 风险揭示内容。   本基金为 ETF 集合基金，主要通过买卖或申购赎回华安黄金易（ETF）来完了投资缠绵，由于华安黄金 易（ETF）主要投资上海黄金交往所挂盘交往的黄金现货合约等黄金品种，赎回资金到账技术较长，受此影 响本基金的赎回资金到账技术可能会较晚。   本基金主要投资于华安黄金易（ETF）基金份额，追求获取与国内黄金现货价钱相同的讲演。以下身分 可能会影响到基金的投资组合与国内黄金现货价钱之间产生偏离：（1）华安黄金易（ETF）与国内黄金现货 价钱的偏离；（2）基金买卖华安黄金易（ETF）时所产生的价钱各别、交往成本和交往冲击；（3）基金调 整钞票树立结构时所产生的偏离；（4）基金申购、赎转身分所产生的偏离；（5）基金现款钞票负担所产生 的偏离；（6）基金的经管费和托管费所产生的偏离；（7）其他身分所产生的偏离。   本基金为华安黄金易（ETF）的集合基金，但由于投资范围、投资秩序、交往口头、基金畛域、用度税 收等方面与华安黄金易（ETF）不同，本基金的功绩表示与华安黄金易（ETF）的功绩表示可能出现各别。   本基金主要投资于上海黄金交往所场内黄金现货市集，基金可能面对黄金现货合约投资的相关风险，包 括但不限于市集风险、法律风险、政事风险、司帐轨制风险、税务风险、信用风险、繁衍品及相关投资器具 的风险等。 (二) 迫切领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚守信、严慎奋勉的原则经管和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谈论的一切争议，如经友好协商未能搞定 的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会，凭证其时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地方为北京，仲裁裁 决是末端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。    基金居品尊府选录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的相关信息，敬请同期关切基金经管东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他尊府查询口头   以下尊府详见基金经管东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户作事电话：40088-50099 （一）基金合同、托管合同、招募评释书 （二）依期讲授、包括基金季度讲授、中期讲授、年度讲授 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及谈论口头                            第 3页 共 4页             华安易富黄金交往型怒放式证券投资基金集合基金（华安黄金易(ETF 集合) I）基金居品尊府选录 （五）其他迫切尊府                          第 4页 共 4页