嘉实致明3个月如期纯债债券: 对于嘉实致明3个月如期纯债债券第十个怒放期怒放申购、赎回和调遣业务的公告

           对于嘉实致明 3 个月如期纯债债券      第十个怒放期怒放申购、赎回和调遣业务的公告                公告送出日历：2024 年 11 月 13 日 基金称号              嘉实致明 3 个月如期怒放纯债债券型证券投资基金 基金简称              嘉实致明 3 个月如期纯债债券 基金主代码             011628 基金运作花样            协议型、以如期怒放的花样运作 基金合同收效日           2021 年 10 月 27 日 基金处置东谈主称号           嘉实基金处置有限公司 基金托管东谈主称号           兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号        嘉实基金处置有限公司 公告依据              《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                   金运作处置方针》等法律法则以及《嘉实致明 3 个月如期开                   放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实致明 3 个月定                   期怒放纯债债券型证券投资基金招募诠释书》 申购肇端日             2024 年 11 月 15 日 赎回肇端日             2024 年 11 月 15 日 调遣转入肇端日           2024 年 11 月 15 日 调遣转出肇端日           2024 年 11 月 15 日 注：1）投资者范围：妥贴法律法则法则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 申购和调遣转入业务的公告》             ，为保证基金的舒适运作，珍视基金抓有东谈主利益,本公司决定自 2022 年 2 月 9 日起暂停嘉实致明 3 个月如期怒放纯债债券型证券投资基金个东谈主投资者的申购和调遣转入业务。   （1）怒放日及怒放时刻   投资东谈主持理基金份额的申购、赎回等业务的怒放日为相应怒放期的每个使命日，2024 年 时刻为上海证券往还所、深圳证券往还所的往日往翌日的往还时刻，但基金处置东谈主把柄法律 法则、中国证监会的条目或本基金合同的法则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若证券往还所往还时刻变更或本基金投资于证券往还所除外其他证券 往还阵势的往还方向或有其他特地情况，基金处置东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行 相应的休养，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅处置方针》（以下简称 “《信息露馅方针》”          ）的关联法则在法则引子上公告。   （2）申购、赎回、调遣运转日及业务办理时刻   基金处置东谈主不得在基金合同商定之外的日历省略时刻办理基金份额的申购、赎回省略转 换。在怒放期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调遣恳求，登 记机构有权拒却，如登记机构阐明摄取的，视为投资东谈主鄙人一怒放日提议的申购、赎回或转 换恳求，并按照下一怒放日的恳求处理。但若投资东谈主在怒放期终末一日业务办理时刻竣事之 后，下一怒放期首日之前提议申购、赎回省略调遣恳求的，视为无效恳求。   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金处置有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费）              ，追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）                                      ；投资者通过 直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低限 额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及往还级差有其他 法则的，以各销售机构法则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限摈弃，但单一投资者累计抓有 份额不得达到省略逾越本基金总份额的 50%，且不得变相遁入 50%皆集度条目。法律法则、 中国证监会或基金合同另有法则的除外。   本基金领受前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用 费率按单笔分辩缠绵。具体如下：          申购金额（M，含申购费）      申购费率          M＜100 万元          0.8%          M≥500 万元          按笔收取，单笔 1000 元   个东谈主投资者通过本基金处置东谈主直销网上往还系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，斡旋优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关连公告法则的费率实行；机构投资者通过本基金处置东谈主直 销网上往还系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，斡旋优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率淌若低于 0.6％，则按 0.6％实行。基金招募诠释书及关连公告法则的相应申购 费率低于 0.6%时，按施行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关连公告法则的优惠费率实行。   若有销售机构终点商定开办本基金申购业求实行申购费率优惠并照旧发布临时公告，则 具体费率优惠步伐及业务功令以该等公告为准。   （1）本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登记 等各项用度，不列入基金财产。   （2）基金处置东谈主可在不违背法律法则的情况下，休养上述申购金额的数目摈弃，省略 新增基金申购的限制步伐。基金处置东谈主应在休养前依照《信息露馅方针》的关联法则在法则 引子上公告。   （3）基金处置东谈主不错按照基金合同的商定休养费率或收费花样，并最迟应于新的费率 或收费花样实施日前依照《信息露馅方针》的关联法则在法则引子上公告。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可恳求将其抓有的部分或一谈基金份额赎回； 单笔赎回不得少于1份，每个基金往还账户最低抓有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致某 一销售机构的某一基金往还账户的基金份额余额少于1份时，基金处置东谈主有权将投资者在该 销售机构的某一基金往还账户剩余基金份额一次性一谈赎回。各销售机构对本基金的具体赎 回份额摈弃有其他法则的，以各销售机构法则为准。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照抓无意刻递减，即关连基金份额抓无意刻越长，所适用的赎回费率越低。   本基金基金份额的赎回费率具体如下：          抓有期限（N）        赎回费率          N         N≥30 天          0%   （1）本基金的赎回用度由基金份额抓有东谈主承担。赎回费全额计入基金财产。   （2）基金处置东谈主可在不违背法律法则的情况下，休养上述赎回份额的数目摈弃，省略 新增基金赎回的限制步伐。基金处置东谈主应在休养前依照《信息露馅方针》的关联法则在法则 引子上公告。   （3）基金处置东谈主不错按照基金合同的商定休养费率或收费花样，并最迟应于新的费率 或收费花样实施日前依照《信息露馅方针》的关联法则在法则引子上公告。   本基金通达与嘉实旗下其它怒放式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的怒放状态、往还摈弃及调遣名单 可从各基金关连公告或嘉实官网基金确定页面进行查询。   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从0申购用度基金向非0申购用度基金 调遣时，每次按照非0申购用度基金申购用度收取申购补差费；非0申购用度基金互转时，不 收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实行。   （3）基金调遣份额的缠绵   基金调遣选拔未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础缠绵。缠绵公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证 监会法则的比例下限以及该基金基金合同的关连商定。   （1）基金调遣的时刻：投资者需在转出基金和转入基金均有往还确当日，方可办理基 金调遣业务。   （2）基金调遣的原则：   ①领受份额调遣原则，即基金调遣以份额恳求；   ②当日的调遣恳求不错在当日往还竣事时刻前撤废，在当日的往还时刻竣事后不得撤废；   ③基金调遣价钱以恳求调遣当日基金份额净值为基础缠绵；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金转 换只可在归并销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金处置东谈垄断 理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金处置东谈主可在不挫伤基金份额抓有东谈主职权的情况下鼎新上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定引子公告。   （3）基金调遣的体式   ①基金调遣的恳求花样   基金投资者必须把柄基金处置东谈主和基金销售机构法则的手续，在怒放日的业务办理时刻 提议调遣的恳求。   投资者提交基金调遣恳求时，账户中必须有弥漫可用的转出基金份额余额。   ②基金调遣恳求的阐明   基金处置东谈主应以在法则的基金业务办理时刻段内收到基金调遣恳求确今日手脚基金转 换的恳求日（T日）         ，并在T+1日对该往还的灵验性进行阐明。投资者可在T+2日及之后查询成 交情况。   （4）基金调遣的数额摈弃   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金处置东谈主处置的其他怒放式基金时， 最低转出份额以基金处置东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金处置东谈主可把柄市集情况制定或休养基金调遣的关联摈弃并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者恳求基金调遣到手后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份 额、增多转入基金份额的职权登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎反转入部分 的基金份额。   基金处置东谈主可在法律法则允许的范围内，对上述注册登记办理时刻进行休养，并于运转 实施前在至少一种中国证监会指定引子公告。   （6）基金调遣与广宽赎回   当发生广宽赎回时，本基金转出与基金赎回具有交流的优先级，基金处置东谈主可把柄基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将选拔交流的 比例阐明；但基金处置东谈主在当日接管部分转出恳求的情况下，对未阐明的调遣恳求将不予顺 延。   （7）拒却或暂停基金调遣的情形及处理花样   ①发生下列情况之一时，基金处置东谈主可拒却或暂停接管投资东谈主的转入恳求：   （a）因不可抗力导致基金无法往日运作；   （b）发生基金合同法则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往还所或期货往还所往还时刻非往日停市，导致基金处置东谈主无法缠绵当日基 金资产净值；   （d）基金资产规模过大，使基金处置东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形；   （e）基金处置东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往日运行；   （f）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金处置东谈主应当 暂停接管基金转入恳求；   （g）当接续接管转入恳求，可能会导致本基金总规模逾越基金处置东谈主法则的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金处置东谈主法则确当日净申购比例上限；   （h）基金处置东谈主接管某笔省略某些转入恳求有可能导致单一投资者抓有基金份额的比 例达到省略逾越50%，省略变相遁入50%皆集度的情形时；   （i）接管某笔或某些转入恳求可能会影响或挫伤现存基金份额抓有东谈主利益；   （j）当接管某笔或某些转入恳求，可能会导致该投资东谈主累计抓有的份额逾越单个投资 东谈主累计抓有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额逾越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律法则法则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金处置东谈主可暂停接管投资东谈主的转出恳求省略降速支付转出款 项：   （a）因不可抗力导致基金处置东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同法则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券往还所或期货往还所往还时刻非往日停市，导致基金处置东谈主无法缠绵当日基 金资产净值；   （d）皆集两个或两个以上怒放日发生广宽赎回；   （e）发生接续接管转出恳求将挫伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形；   （f）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受估 值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金处置东谈主应当 降速支付转出款项或暂停接管基金转出恳求；   （g）基金处置东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法往日运行；   （h）法律法则法则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调遣业务的讲授权归基金处置东谈主，基金处置东谈主不错把柄市集情况在不抵牾关联法 律法则和《基金合同》的法则之前提下休养上述调遣的收费花样、费率水平、业务功令及有 关摈弃，但应在休养收效前依照《信息露馅方针》的关联法则在指定引子上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其关连具体办理法则以各 销售机构的法则为准。 （1）嘉实基金处置有限公司直销中心    办公地址       北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层    电话         （010）65215588   传真     （010）65215577    筹议东谈主        黄娜 （2）嘉实基金处置有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。   上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、 嘉实钞票处置有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信财 富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、贵州省贵 文文化基金销售有限公司、北京百度百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海国信嘉利基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公 司、京东肯特瑞基金销售有限公司、华瑞保障销售有限公司。   各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理现象治服其各自法则实行。   销售机构办理本基金申购、赎回和调遣等业务的具体网点、历程、功令、数额摈弃等遵 循销售机构的关连法则，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理现象以其各自法则为 准。投资者可登录本公司网站（www.jsfund.cn）查询本基金销售机构信息。   在怒放期内，基金处置东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过法则网站、基金销售机 构网站省略商业网点，露馅怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者寄望。    （1）嘉实致明 3 个月如期怒放纯债债券型证券投资基金为协议型、以如期怒放花样运 作的证券投资基金，基金处置东谈主为嘉实基金处置有限公司，注册登记机构为嘉实基金处置有 限公司，基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司。    （2）本公告仅对本基金的怒放申购、赎回、调遣业务事项给以诠释。投资者欲了解本 基金正式情况，请崇拜阅读《嘉实致明 3 个月如期怒放纯债债券型证券投资基金招募诠释 书》过头更新，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子露馅网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行查询。    （3）把柄 2022 年 2 月 9 日发布的《对于嘉实致明 3 个月如期怒放纯债债券型证券投 资基金暂停个东谈主投资者申购和调遣转入业务的公告》                       ，为保证基金的舒适运作，珍视基金抓 有东谈主利益,本公司决定自 2022 年 2 月 9 日起暂停嘉实致明 3 个月如期怒放纯债债券型证券 投资基金个东谈主投资者的申购和调遣转入业务。    （4）投资者 T 日提交的灵验恳求，在往日情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该 往还的灵验性进行阐明。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他花样查询恳求的阐明情况。不然，如因恳求未获得基金处置东谈主或注册登记机构的确 认而形成的亏本，由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求 一定到手，而仅代表销售机构如实摄取到恳求。申购与赎回的阐明以注册登记机构的阐明结 果为准。    （5）风险领导：本公司答允以栽种信用、奋力遵法的原则处置和控制基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者寄望投资风险。