南边贤元一年握有债券A: 南边贤元一年握有期债券型证券投资基金(A类份额)基金居品府上节录(2024年11月更新)

   南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上节录（2024 年 11 月更新） 南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金      居品府上节录（2024 年 11 月更新）                                    编制日历：2024 年 11 月 1 日                    送出日历：2024 年 11 月 2 日  本节录提供本基金的进军信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、居品大致           南边贤元一年握有债券 基金简称                        基金代码          017121           A           南边基金管理股份有限                      中国工商银行股份有限 基金管理东说念主                       基金托管东说念主           公司                              公司 基金合同奏效日   2023 年 5 月 30 日 基金类型      债券型               来回币种          东说念主民币 运作花样      其他怒放式           每个怒放日怒放申购，但投资东说念主每笔申购的基金份额需至少握有满一 怒放频率           年，在一年锁如期内不成提议赎回肯求                             开动担任本基金 基金司理      黄斌斌               基金司理的日历                             证券从业日历        2010 年 7 月 1 日   本基金为二级债基，投资于股票（含存托阐发）、可退换债券、可交换债券估计不超过 基金钞票的 20%。因此，频繁情况下，预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资地点与投资策略   注:详见《南边贤元一年握有期债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投 资”。          本基金主要投资于债券等固定收益类金融用具，赞助投资于精选的权益 投资地点          钞票，通过严谨的风险管理，力务已矣基金钞票握续庞杂升值。           本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及           其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托阐发））、内地与香港           股票市集来回互联互通机制允许交易的划定领域内的香港衔接来回所上           市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市来回           的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期 投资领域      融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可           退换债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、钞票复古           证券、债券回购、银行进款（包括公约进款、如期进款等）、同行存单、           货币市集用具、国债期货、信用繁衍品以及经中国证监会允许基金投资           的其他金融用具，但须合适中国证监会的关系划定。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行       南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上节录（2024 年 11 月更新）            恰当步调后，不错将其纳入投资领域，并可依据届时有用的法律法则适            时合理地颐养投资领域。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票            的 80%；本基金投资于股票（含存托阐发）、可退换债券、可交换债券合            计不超过基金钞票的 20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票钞票            的 50%）。每个往改日日终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，            本基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例估计不低于基            金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购            款等。            本基金将弃取从上至下的投资策略对多样投资用具进行合理的设立。在            风险与收益的匹配方面，发奋裁汰信用风险，并在精熟限度利率风险与            市集风险的基础上力求为投资者赢得庞杂的收益。具体投资策略包括： 主要投资策略            投资策略；5、可退换债券和可交换债券投资策略；6、信用繁衍品投资            策略；7、股票投资及港股通投资策略;8、存托阐发投资策略。            沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通轮廓指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准            本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率表面上            低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币市集基金。本基金可投资港股 风险收益特征     通股票，除了需要承担与境内证券投资基金一样的市集波动风险等一般            投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集            投资所濒临的异常投资风险。 （二） 投资组合伙产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无 三、投老本基金波及的用度       南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上节录（2024 年 11 月更新） （一） 基金销售关系用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/握有期限           收费花样/费率            备注                  （N）               M申购费（前收费）                                    0.6%          -               万元   投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率脉络差异计费。   基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集践诺、销售、登记 等各项用度。   本基金在锁如期届满后的下一个责任日起不错提议赎回肯求，不收取赎回费。红利再投 资份额的锁如期、握有期肇始日及到期日均视作与原份额疏浚。 （二） 基金运作关系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费花样/年费率或金额                    收取方 管理费                0.65%                    基金管理东说念主和销售机构 托管费                0.15%                    基金托管东说念主 销售就业费              -                        销售机构 审计用度               50,000.00                管帐师事务所 信息露馅费              120,000.00               划定露馅报刊                    《基金合同》奏效后与基金                    关系的信息露馅用度、管帐                    师费、讼师费、公证费、诉                    讼费和仲裁费，基金份额握                    有东说念主大会用度，基金的证券                    /期货/信用繁衍品来回费 其他用度               用，基金的银行汇划用度，                           -                    基金关系账户的开户及谨防                    用度，因投资港股通股票而                    产生的各项合理用度，按照                    国度关联划定和《基金合                    同》商定不错在基金财产中                    列支的其他用度。   注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终执行金额以基金如期敷陈露馅为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算   若投资者申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作轮廓费率（年化）     南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上节录（2024 年 11 月更新）   基金管理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露馅的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与进军教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本 基金投资于股票（含存托阐发）、可退换债券、可交换债券估计不超过基金钞票的 20%（其 中港股通股票投资比例不得超过股票钞票的 50%）。因此，境内和港股通标的股票市集和债 券市集的变化均会影响到基金事迹发达，基金净值发达因此可能受到影响。本基金管理东说念主将 阐扬专科征询上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的长远征询，握续优化 组合设立，以限度特定风险。   （2）本基金投资领域包括国债期货，可能给本基金带来非凡风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   （3）本基金投资钞票复古证券的风险。   本基金可投资于钞票复古证券，因此可能濒临钞票复古证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。本基金管理东说念主将通过里面信用评级、投资 授信限度等方法对钞票复古证券投资进行有用的风险评估和限度。同期，本基金管理东说念主将对 钞票复古证券进行全程合规监控，通过事先限度、事中监督和过后敷陈搜检等花样，确保资 产复古证券投资的正当合规。   （4）本基金的投资领域包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在来反转让经由中因为无法找到来回对 手或来回敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不 可限度的市集及环境变化，创设机构可能出现计算现象欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体计算情况出现变化，导致信用评级机构颐养对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用繁衍品来回价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   （5）投资港股通股票的风险   本基金投资于法律法则划定领域内的香港衔接来回所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金一样的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及来回法律讲明注解不同等境外证券市集投资所濒临的私有风险，包括但不限于： 汇率风险、香港市集风险、香港来回市集轨制或法律讲明注解不同带来的风险、港股通轨制放胆或调 整带来的风险、法律和政事风险、管帐轨制风险、税务风险等。   （6）投资于存托阐发的风险。   本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的存托阐发（“中国存托阐发”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托阐发价钱大幅 波动甚而出现较大去世的风险，以及与中国存托阐发刊行机制关系的风险，包括存托阐发握 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权柄等方面存在各异可能激发的风险； 存托阐发握有东说念主在分成派息、把握表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动 经管存托阐发握有东说念主的风险；因多地上市变成存托阐发价钱各异以及波动的风险；存托阐发 握有东说念主权益被摊薄的风险；存托阐发退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续     南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上节录（2024 年 11 月更新） 信息露馅监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。   （7）本基金对每份基金份额设定一年锁如期，对投资者存在流动性风险。   本基金主要运作花样缔造为允许投资者日常申购，但关于每份份额设定一年锁如期，锁 如期内基金份额握有东说念主不成就该基金份额提议赎回肯求。即投资者要沟通在锁如期资金不成 赎回的风险。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的发达并不代表 基金执行的收益情况，也不行动对基金收益的揣度。本基金执走运作中投资的对象过甚权重， 与事迹比较基准的组成过甚权重可能并非满盈一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场大王人法则等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售 机构（包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构）根据关系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构弃取的评价方法可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自己弃取的评价方法可能对基金的风险品级进行如期或不如期的颐养，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价成果不得低于基金管理东说念主作出 的风险品级评价成果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才略与产 品风险之间的匹配锻练。   侧袋机制是一种流动性风险管理用具，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，方针在于有用隔断并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额平常怒放赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变现期间具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味而况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制工夫，因本基金不露馅侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主在基金如期 敷陈中露馅敷陈期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行动特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的 职守。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理详情申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主野心各项投资运作地点和基金事迹地点时仅需沟通主袋账 户钞票，并根据关系划定对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金露馅的事迹地点不成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 进军教导     南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品府上节录（2024 年 11 月更新）    南边贤元一年握有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 10 月 10 日证监许可20222474 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管理东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎费力的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院（深圳仲裁委员会），根据 该会届时有用的仲裁法律讲明注解进行仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有 经管力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁费由败诉方承担。    基金居品府上节录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期温煦基金管理东说念主发布的关系临时 公告等。    投资东说念主明察并应承基金管理东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业讲明详见招募讲明书“基金份额握有东说念主就业”章节。 五、其他府上查询花样   以下府上详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边贤元一年握有期债券型证券投资基金基金合同》、   《南边贤元一年握有期债券型证券投资基金托管公约》、   《南边贤元一年握有期债券型证券投资基金招募讲明书》   ● 如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹谋花样   ● 其他进军府上 六、其他情况讲明   暂无。