中原黄金ETF皆集C: 中原黄金来往型洞开式证券投资基金发起式皆集基金(中原黄金ETF皆集C)基金家具而已纲目更新(2024-10-17)

中原黄金来往型洞开式证券投资基金发起式皆集基金（中原黄金            ETF皆集C）基金家具而已纲目更新                                  编制日历：2024年10月16日                   送出日历：2024年10月17日         本纲目提供本基金的迫切信息，是招募表现书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐全的招募表现书等销售文献。 一、家具大要 基金简称       中原黄金 ETF 皆集       基金代码      008701 下属基金简称     中原黄金 ETF 皆集 C     下属基金代码    008702                                        中国斥地银行股份有限 基金科罚东说念主      中原基金科罚有限公司        基金托管东说念主                                        公司 基金协议收效日    2020-07-16 基金类型       其他类型              来往币种      东说念主民币 运作风光       无为洞开式             洞开频率      每个洞开日                              起始担任本基金 基金司理       荣膺                基金司理的日历                              证券从业日历    2010-07-12            基金协议收效之日起三年后的对应日，若基金钞票限制低于 2 亿元， 其他         则基金协议自动拒绝，同期不得通过召开基金份额捏有东说念主大会不绝基            金协议期限。 其他         商品基金、基金中基金 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资政策            通过对方针ETF基金份额的投资，追求追踪国内黄金现货价钱，取得与 投资方针            国内黄金现货价钱收益通常的酬金。            本基金主要投资于方针ETF基金份额以及上海黄金来往所挂盘来往的            黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品            种。为更好地齐全投资方针，基金还可投资于债券(包括国债、央行票            据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短            期融资券、次级债券、场合政府债券、可转机债券、可交换债券过火            他经中国证监会允许投资的债券)、钞票撑捏证券、货币商场用具（含 投资边界            同行存单等）、银行进款、债券回购、国债期货以及法律律例或中国            证监会允许基金投资的其他金融用具。            基金的投资组合比例为：本基金投资于方针ETF的比例不低于基金钞票            净值的90%。每个来往日日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金            后，保捏不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债            券。 主要投资政策     本基金主要通过来往所商业或申购赎回的风光投资于方针ETF。基金也          不错通过买入上海黄金来往所挂牌来往的黄金现货合约来追踪国内黄          金现货价钱。本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资，          以及国债期货投资。          上海黄金来往所黄金现货实盘合约Au9999价钱收益率×95%＋东说念主民币          活期进款税后利率×5%          要是上海黄金来往所Au99.99现货实盘合约拒绝来往或者Au99.99现货 事迹比较基准   实盘合约流动性发生要害改动，或国内黄金来往所出现其他代表性更          强、投资者认可度更高的黄金基准价钱等情况下，基金科罚东说念主不错在          取得基金托管东说念主应承后，变更本基金的事迹比较基准，并报中国证监          会备案，不消召开基金份额捏有东说念主大会。          本基金为方针ETF的皆集基金，方针ETF为黄金来往型洞开式证券投资 风险收益特征   基金，因此本基金的预期风险与预期收益不同于股票基金、羼杂基金、          债券基金与货币商场基金。  注：①投资者请隆重阅读《招募表现书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②说明 2017 年奉行的《证券期货投资者适宜性科罚方针》，基金科罚东说念主和销售机构已对  本基金从头进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金科罚东说念主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组搭伙产竖立图表 注：图示比例为依期论说期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金协议于2020年7月16日收效，协议收效以前按实质存续期计较，不按通盘   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表将来推崇。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                              收费风光/费率     备注                 /捏有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者遴荐申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金钞票入网提销售工作费。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费风光/年费率或金额             收费方             按前一日基金钞票净值扣除基金资 科罚费         产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后     基金科罚东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金钞票净值扣除基金资 托管费         产中方针 ETF 份额所对应钞票净值后       基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.05% 销售工作费            固定费率 0.35%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）40,000.00       管帐师事务所 信息表露费        年用度金额（元）120,000.00      司法表露报刊        基金协议收效后与本基金关系的律        师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可        以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度   照国度相关司法和《基金协议》商定       关系工作机构        在基金财产中列支。用度类别详见本        基金基金协议及招募表现书或其更               新。   注：①本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。   ②科罚费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息表露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为家具而已纲目更新编制日所在年度确以前度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息表露费可能与预估值存在互异，   最终实质金额以基金依期论说表露为准。   ④销售工作费为最新协议费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作详细费率（年化）   注：①基金运作详细费率=固定科罚费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作费   用统统占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比相貌列示，保留到少许点后   （若有）、审计用度、信息表露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基   金来往产生的证券来往用度、税金及附加、信用减值耗损（若有）等。审计用度、信息   表露费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，说明最近一次基金年报表露   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值计较年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值统统/以前天数（保留两位少许，按以前当然天数计较，以前树立的基   金，按以前实质运作天数计较）。   ②基金科罚费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报表露的关通盘据为基准测算。   ③其他运作用度统统占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系说明历史数据测算，计   算成果受基金日均限制影响，实质年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者钟情。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募表现书》等销售文献。    本基金主要投资于方针 ETF，方针 ETF 为中原黄金来往型洞开式证券投资基金，目  标 ETF 主要投资于上海黄金来往所挂牌来往的黄金现货合约等黄金品种，基金净值会因  为黄金商场波动等成分产生波动，投资者说明所捏有的基金份额享受基金收益，同期承  担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：黄金商场波动风险，因举座政事、经济、  社会等环境成分对国内黄金现货价钱产生影响而造成的风险，个别合约独到的非系统性  风险，皆集基金风险，基金追踪偏离风险，与方针 ETF 事迹互异的风险，流动性风险，  基金科罚东说念主在基金科罚实施经过中产生的积极科罚风险，繁衍品投资风险，本基金来往  时刻与境表里黄金商场来往时刻不一致的风险，不同申购赎回模式下来往和结算司法存  在互异的风险，上海黄金来往所黄金现货商场投资风险，参与黄金现货延期交收合约的  风险，本基金的其他特定风险等。    本基金投资于国内黄金商场，可能濒临国内黄金现货合约投资风险，包括但不限于  商场风险、法律风险、政事风险、信用风险、管帐轨制风险、繁衍品及关系投资用具的  风险等。    本基金将参与黄金现货延期交收合约的投资，可能濒临商场风险、流动性风险、保  证金风险、信用风险、延期抵偿费支付风险等。    本基金为 ETF 皆集基金，基金钞票主要投资于方针 ETF，在精深情况下将看护较高  的方针 ETF 投资比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的关系  风险可能径直或辗转成为本基金的风险。 （二）迫切教导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金科罚东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎勉力的原则科罚和愚弄基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表将来推崇。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事  东说念主。    基金家具而已纲目信息发生要害变更的，基金科罚东说念主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期善良基金科罚东说念主发  布的关系临时公告等。    基金投资东说念主请隆重阅读基金协议的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他而已查询风光    以下而已详见基金科罚东说念主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：