华安基金料理有限公司对于旗下部分基金开团结一基金不同类别
基金份额相互调遣业务的公告
为更好地知足精深投资者的清晰需求，华安基金料理有限公司（以下简称“本
公司”）决定自 2024 年 10 月 18 日起，对本公司旗下部分基金开团结一基金不同
类别基金份额之间的调遣业务。现将相劳动项公告如下：
一、业务法则
若投资者合手有的某只基金产物具有 A 类份额和 C 类份额两种份额类别（基金代
码不同），投资者不错将其合手有的 A 类份额调遣成同只基金的 C 类份额，或将其
合手有的 C 类份额调遣成同只基金的 A 类份额。
份额相互调遣转出后剩余份额不产生强制赎回，份额相互调遣转入金额不受转入
基金初次申购及追加数额达成。
入份额在赎回或转出时，按合手或然段适用的赎回费层次狡计赎回费的，该合手或然
段为该部分份额转入阐述日起至该部分份额赎回或转出阐述日止的合手有期限。若
调遣肯求当日同期有赎回肯求，则受命先赎回后调遣的处理原则。
算。投资者接受“份额调遣”的原则提交肯求，不同份额类别调遣受命“先进先出”
的原则。
于可申购景况，一经冻结的基金份额不得肯求调遣业务。
突破。
二、归并基金不同类别基金份额间相互调遣业务的费率狡计
不同份额类别的调遣用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每
次调遣时不同份额类别之间的申购费率各异情况和转出份额类别的赎回费率而
定。
调遣用度的具体狡计公式如下：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费
率
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值－转出基金赎回费
基金调遣申购补差费：
要是，转入基金的申购费＞转出基金的申购费，
基金调遣申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费
要是，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，
基金调遣申购补差费＝0
其中：转入基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转入基金的申购费
率）]，或，转入基金固定申购费金额
转出基金的申购费＝[转出金额－转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）] ，
或，转出基金固定申购费金额
转入金额＝转出金额－基金调遣申购补差费
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的狡计成果四舍五入保留到少量点后两位，由此产生的马虎计入基
金金钱。
三、适用基金规模
本次灵通该业务的基金为华安创业板 50 来回型灵通式指数证券投资基金联
接基金（A 类份额：160422，C 类份额：160424）
本公司今后召募料理的灵通式基金将凭据具体情况详情是否适用不同类别
基金份额之间的调遣业务，具体情况以相干公告为准。
四、业务办理时间
本业务的办理时间为上海证券来回所和深圳证券来回所的肤浅来回日的交
易时间，但基金料理东说念主凭据法律律例、中国证监会的要求或基金协议的门径公告
暂停申购、赎回等业务时之外。投资者不错在上述基金的灵通期内，到上述基金
的销售机构研究和办理本业务。
五、适用销售机构
本业务只可在归并销售机构办理，前提条目是该销售机构同期代理销售该基
金的 A 类份额和 C 类份额。
本业务当今仅在本公司的直销柜台和中国东说念主寿保障股份有限公司灵通。投资
者办理本业务需受命销售机构的相干门径。
中国东说念主寿保障股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号
客服电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
投资者可登录本基金料理东说念主网站（www.huaan.com.cn）或拨打本基金料理东说念主
的客户业绩电话（40088-50099）取得相干信息。
特此公告。
华安基金料理有限公司
