招商招坤纯债C: 招商招坤纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品而已摘录更新

                 招商招坤纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品而已摘录更新 招商招坤纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品而已            摘录更新                                       编制日历：2024 年 9 月 29 日                  送出日历：2024 年 10 月 17 日  本摘录提供本基金的迫切信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品八成 基金简称        招商招坤纯债             基金代码          003265 下属基金简称      招商招坤纯债 C           下属基金代码        003266             招商基金照应有限                         中国银行股份有限 基金照应东谈主                          基金托管东谈主             公司                               公司 基金合同告成日     2016 年 10 月 18 日 基金类型        债券型                往返币种          东谈主民币 运作形状        平庸怒放式 怒放频率        每个怒放日                                运行担任本基金基 基金司理        郭敏                 金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 6 月 24 日             本基金在基金合同告成后，连系 20 个责任日出现基金份额持有东谈主             数目活气 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管             理东谈主应当在依期评释中赐与清晰；连系 60 个责任日出现前述情形 其他          的，基金照应东谈主应当向中国证监会评释并提议措置有盘算，如调度运             作形状、与其他基金兼并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额持             有东谈主大会进行表决。如基金照应东谈主与基金托管东谈主协商一致后决定终             止基金合同的，无需召开份额持有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资盘算与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况。         在限定投资风险的前提下，力图遥远内达成卓越功绩比较基准的投资回 投资盘算         报。           本基金的投资领域主要为具有细密流动性的金融用具，包括国债、金融           债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、中小企业私           募债、财富搭救证券、次级债、可分裂往返可转债的纯债部分、债券回 投资领域      购、国债期货、银行进款、同行存单等法律法例或中国证监会允许基金           投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的相干法例）。           本基金不投资于股票、权证等权利类财富，也不投资于可调度债券（可           分裂往返可转债的纯债部分之外）、可交换债券。               招商招坤纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品而已摘录更新          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的          后，应当保持不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府          债券，其中，现款类财富不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。国债期货的投资比例征服国度相干法律法例。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金照应东谈主在履          行顺应形势后，不错将其纳入投资领域。          本基金将在基金合同商定的投资领域内，通过对宏不雅经济运作事况、国          家货币策略和财政策略、国度产业策略及本钱市集资金环境的筹商，积          极主理宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，纠合定量分析方法，详情财富在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的建树          比例。具体包括：久期策略、期限结构策略、类属建树策略、信用债投          资策略、杠杆投资策略、财富搭救证券的投资策略、个券挖掘策略、国          债期货投资策略、中小企业私募债投资策略。 功绩比较基准   中证全债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于          羼杂型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的居品。凭据 2017 年 7          月 1 日引申的《证券期货投资者顺应性照应见地》                                 ，基金照应东谈主和销售机 风险收益特征   构已对本基金重新进行风险评级，风险评级举止不篡改本基金的本色性          风险收益特征，但由于风险等第分类范例的变化，本基金的风险等第表          述可能有相应变化，具体风险评级后果应以基金照应东谈主和销售机构最新          的评级后果为准。 （二） 投资组合股产建树图表/区域建树图表 （三） 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图                招商招坤纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品而已摘录更新   注：1.基金合同告成过去按施行期限估计，不按所有这个词当然年度进行折算。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                     收费形状/费率            备注             /持有期限（N）                N   赎回费      7 天≤ N  注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费形状/年费率或金额              收取方 照应费             年费率：0.30%             基金照应东谈主和销售机构 托管费             年费率：0.10%             基金托管东谈主 销售干事费           年费率：0.40%             销售机构 审计用度            年用度金额：91,000.00 元     司帐师事务所 信息清晰费           年用度金额：120,000.00 元    法例清晰报刊 指数许可使用费         -                     指数编制公司                招商招坤纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品而已摘录更新                  《基金合同》告成后与基金                  相干的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往返用度、基金的银行汇划                  用度、基金相干账户的开户 其他用度             及神往用度等用度，以及按 相干干事机构                  照国度关联法例和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐述书》或其更新。   注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期评释清晰为准。 （三） 基金运作详尽用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） -                      0.81%   注：基金照应费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报清晰的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、 政府产业策略、货币策略、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资场合 的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱进展低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭据相干法律法例由非上市中小企业采 用非公开形状刊行的债券。由于弗成公开往返，一般情况下，往返不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。   本基金可投资国债期货,国债期货接收保证金往返轨制,由于保证金往返具有杠杆性,当 相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资东谈主权利际遇较大亏空。国债期货接收 逐日无欠债结算轨制,要是莫得在法例的时间内补足保证金,按法例将被强制平仓,可能给投 资带来紧要亏空。   财富搭救证券是一种债券性质的金融用具。财富搭救证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和限定风险的原则进行财富搭救证券投资，                   招商招坤纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品而已摘录更新 请基金份额持有东谈主关爱包括投资财富搭救证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。    债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往返中， 往返敌手在回购到期时弗成偿还一齐或部分证券或价款，形成基金财富亏空的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（范例 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险涌现进程也就越高，对基金净值形成 亏空的可能性也就越大。如发生债券回购交收误期，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时间等的省略情，可能会给基金财富形成亏空。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）通货扩展风险；（5）再投资风险； 产的流动性风险评估；（3）多半赎回情形下的流动性风险照应圭表；（4）实施备用的流动 性风险照应用具的情形、形势及对投资者的潜在影响；    具体内容详见本基金《招募阐述书》。 （二） 迫切领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照应东谈主依照恪称背负、浑朴信用、严慎竭力的原则照应和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会凭据该会那时有用的仲裁王法进行 仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有不停力，仲裁费和讼师费 由败诉方承担。   基金居品而已摘录信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期关爱基金照应东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他而已查询形状   以下而已详见基金照应东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商招坤纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商招坤纯债债券型证券投资基金托管左券》、             招商招坤纯债债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品而已摘录更新  《招商招坤纯债债券型证券投资基金招募阐述书》  ● 依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及辩论形状  ● 其他迫切而已 六、其他情况阐述  无